土地销售收入情况 - 2022年第一季度公司以468万美元出售12.3英亩工业用地，第三季度以2200万美元出售58英亩工业用地，确认土地销售收入1962.7万美元，递延收入237.3万美元[86] 各业务线收入及亏损变化 - 截至2022年9月30日的三个月，商业/工业房地产开发板块收入2235.2万美元，2021年同期为246.6万美元；九个月收入3216.3万美元，2021年同期为1282万美元[87] - 截至2022年9月30日的三个月，度假村/住宅房地产开发板块亏损37.2万美元，2021年同期亏损32.2万美元；九个月亏损121.8万美元，2021年同期亏损131.4万美元[88] - 截至2022年9月30日的三个月，矿产资源板块收入313.9万美元，2021年同期为477.4万美元；九个月收入1923.8万美元，2021年同期为1935.4万美元[89] - 截至2022年9月30日的三个月，农业板块收入477.6万美元，2021年同期为672.6万美元；九个月收入735.2万美元，2021年同期为761.2万美元[90] - 截至2022年9月30日的三个月，牧场运营板块收入120.8万美元，2021年同期为99.6万美元；九个月收入301.1万美元，2021年同期为286.8万美元[91] 公司投资情况 - 截至2022年9月30日，公司对非合并合资企业的投资为3860.5万美元，九个月的权益收益为486.7万美元[92] - 截至2022年9月30日，公司对Petro Travel Plaza Holdings LLC的投资为2642.1万美元，拥有50%投票权，参与60%的损益分配[93] - 截至2022年9月30日，TRC - MRC 4 LLC的建设贷款余额为3575.2万美元，公司对其投资为466.3万美元，该建筑已100%出租[94] - 截至2022年9月30日，公司与Rockefeller的合资企业股权投资额为693.7万美元[94] 未合并合资企业收入及收益情况 - 截至2022年9月30日，公司未合并合资企业前三季度总收入为1.49867亿美元，2021年同期为1.10156亿美元；前三季度总收益为796.5万美元，2021年同期为448.2万美元[98] 定期票据及股份情况 - 截至2022年9月30日，TRCC/Rock Outlet Center LLC定期票据未偿还余额为2798.2万美元，2021年9月7日该合资企业将定期票据到期日从2021年9月5日延长至2024年5月31日，并减少未偿还金额460万美元[97] - 截至2022年9月30日，公司拥有Centennial Founders, LLC 93.20%的股份[97] 水合同情况 - 公司与WRMWSD签订的水合同期限至2035年，有权获得15547英亩 - 英尺的水，截至2022年9月30日，已支付609.1万美元用于这些水合同及相关成本[101] 新RLC情况 - 截至2022年9月30日，新RLC无未偿还余额，其利率可浮动在每日SOFR利率之上1.37%，或固定在Term SOFR之上1.37%，该RLC于2032年6月到期[204] 公司长期债务情况 - 截至2022年9月30日，公司长期债务中一笔4883.3万美元的定期贷款与每日SOFR挂钩，加上1.55个百分点的利差，通过利率互换固定利率为4.62%；另一笔175.7万美元的定期贷款利率固定为4.25%[205] - 截至2022年9月30日，公司可交易证券按预期到期日的本金总额为3152.9万美元，加权平均利率分别为1.75%（2022年）、2.23%（2023年）、2.12%（之后）[209] - 截至2022年9月30日，475万美元票据形式的长期债务按预期到期日的本金总额为175.7万美元，加权平均利率为4.25%[209] - 截至2022年9月30日，新定期贷款形式的长期债务按预期到期日的本金总额为4883.3万美元，加权平均利率为4.62%[209] 市场风险及投资策略 - 公司面临利率和商品价格方面的市场风险，投资活动旨在保全本金、最大化收益和审慎管理风险，限制投资于到期日少于五年且有穆迪或标准普尔投资级评级的证券[201][203] 可销售证券及长期债务公允价值与利率情况 - 2022 - 2026年及以后可销售证券总计10590美元，公允价值为10983美元[211] - 可销售证券加权平均利率2022年为0.20%，2023年为0.22%，总计为0.20%[211] - 长期债务（475万美元票据）2022 - 2026年及以后总计1947美元，公允价值为1947美元[211] - 长期债务（475万美元票据）加权平均利率为4.25%[211] - 长期债务（7000万美元票据）2022 - 2026年及以后总计50837美元，公允价值为50837美元[211] - 长期债务（7000万美元票据）加权平均利率为4.16%[211] 农业库存及应收账款情况 - 农业库存和应收账款面临不利价格波动风险[212] - 农业库存成本在发生时记录，历史上通过收获后的作物销售收回[212] - 截至报告日期，因2022年无开心果产量，无受商品价格波动影响的应收账款[212]