公司财务数据关键指标变化 - 2020、2019、2018年公司收入分别为7.20亿、8.23亿、9.33亿美元，运营成本和费用分别为5.67亿、6.77亿、7.50亿美元[580] - 截至2020年12月31日，按公允价值计量的金融资产总计6533307千比索，负债总计3476223千比索；2019年资产总计44219246千比索，负债总计915290千比索；2018年资产总计50269007千比索，负债总计148061千比索[612][613] - 2020年公司现金及现金等价物净增加10.345亿比索，2019年净减少40.98亿比索[628] - 2019年现金及现金等价物净减少40.98亿比索，2018年为66.667亿比索[633] - 2020年经营活动提供的净现金为331.609亿比索，所得税支付为86.815亿比索[629] - 2019年经营活动提供的净现金为272.691亿比索，所得税支付为88.166亿比索[634] - 2020年投资活动使用的净现金为159.197亿比索，主要用于物业、厂房及设备投资201.317亿比索等[630] - 2019年投资活动使用的净现金为170.051亿比索，主要用于物业、厂房及设备投资191.083亿比索等[635] - 2020年融资活动使用的净现金为161.952亿比索，主要用于利息支付94.554亿比索等[631] - 2019年融资活动使用的净现金为143.019亿比索，主要用于提前偿还2020 - 2022年到期票据本金210亿比索等[636] - 2021年预计物业、厂房及设备资本支出约11.7亿美元，为GTAC提供融资本金约1.288亿比索（650万美元）[637] - 2020年物业、厂房及设备资本支出约9.394亿美元，为GTAC提供融资本金约1.329亿比索（630万美元）[637] - 截至2020年12月31日，公司合并长期债务为1219.36亿比索，流动债务为25.516亿比索[645] - 截至2020年12月31日，公司总债务本金为12.38773亿比索，扣除未摊销融资成本1324.3万比索后为12.2553亿比索，加上应付利息1934.6万比索，总计12.44876亿比索[649] - 2020、2019、2018年利息费用分别为104.822亿比索、104.02亿比索、97.073亿比索[660] - 2020年末资产负债表上的合同义务总额为7.018302亿美元，各期限支付金额不同[665] - 2020年末资产负债表外的合同义务总额为7.435976亿美元，各期限支付金额不同[667] - 2020年末未偿债务未来利息支付估计为62.43782亿美元，按合同利率和汇率估算[667] - 2020年末卫星转发器租赁负债为1.91413亿美元，各期限支付金额不同[665] 公司会计政策及准则相关 - 公司合并财务信息按国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制[581] - 2021年1月1日起生效的准则预计对合并财务报表无重大影响，公司正评估后续生效准则的潜在影响[582] - 多项新修订的国际财务报告准则有不同生效时间，如IFRS 17于2023年1月1日生效[583] - 公司关键会计政策涉及节目制作、商誉等，应用时需复杂考虑和假设[598] - 节目制作成本一般在首播时摊销约70%，剩余在预期未来受益期摊销[599] - 假设2020年12月31日节目预期未来收入减少10%，节目余额将减少349,704比索，摊销费用相应增加[603] - 商誉和其他使用寿命不确定的无形资产至少每年进行减值测试[604] - 公司根据未来应税收入评估递延所得税资产实现可能性，若实现情况与记录金额有差异会进行调整[608] - 公司有大量按公允价值计量的金融资产，依据市场报价可用性确定公允价值[609] - 公司将UHI发行的认股权证分类为权益工具，公允价值变动计入其他综合收益或损失[611] 公司业务相关数据及事项 - 2020和2019年公司对出版业务的其他使用寿命不确定的无形资产（商标）进行了减值调整[606] - 公司面临比索贬值风险，会考虑使用金融工具对冲[580] - 2015年7月，公司用11.25亿美元可转换债券交换4858485份UHI认股权证，行使267532份后股权从7.8%增至10%；2020年12月29日行使剩余认股权证，股权从10%增至35.9%[618] - 公司确定UHI认股权证公允价值时，采用基于税后折现现金流的收益法，风险调整折现率在8% - 9%；还使用Black - Scholes模型，2020、2019、2018年UHI股票现货价格分别为每股190美元、390美元、387美元，预期波动率分别为64%、40%、36%[619] - 截至2021年4月和2020年4月，公司分别收到广告存款和预付款145.25亿比索和146.11亿比索，分别已收取30%和26%，剩余为短期无息票据，加权平均到期期限分别为4.0个月和3.7个月[627] - 公司将2021年和2020年前期计划的结束时间分别从2020年和2019年最后一个季度提前到2021年和2020年第一个月[627] - 公司对长期资产进行减值测试，未记录重大减值费用[607] 公司债务相关信息 - 2025 - 2049年到期的高级票据，未偿本金总额为4.45亿美元和1.1亿比索，年利率分别为6.97%、4.86%、8.94%、8.93%、6.97%、7.62%、5.26%、6.44%和5.52% [651] - 2010 - 2017年10月，公司通过BMV发行到期日为2020 - 2027年的票据，本金总额分别为1亿、6000万、5000万和4500万比索，2019年7月和10月3日，公司分别提前偿还2021 - 2022年和2020年到期票据，本金总计1.1亿和1亿比索[652] - 2017年11 - 12月，公司与三家墨西哥银行签订长期信贷协议，本金总计6000万比索，年利率为28天TIIE加125 - 130个基点，本金到期日为2022 - 2023年[653] - 2016年，公司与一家墨西哥银行签订长期信贷协议，本金1250万比索，年利率为28天TIIE加117.5个基点，2017年第四季度提前偿还剩余本金629.3万比索[653] - 2019年6月，公司与银团签订五年期定期贷款信贷协议，本金1亿比索，贷款利率根据集团和子公司净杠杆率而定，为28天TIIE加105或130个基点[653] - 2018年，公司与银团签订循环信贷安排，最高额度相当于6.18亿美元，以墨西哥比索支付，2020年3月提取1.47707亿比索，2020年10月6日提前全额偿还[653] - 2016年3月，Sky与两家墨西哥银行签订长期信贷协议，本金总计5500万比索，年利率在7.0% - 7.13%之间，2020年7月提前偿还部分贷款，现金总额281.8091万比索[655] - 2025 - 2049年到期的高级票据，2026、2032、2040、2043、2045、2046和2049年到期票据定价分别为99.385%、99.431%、98.319%、99.733%、96.534%、99.677%和98.588%，到期收益率分别为4.70%、8.553%、6.755%、7.27%、5.227%、6.147%和5.345% [651] - 2025年到期的高级票据分两笔发行，本金分别为4亿美元和2亿美元，定价分别为98.081%和98.632%，到期收益率分别为6.802%和6.787% [651] - 2020年TVI与墨西哥银行信贷协议未偿本金总额为8.529亿比索，年利率为TIIE加100至125个基点，2021 - 2022年到期[656] - 2010年3月Sky与Intelsat的资本租赁协议，至2027年每月支付300万美元卫星信号服务费用，年利率7.30% [657] - 2019年1月1日起按IFRS 16确认的租赁负债总额为47.453亿比索，2020年子公司与GTAC租赁协议相关为7.285亿比索[658] - 2016年集团收购TVI少数股权的应付票据，2018 - 2020年现金支付分别为13.3亿比索和26.244亿比索，含利息[659] - 公司同意在2021年向GTAC提供融资，本金总额为1.288亿比索（650万美元）[669]