市场环境与业务活动 - 2021年北美陆上业务客户活动水平开始恢复，三四季度油价超70美元/桶，天然气价格超4美元/百万英热单位[159] 投资活动 - 2021年12月公司投资500万美元购买CarbonFree可转换票据[160] - 2021年投资活动还包括1760万美元出售标准锂业股份的收益，以及500万美元对CarbonFree可转换票据的投资[193] - 2020年投资活动产生的现金流量包括来自CSI Compressco的520万美元，以及TETRA出售15台高马力压缩机单元的1420万美元[194] - 2019年投资活动使用的现金包括来自CSI Compressco的6420万美元，以及前压缩部门出售物业、厂房和设备的1290万美元收益[195] 资产出售与收益 - 2021年1月公司出售CSI Compressco普通合伙人权益等，获1390万美元现金和310万美元或有对价，录得账面收益1.201亿美元[162] 债务偿还与流动性 - 2021年公司用出售所得及现金偿还定期贷款5050万美元，四季度末流动性为6770万美元[163] - 第四季度末公司流动性为6770万美元，包括3160万美元无限制现金和3610万美元ABL信贷协议可用额度[188] 公司整体财务数据 - 2021年公司营收3.88272亿美元，同比增长2.8%；毛利5923.7万美元，同比下降12.3% [165] - 2021年公司净亏损归因于股东的部分为1.03333亿美元，较2020年减少302.0% [165] - 2021年公司调整后EBITDA为50,050千美元，2020年为49,137千美元[186] - 2021年公司调整后EBITDA占营收比例为12.9%，2020年为13.0%[186] - 2021年经营活动产生的现金流量为470万美元，较上一年的7690万美元减少7230万美元，较2019年的9020万美元也有所下降[191] - 2021年总现金资本支出为2050万美元，其中水与返排服务部门支出1360万美元，完井液与产品部门支出380万美元，前压缩部门1月支出300万美元[192] - 2021年融资活动使用的净现金为5010万美元，主要是偿还定期信贷协议5050万美元；2020年为1760万美元；2019年为590万美元[198] 各业务线收入数据 - 2021年水与返排服务部门收入增加3360万美元，完井液与产品部门收入减少2300万美元[166][167] - 2021年完井液与产品部门收入2.19648亿美元，同比下降9.5%；毛利5845.8万美元，同比下降24.3% [175] - 水与返排服务部门2021年营收为168,624千美元，较2020年的135,054千美元增加33,570千美元，增幅24.9%[178] 各业务线利润与成本数据 - 2021年公司综合毛利率下降主要因收入结构变化，水与返排服务部门收入占比提高[168] - 2021年完井液与产品部门税前收入相对稳定，主要因毛利下降被其他收入增加和管理费用减少抵消[177] - 水与返排服务部门2021年毛利润为1,800千美元，2020年为亏损8,856千美元，同比增加10,656千美元，增幅120.3%[178] - 水与返排服务部门2021年税前亏损为11,116千美元，较2020年的21,850千美元减少10,734千美元，降幅49.1%[178] 公司费用数据 - 公司企业管理费用2021年为39,990千美元，较2020年的36,201千美元增加3,789千美元，增幅10.5%[182] - 公司2021年利息净支出为17,483千美元，较2020年的20,727千美元减少3,244千美元，降幅15.7%[182] - 公司企业管理费用增加主要因薪资相关费用增加200万美元、一般费用增加100万美元和专业费用增加80万美元[182] - 公司利息支出减少主要因2021年偿还定期信贷安排5050万美元[182] 信贷协议情况 - 修订后的资产抵押信贷协议提供最高8000万美元的高级有担保循环信贷额度，有2000万美元的增额选择权，截至2021年12月31日，已使用160万美元，可用额度3610万美元[199] - 截至2022年2月25日，定期信贷协议未偿还本金总额为1.631亿美元，需根据杠杆比率和超额现金流情况进行年度预付[200] - 2022年1月公司签订瑞典信贷安排，可用额度为5000万瑞典克朗（约合530万美元），借款年利率为2.95%，有效期至2022年12月31日[203] - 循环信贷安排借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加上商定百分比利差，定期信贷协议借款利率为LIBOR（下限1%）加6.25%或基准利率加5.25%[216] - 截至2021年12月31日，资产抵押信贷协议本金161.4万美元，利率4.75%，到期日为2025年5月31日[217] - 截至2021年12月31日，定期信贷协议本金1.63071亿美元，利率7.25%，到期日为2025年9月10日[217] 采购义务 - 截至2021年12月31日，完井液与产品部门供应协议的固定和可确定部分采购义务总额约为1.145亿美元，2021 - 2026年平均每年约1530万美元[208] 商誉减值 - 2019年第三季度，公司认为水管理报告单元公允价值超过账面价值，商誉无减值[213] - 2019年第四季度，因能源行业前景恶化，公司对水管理报告单元全额计提商誉减值2590万美元，2020和2021年末商誉余额为零[214] 外汇风险与合约 - 公司面临美元与欧元汇率波动风险，涉及欧元经营活动、外币收支及往来款项[218] - 公司可能签订30天外汇远期衍生合约以降低部分子公司外汇风险，但不进行套期会计处理[218] - 截至2021年12月31日，公司无未到期合约合约[218] 长期债务总额 - 截至2021年12月31日，公司长期债务总额1.64685亿美元[217]