公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净亏损7550万美元，调整后EBITDA为4500万美元[138] - 2024年第一季度净销售额9.04亿美元，同比下降9%；销售成本8.434亿美元，同比下降12%；毛利润6060万美元，同比增长73%[145][147][148][149] - 销售、一般和行政费用同比减少1460万美元，降幅17%；利息费用净额同比增加2470万美元，增幅64%[150][153] - 2024年第一季度所得税费用为540万美元，有效税率为 -7.7%；2023年同期所得税收益为1670万美元，有效税率为25.4%[156] - 2024年第一季度净销售额同比下降14%，其中销量下降导致净销售额下降11%，价格下降导致净销售额下降3%[174] - 调整后EBITDA增加370万美元，增幅42%，主要是由于有利的净时间差异440万美元（增幅49%）和固定成本降低310万美元（降幅35%）[175] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4500万美元，2023年同期为3630万美元[183] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为6620万美元，2023年同期为提供4540万美元[187] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1100万美元，2023年同期为2180万美元[187] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为920万美元，2023年同期为2050万美元[187] - 2024年第一季度自由现金流为 - 8190万美元，2023年同期为2360万美元[196] - 截至2024年3月31日，公司流动性为4.156亿美元，包括1.638亿美元现金及现金等价物和2.517亿美元可借款资金[199] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未偿债务分别为23.414亿美元和23.446亿美元[199] - 截至2024年3月31日，公司总债务余额为23.414亿美元，利息支出为6460万美元；截至2023年12月31日，总债务余额为23.446亿美元，利息支出为1.946亿美元[201] 公司业务战略决策 - 2024年3月公司宣布启动出售美洲苯乙烯业务权益的流程，预计2025年初达成最终协议[142] 各业务线数据关键指标变化 - 工程材料部门2024年第一季度净销售额1.892亿美元，同比下降8%；调整后EBITDA为430万美元，同比增长137%[163] - 乳胶粘合剂部门2024年第一季度净销售额2.415亿美元，同比下降3%；调整后EBITDA为2570万美元，同比增长7%[167] - 塑料解决方案部门2024年第一季度净销售额2.657亿美元，同比下降12%；调整后EBITDA为2270万美元，同比下降4%[170] - 聚苯乙烯部门2024年第一季度净销售额2.076亿美元，同比下降14%；调整后EBITDA为1260万美元，同比增长42%[173] - 美洲苯乙烯业务板块调整后EBITDA从2023年第一季度的1760万美元降至2024年第一季度的610万美元，降幅65%[177] 公司债务相关安排 - 2024年3月28日，公司将应收账款证券化融资工具到期日延长至2025年11月，借款限额维持1.5亿美元，2024年11月18日前未偿借款固定利率为1.65%，之后升至3.50%[141] - 2026年循环信贷安排借款能力为3.75亿美元，未偿还信用证为2080万美元，截至2024年3月31日，第一留置权净杠杆率为6.96倍，可用借款资金为1.017亿美元，需按0.375%的年利率支付季度承诺费[201] - 2028年定期贷款B原始本金为7.5亿美元，需按季度支付0.25%的本金，利率为SOFR加2.50% [202] - 2028年再融资定期贷款原始本金为10.773亿美元，利率为SOFR加8.50%，发行时的原始发行折扣为3.0% [203] - 2024年3月31日止年度，公司对2028年再融资定期贷款和2028年定期贷款B分别进行了270万美元和190万美元的净本金支付，另有1830万美元的预定未来付款归类为流动债务[204] - 2025年高级票据本金为1.15亿美元，利率为5.375%，2025年9月1日到期；2029年高级票据本金为5亿美元，利率为5.125%，2029年4月1日到期[205][206] - 应收账款证券化安排到期日延长至2025年11月，借款限额为1.5亿美元，截至2024年3月31日无未偿还金额，有1.5亿美元应收账款可支持该安排[207][209] 公司股息相关 - 2024年第一季度，公司宣布每股普通股股息为0.01美元，总计30万美元，已在4月支付[213] 公司资金与债务协议情况 - 公司认为运营资金、现金及现金等价物余额，加上2026年循环信贷安排和应收账款证券化安排的借款，足以满足未来12个月的运营和资本支出[214] - 截至2024年3月31日，公司遵守债务协议中的所有契约和违约条款[216]