管理资产规模 - 2024年第一季度末管理资产规模为15422亿美元，较2023年12月31日增加977亿美元，主要因市场增值和收入1057亿美元，部分被80亿美元净现金流出抵消[77] - 截至2024年3月31日，美国以外投资咨询客户占管理资产的8.5%，2023年12月31日为8.6%[80] - 2024年3月31日，目标日期退休产品管理资产为4430亿美元，2023年12月31日为4084亿美元，第一季度净流入68亿美元[81] - 截至2024年3月31日，战略投资建议解决方案总资产为5370亿美元，其中5250亿美元包含在管理资产中[82] - 截至2024年3月31日，管理的退休计划资产为2660亿美元，其中近1560亿美元为公司管理的资产[83] - 2024年第一季度平均资产管理规模为1.4844万亿美元，较2023年同期的1.3229万亿美元增长12.2%；期末资产管理规模为1.5422万亿美元，较2023年同期的1.3417万亿美元增长14.9%[91] 基金评级与表现 - 2024年3月31日，公司评级的美国共同基金中，130只里有69只（53.1%）获得4星或5星总体评级，此类基金管理资产的65%在同日获得4星或5星总体评级[85] - 美国股票型共同基金1年、3年、5年、10年跑赢晨星中位数的比例分别为55%、45%、53%、68%[85] - 美国固定收益型共同基金1年、3年、5年、10年跑赢晨星中位数的比例分别为53%、51%、56%、65%[85] - 美国多资产型共同基金1年、3年、5年、10年跑赢晨星中位数的比例分别为84%、50%、72%、78%[85] - 所有美国共同基金1年、3年、5年、10年跑赢晨星中位数的比例分别为65%、48%、60%、70%[85] 收入与利润 - 2024年第一季度净收入为5.738亿美元，较2023年同期的4.215亿美元增长36.1%；摊薄后每股收益为2.49美元，较2023年同期的1.83美元增长36.1%[91] - 2024年第一季度净收入为17.502亿美元，较2023年同期的15.376亿美元增长13.8%，主要因投资咨询费收入增长11.7%和应计附带权益增加3020万美元[92] - 2024年第一季度美国公认会计原则下运营费用为11.636亿美元，较2023年同期增长10.5%；非美国公认会计原则下运营费用为10.714亿美元，较2023年同期增长4.8%[95] - 2024年第一季度美国公认会计原则下运营利润率为33.5%，2023年同期为31.5%，增长因净收入增长超过运营费用增长[97] - 2024年第一季度投资咨询平均年化有效费率为42.1个基点，低于2023年同期的42.7个基点和2023年第四季度的42.2个基点[102] - 2024年第一季度行政、分销和服务费用为1.491亿美元，较2023年同期增加2020万美元，增幅15.7%，主要因向基金提供的过户代理服务费用增加[104] - 2024年第一季度资本配置收入为4710万美元，较2023年同期的1690万美元增加，主要因附属投资基金应计附带权益增加[106] - 2024年第一季度薪酬、福利及相关成本为6.293亿美元，较2023年同期增加3600万美元，增幅6.1%，主要因临时奖金应计增加和工资及相关福利提高[109] - 2024年第一季度一般、行政及其他费用为9260万美元，较2023年同期的1.075亿美元减少1490万美元，降幅13.9%[115] - 2024年第一季度或有对价负债的公允价值无变化，2023年第一季度该负债减少4960万美元[117] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认了2990万美元和2600万美元的有限寿命无形资产摊销费用[119] - 2024年第一季度非经营收入为1.889亿美元，高于2023年同期的1.354亿美元[120] - 2024年第一季度美国公认会计原则（GAAP）下有效税率为23.5%，非GAAP下有效税率为23.9%；2023年同期分别为28.7%和30.3%[123][124] - 公司预计2024年全年GAAP下有效税率在23% - 27%之间，非GAAP下在23% - 26%之间[126] - 2024年第一季度GAAP下净利润为5.738亿美元，摊薄后每股收益为2.49美元；非GAAP下净利润为5.485亿美元，摊薄后每股收益为2.38美元[129] - 2023年第一季度GAAP下净利润为4.215亿美元，摊薄后每股收益为1.83美元；非GAAP下净利润为3.894亿美元，摊薄后每股收益为1.69美元[129] - 2024年第一季度合并赞助投资产品对税前收入的影响为7000万美元，归属于公司权益的净利润为5040万美元[122] - 2023年第一季度合并赞助投资产品对税前收入的影响为4180万美元，归属于公司权益的净利润为2160万美元[122] 员工情况 - 截至2024年3月31日，公司员工数量为7878人，较2023年底减少0.4%，较2023年3月31日增加0.5%[110] 现金与投资 - 截至2024年3月31日，公司现金及对T. Rowe Price产品的投资总额为52.417亿美元，高于2023年12月31日的47.958亿美元[137] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为7.395亿美元，较2023年同期增加6680万美元，主要因净收入增加1.523亿美元[146] - 2024年公司投资活动使用的净现金为3440万美元，低于2023年的5200万美元，2024年投资销售净收益为6530万美元，高于2023年的930万美元[148] - 2024年公司融资活动使用的净现金为3.552亿美元，高于2023年的2.822亿美元，2024年用于回购股票的资金为8310万美元，高于2023年的820万美元[149] - 2024年第一季度末，公司现金及现金等价物为24.165亿美元，高于2023年同期的20.941亿美元[145] 股东回报 - 2024年2月，公司将普通股季度股息提高1.6%，从每股1.22美元增至1.24美元；2024年第一季度花费8010万美元回购71.7万股普通股，平均价格为每股111.11美元[142] - 自2021年底以来，公司通过股票回购和定期季度股息向股东返还近37亿美元，2022 - 2024年3月分别为19.641亿、13.762亿和3.651亿美元[143][144] 资本支出 - 预计2024年全年物业、设备、软件和其他资本支出约为4.85亿美元，其中约50%用于技术项目，其余主要用于新巴尔的摩总部建设[144] 会计政策与内部控制 - 公司2023年年报中确定的关键会计政策无重大变化[151] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[159] - 2024年第一季度公司内部控制对财务报告无重大变化[160] 业务风险与影响因素 - 未来营收和运营结果将因管理资产总值和构成变化而波动，影响因素包括客户资金流入流出、业绩费用等[154] - 吸引和保留投资者资产的能力取决于投资者情绪和信心、投资产品相对表现等[155] - 未来业绩还取决于费用水平，费用波动原因包括广告促销费用变化、战略支出等[156] - 业务受政府监管，法律、监管等要求变化可能影响运营和业绩[157] 股票回购情况 - 2024年第一季度股票回购情况：1月回购320,712股，均价108.26美元；2月回购274,732股，均价108.84美元；3月回购213,518股，均价117.28美元；总计回购808,962股，均价110.84美元[162] - 2024年第一季度回购的808,962股中，92,328股与员工股票期权行使相关，无用于覆盖限制性股票奖励纳税的股份[162]