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Townsquare Media(TSQ) - 2022 Q1 - Quarterly Report

公司概况 - 公司为社区型数字媒体和数字营销解决方案公司,拥有约27,850个订阅客户、超330个数字资产和321个本地广播电台[85] 收入和利润(同比) - 2022年第一季度净收入增加1150万美元,增幅12.9%,主要因数字广告、广播广告和订阅数字营销解决方案净收入分别增加420万、340万和290万美元[98] - 2022年第一季度运营收入增加700万美元,增幅79.5%,因净收入增加1150万美元和交易成本减少430万美元,部分被直接运营费用增加920万美元抵消[98] - 广播广告业务2022年第一季度运营收入为870万美元,较2021年同期增加100万美元,主要因净收入增加340万美元,部分被直接运营费用增加290万美元抵消[98] - 订阅数字营销解决方案业务2022年第一季度运营收入为600万美元,较2021年同期增加60万美元,主要因净订阅用户增长[98] - 数字广告业务2022年第一季度运营收入为810万美元,较2021年同期增加110万美元[98] - 订阅数字营销解决方案业务2022年第一季度净收入为2185万美元,较2021年同期增加285.3万美元,增幅15.0%[100] - 数字广告业务2022年第一季度净收入为2922.7万美元,较2021年同期增加415.1万美元,增幅16.6%[100] - 2022年第一季度净收入增加1150万美元,增幅12.9%,数字广告、广播广告和订阅数字营销解决方案净收入分别增加420万美元(16.6%)、340万美元(7.7%)和290万美元(15.0%)[101] 成本和费用(同比) - 2022年第一季度直接运营费用(不含折旧、摊销和股票薪酬)为7376.3万美元,较2021年同期增加923.6万美元,增幅14.3%[99] - 2022年第一季度交易成本为43.1万美元,较2021年同期减少428.4万美元,降幅90.9%[99] - 2022年第一季度直接运营费用增加920万美元,增幅14.3%,数字广告、订阅数字营销解决方案和广播广告直接运营费用分别增加320万美元(17.9%)、240万美元(18.5%)和290万美元(8.5%)[102] - 2022年第一季度折旧和摊销费用较2021年同期增加0.8%,基本持平[103] - 2022年第一季度公司费用增加30万美元,增幅6.7%,主要因专业费用增加[104] - 2022年第一季度基于股票的薪酬费用减少20万美元,降幅18.2%,主要因没收的影响[105] - 2022年第一季度交易成本较2021年同期减少430万美元,主要因2021年3月执行的450万美元和解协议[106] - 2022年第一季度公司记录了50万美元与长期和无形资产相关的减值费用,2021年同期无此类费用[107][108] - 2022年第一季度净利息费用为1002.7万美元,2021年同期为1015.5万美元[109] 现金流情况(同比) - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为860万美元,2021年同期为1940万美元;投资活动使用的净现金为880万美元,2021年同期为140万美元;融资活动提供的净现金为62.3万美元,2021年同期使用8108.1万美元[114] 债务情况 - 截至2022年3月31日,公司有5.419亿美元未偿债务,预计未来十二个月债务偿还要求约为3780万美元[119][120]