财务数据概述 - 截至2024年3月31日的三个月，总营收降至1180万美元，较2023年同期减少190万美元[49] - 截至2024年3月31日的三个月，总毛利增至60万美元，较2023年同期有所增加[49] - 截至2024年3月31日，总资产为4753.89万美元，较2023年12月31日的5165.54万美元有所下降[40] - 截至2024年3月31日，总负债为3629.73万美元，较2023年12月31日的3551.59万美元略有上升[40] - 2024年第一季度净亏损6,609,199美元，经营活动现金流为负1,408,632美元，预计2024年底前持续亏损[66] - 2024年3月31日，流动资产9,276,063美元，流动负债32,604,126美元，营运资金赤字23,328,063美元[74] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1,408,633美元，投资活动为75,571美元，融资活动提供2,014,034美元[76][81][83] - 2024年第一季度净亏损660.9199万美元，2023年同期净亏损3484.1689万美元[151] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为140.8633万美元，2023年同期为211.0872万美元[151] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为7.5571万美元，2023年同期为18.2839万美元[151] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为201.4034万美元，2023年同期为423.8797万美元[151] 业务收入与成本 - 2024年第一季度，安全管理服务收入减少131.83万美元，降幅11%，主要因2023年同期拉丁美洲地区硬件销售较高[50][51] - 2024年第一季度，安全管理服务成本减少90.51万美元，降幅16%，主要因2023年同期拉丁美洲地区硬件销售较高[50][52] - 2024年第一季度专业服务收入减少675,335美元，降幅34%，主要因拉丁美洲项目工作量减少[59] - 2024年第一季度网络安全软件收入增加100,283美元，增幅100%，源于内部开发软件产品首次推出[59] - 2024年第一季度专业费用减少1,080,740美元，降幅64%，因SEC定期申报和筹集资金相关费用减少[62] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用减少4,511,563美元，降幅47%，因无形资产减值分析、裁员及成本降低[63] - 公司收入来自安全管理服务、专业服务和软件三大类服务[155] - 2024年和2023年第一季度，公司从Hensley Beverage Company获得服务收入分别为112.3322万美元和21.2006万美元[197] 公司运营策略 - 公司计划通过减少间接成本和积极寻求额外债务或股权融资来改善流动性[56] - 公司将持续寻找和收购网络安全人才，以扩大服务范围和地理覆盖[56] - 公司认为截至文件提交日的现金余额加上预期收入，足以满足近期预期现金需求[56] - 为改善流动性，公司计划削减间接成本，积极寻求债务和/或股权融资[78] - 公司正评估获取未来运营所需额外资金的策略，包括股权融资、发行债务等[160] 公司财务状况相关 - 截至2024年3月31日，公司根据S - 3表格的暂搁注册声明有291,301,171美元可用资金[67] - 截至2024年3月31日，公司股东权益变动显示，股票期权的基于股票的薪酬为2,204,272美元，净亏损为6,609,199美元，3月31日的总股东权益为11,241,608美元[133] - 截至2024年5月15日，公司有12,279,341股普通股流通在外[135] - 公司多数合同会收到不可退还的预付款，客户信用期限平均30天，部分情况要求15天付款[139] - 公司没有对财务状况、经营成果等有重大影响的资产负债表外安排[104] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生重大变化[105] - 公司目前没有重大法律诉讼[106] - 由于亏损，公司持续经营能力存在重大疑虑[147] - 2024年2月29日，董事会批准1比15的普通股反向股票分割[159] - 截至2024年3月31日，股票期权为195.1206万美元，认股权证为4.9614万美元，可转换债务为87.4672万美元[166] - 截至2024年3月31日，当期递延收入为441.8495万美元，长期递延收入为87.2049万美元[168] - 截至2024年3月31日，净递延税资产已全额预留[170] - 2024年3月31日递延收入余额增加，2024年确认的152.822万美元收入冲减了该余额[174] - 2024年3月31日和2023年12月31日，物业和设备净值分别为321.5636万美元和367.7474万美元，2024年和2023年第一季度折旧费用分别为26.7408万美元和30.5705万美元[179] - 2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产净值分别为326.183万美元和377.8244万美元[181] - 基于2024年3月31日无形资产余额，预计2024 - 2028年及以后的摊销费用分别为130.9498万美元、97.7433万美元、76.5758万美元、11.0741万美元、4.92万美元和4.92万美元[188] - 2024年第一季度授予期权的加权平均授予日公允价值为1.34美元，行使期权的总内在价值为零[190] - 2024年第一季度，12.7182万份期权归属（扣除没收部分）[191] - 2023年11月公司获得220万美元贷款，年利率53.44%，2024年第一季度记录利息费用56.4529万美元[196] - 2024年和2023年第一季度，公司各项定期贷款记录的利息费用分别为2469美元和6222美元，定期贷款的综合有效利率为6.44%[201] - 2024年和2023年第一季度，公司记录的可转换票据利息费用分别为12.5万美元和1.3888万美元[202] - 2024年1月31日公司与Aion签订贷款和担保协议，可借款最高350万美元，借款额度上限为合格应收账款的80%，年利率19.25%，到期日为2025年1月30日，提前终止需支付35000美元费用，违约利率为29.25%[208] - 未来最低付款总额为15366042美元，扣除折扣236262美元和当期金额12848168美元后为2281612美元，涵盖2024年剩余时间至2028年及以后[209] - 公司签订了多个办公室的不可撤销经营租赁协议，租赁期至2028年，协议可能包含续租选项[210] - 2024年3月31日美国、智利和其他国家的财产和设备净值分别为968825美元、2245960美元和851美元，2023年12月31日分别为1052637美元、2623881美元和956美元[212] - 2023年12月31日累计其他综合收益（AOCI）余额为1320177美元，2024年第一季度其他综合收益为 - 663003美元，2024年3月31日余额为657174美元[213] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[218] 公司业务介绍 - 公司是一家网络安全、合规和软件公司，提供全方位的网络安全咨询、相关服务和软件，推出了MCCP+解决方案[145] 资产减值与评估 - 公司将定期评估长期和无形资产的账面价值，当预期未折现现金流低于账面价值时确认减值损失[130] 股权与融资交易 - 2024年3月，公司向LendSpark Corporation发行100,000股普通股，作为贷款协议的额外对价，获得220万美元的总收益[107]