股东权益与控制权 - 少数股东控制超20%的流通普通股，可影响需股东批准的事项[111] 利率与债务影响 - 2022年12月31日，可变利率债务占总债务的29.6%，若2023财年平均利率比2022年高1个百分点，利息费用将增加1230万美元[228] - 2021年12月31日估计，若2022财年平均利率比2021年高1个百分点，利息费用将增加1190万美元[228] - 利率收益率提高1个百分点，固定利率债务公允价值将减少约1.195亿美元；降低1个百分点，固定利率债务公允价值将增加约1.252亿美元[228] 外汇汇率风险 - 2022年12月31日，远期合同外汇汇率假设变动10%，对合并财务报表无重大影响[229] - 2022年12月31日，国外子公司净投资为5750万美元，外汇汇率波动风险影响不大[230] 递延所得税相关 - 2022年12月31日，公司记录与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产为1.313亿美元，估值备抵为2950万美元，递延所得税负债为12.356亿美元[242] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为19.773亿美元，2021年为15.16亿美元，2020年为17.497亿美元[248] - 2022年总运营成本为17.95亿美元，2021年为13.411亿美元，2020年为15.17亿美元[248] - 2022年总运营利润为3.34亿美元，2021年为2.568亿美元，2020年运营亏损1.546亿美元[248] - 2022年持续经营业务税前收入为1.265亿美元，2021年为5520万美元，2020年亏损5.246亿美元[248] - 2022年净利润为7290万美元，2021年为1.818亿美元，2020年亏损2.262亿美元[248] - 2022年归属于公司的基本每股收益为0.73美元，2021年为1.79美元，2020年亏损1.27美元[248] - 2022年综合收益为1.093亿美元，2021年为1.969亿美元，2020年综合亏损1.028亿美元[250] - 2022年末总资产为87.243亿美元，2021年末为82.359亿美元[251] - 2022年末总负债为74.547亿美元，2021年末为69.391亿美元[251] - 2022年末股东权益总额为12.696亿美元，2021年末为12.968亿美元[251] - 2022年、2021年、2020年净收入分别为7.29亿美元、18.18亿美元、 - 22.62亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年持续经营业务经营活动提供的净现金分别为0.92亿美元、61.56亿美元、62.2亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年投资活动使用的净现金分别为26.07亿美元、 - 27.63亿美元、53.29亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年融资活动提供的净现金分别为26.54亿美元、 - 81.41亿美元、 - 16.8亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为 - 0.81亿美元、7.4亿美元、 - 4.92亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年折旧和摊销分别为27.64亿美元、26.57亿美元、25.85亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年支付的利息分别为19.05亿美元、17.84亿美元、20.55亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年所得税（支付）退款分别为 - 1.93亿美元、43.57亿美元、6.25亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年处置财产和其他资产所得款项分别为4.4亿美元、4.05亿美元、3.27亿美元[252] - 2022年、2021年、2020年租赁投资组合销售所得款项分别为75.07亿美元、45.43亿美元、13.87亿美元[252] - 2019年12月31日股东权益总额为23.789亿美元，2020年为20.16亿美元，2021年为12.968亿美元，2022年为12.696亿美元[254] - 2020 - 2022年分别净亏损1.473亿美元、净收入1.82亿美元、净收入0.601亿美元[254] - 2020 - 2022年分别宣布普通股现金股息0.907亿美元、0.843亿美元、0.789亿美元[254] - 2020 - 2022年每股普通股股息分别为0.86美元、0.78美元、0.95美元[254] 业务出售与收购 - 2021年第四季度公司以3.75亿美元出售公路产品业务[257] - 2022年12月30日，公司以7140万美元现金收购Holden America，总对价8710万美元[294] - 2022年6月，租赁集团以1.321亿美元现金收购约3800辆铁路车辆组合[298] - 2021年第四季度，公司出售公路产品业务THP，净收益约3.647亿美元；2022年记录处置业务亏损580万美元（税后440万美元）[301] - 2022年其他已处置业务税后出售亏损130万美元，2021和2020年分别亏损80万美元和10万美元[305] - 2022年8月，TILC及其子公司向Signal Rail出售2678辆铁路车辆及相关租赁，总价约2.541亿美元，确认收益约2510万美元[333] 业务会计政策与处理 - 租赁与管理服务集团租金收入按月直线法确认，非经营租赁一般为销售型租赁[260] - 2020年第四季度起租赁车队销售按处置长期资产净损益列报[264] - 公司将运输和装卸成本作为履行交付商品承诺的活动，相关费用计入收入[265] - 公司定期评估经营租赁应收款可收回性，无法收回时冲销收入和应收款[261] - 销售型租赁销售损益在租赁开始时确认，利息收入按实际利率法在租赁期内确认[262] 合同资产与未履行业绩义务 - 截至2022年和2021年12月31日，公司记录的合同资产分别为290万美元和450万美元[267] - 截至2022年12月31日，新铁路车辆未履行的业绩义务总额为39.03亿美元，其中预计2023年交付比例为48.5%；可持续铁路车辆改造未履行的业绩义务为1.665亿美元，预计2023年交付比例为73.5%；铁路车辆租赁和管理服务集团未履行的业绩义务为7550万美元，预计2023年交付比例为20.4%[268] - 截至2022年12月31日，未履行的业绩义务中包括与GATX Corporation的新长期铁路车辆供应协议，预计到2028年交付15000辆铁路车辆，价值约18亿美元[268] 租赁业务数据关键指标变化 - 2022年、2021年和2020年，公司的经营租赁费用分别为1820万美元、1520万美元和1510万美元[271] - 截至2022年和2021年12月31日，使用权资产分别为9310万美元和8280万美元，租赁负债分别为1.148亿美元和1.063亿美元[271] - 2022年、2021年和2020年，公司的经营租赁收入分别为6.794亿美元、6.525亿美元和6.714亿美元，可变经营租赁收入分别为6030万美元、5420万美元和5100万美元[274] - 未来经营租赁的合同最低收入到2027年及以后总计21.437亿美元，销售型租赁的合同最低应收款到2027年及以后总计1.56亿美元，扣除未实现利息收入后，销售型租赁的净投资为1060万美元[274] 信用损失与资产减值 - 2022年，公司确认约200万美元的信用损失费用，核销190万美元的贸易应收款，使信用损失备抵余额从2021年12月31日的1050万美元增至2022年12月31日的1060万美元[279] - 2020年，公司记录的长期资产减值总计3.964亿美元，包括3.694亿美元的小立方体漏斗铁路车辆、1520万美元的非战略维护设施计划剥离和1180万美元的新兴技术投资[282] 待售资产与商誉无形资产 - 截至2022年和2021年12月31日，待售资产分别为660万美元和620万美元[283] - 2022年12月31日，铁路车辆租赁和管理服务集团商誉710万美元，铁路产品集团商誉1.888亿美元，总计1.959亿美元；2021年12月31日对应数据分别为180万美元、1.524亿美元和1.542亿美元[285] - 2022年和2021年12月31日无形资产账面价值分别为7900万美元和2810万美元[285] 投资相关 - 2022年12月31日，公司对TRIP Holdings和RIV 2013投资账面价值总计1.361亿美元[287] - 截至2022年12月31日，公司对TRIP Holdings和RIV 2013的投资账面价值总计1.361亿美元，加权平均所有权权益为38%[327] - 交易后TILC在Signal Rail的加权平均股权增至12.9%，截至2022年已出售6260辆铁路车辆，总价5.792亿美元[333] - 截至2022年12月31日，TILC对Signal Rail的股权投资账面价值为2020万美元[335] 保修应计余额 - 2022、2021和2020年末保修应计余额分别为330万美元、310万美元和1130万美元[289] 套期保值业务 - 公司采用衍生工具对冲利率和外汇风险，指定且符合条件的现金流量套期按规定处理，未指定为套期的按实现和未实现损益处理[306] - 2022年末利率套期保值中，2018年有担保铁路车辆设备票据名义金额2.493亿美元，利率4.41%；TRIP Holdings仓库贷款名义金额7.885亿美元，利率3.60%等[307] - 2022年末外汇套期保值名义金额3080万美元，AOCI资产200万美元，损失300万美元[308] - 未指定为套期工具的衍生品中，TILC仓库融资利率上限名义金额8亿美元，利率2.50%，2022年资产2160万美元[309] 公允价值计量 - 2022年末公允价值计量Level 1中，现金等价物2980万美元，受限现金2.147亿美元，总资产2.445亿美元[311] - 2022年末公允价值计量Level 2中，利率套期保值资产1970万美元，外汇套期保值资产200万美元，未指定为套期工具的衍生品资产2160万美元，总负债2160万美元[311] 业务板块数据关键指标变化 - 公司有两个可报告业务板块，2022年铁路车辆租赁和管理服务集团外部收入7.698亿美元，铁路产品集团外部收入12.075亿美元[314][317] - 2022年铁路车辆租赁和管理服务集团折旧与摊销2.364亿美元，资本支出9.288亿美元；铁路产品集团折旧与摊销3480万美元，资本支出3570万美元[317] - 2021年铁路车辆租赁和管理服务集团外部收入7.346亿美元，铁路产品集团外部收入7.814亿美元[319] - 2021年铁路车辆租赁和管理服务集团折旧与摊销2.26亿美元，资本支出5.472亿美元；铁路产品集团折旧与摊销3360万美元，资本支出2130万美元[319] - 2020年外部收入为17.497亿美元，其中铁路车辆租赁和管理服务集团为8.015亿美元，铁路产品集团为9.482亿美元[321] - 2022年、2021年和2020年铁路车辆租赁和管理服务集团运营利润分别为4.233亿美元、3.509亿美元和3.537亿美元[321] - 2022年末租赁集团总资产70.166亿美元，总负债61.564亿美元，总权益6.03亿美元；2021年末总资产68.063亿美元，总负债58.897亿美元，总权益6.496亿美元[337] - 2022年租赁和管理业务收入7.706亿美元，同比增长4.8%；总营业收入7.706亿美元，同比增长4.8%；总营业利润4.233亿美元，同比增长20.6%[338] - 2022年折旧费用2.364亿美元，同比增长4.6%；维护和合规费用1.134亿美元，同比增长19.4%；租金和从价税1930万美元，同比增长4.9%；销售、工程和行政费用5400万美元，同比增长6.7%；利息费用1.867亿美元，同比增长2.8%[338] - 2022年租赁投资组合销售额4.607亿美元，运营利润5410万美元，运营利润率16.8%；2021年销售额7.507亿美元，运营利润1.262亿美元，运营利润率11.7%；2020年销售额1.931亿美元，运营利润1770万美元，运营利润率9.2%[339] - 租赁集团未来运营租赁的合同最低租金收入2023 - 2027年及以后分别为5.865亿、4.679亿、3.662亿、2.627亿、1.75亿和2.65亿美元，总计21.233亿美元[340] - 截至2022年12月31日，租赁集团全资子公司持有的设备净账面价值为54.4