公司基本信息 - 公司于1970年1月在蒙大拿州成立，1983年12月暂停锑矿开采，1998年4月成立USAMSA，2000年成立BRZ，2005年8月19日成立Antimonio de Mexico，2012年5月16日在NYSE AMERICAN上市[66] - 公司不向证券持有人发布年度或季度报告，电子报告可在www.sec.gov查询[66] - 2000年公司成立75%控股子公司Bear River Zeolite Company，2002年收购剩余25%股权[13] - 2005年公司成立100%控股子公司Antimonio de Mexico S.A. de C.V.，2006年收购United States Antimony, Mexico S.A. de C.V. 100%股权[14] - 公司主要业务为生产和销售锑产品，在蒙大拿州生产氧化锑、锑金属和贵金属，在爱达荷州生产沸石[12][16][18] - 公司目前按四个业务板块组织和管理，分别是美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务[52] - 公司拥有USAMSA 100%的普通股、设备和不动产租赁权，拥有Antimony de Mexico SA de CV 100%的股份，USAMSA有马德罗冶炼厂和瓜纳华托浮选厂两个部门，Antimony de Mexico SA de CV拥有圣米格尔特许权[70] - 公司拥有美国锑业墨西哥公司100%的普通股、设备和不动产租赁权，拥有墨西哥锑业公司100%的股份[70] - 公司拥有熊河沸石公司100%的股份，沸石销售的综合特许权使用费为销售额的8%-13%[72] - 公司锑冶炼厂和贵金属厂位于蒙大拿州，持有2个专利工厂场地，因环境限制无法在此处采矿，自1983年以来依赖外国原材料[67][68][69] - 公司位于Coahuila的锑冶炼厂是美国和墨西哥最大的运营锑冶炼厂，目前日进料最大产能约32600磅，许可扩产50%-70%[76] - 公司位于科阿韦拉的冶炼厂是墨西哥或美国最大的运营中的锑冶炼厂，目前日最大进料量约为32600磅，允许扩建50%-70%[76] - 公司在氧化锑产品国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%，中国供应全球92%的锑需求[71] - 公司锑氧化物产品在国内市场份额约为4%，在国际市场份额小于1%，中国供应全球92%的锑需求[71] - 公司在蒙大拿的业务生产锑氧化物、锑金属和贵金属，锑氧化物有多种用途[71] - 公司在爱达荷州的沸石业务进行了多项设备升级和建设，包括更换破碎机、安装新颚式破碎机等[72] - 2010年沸石特许权使用费调整为每吨10美元，当前最低年特许权使用费为6万美元，综合特许权使用费占销售额的8%-13%[72] - BRZ沸石阳离子交换容量约为180 - 220 meq/100 gr，被认为是世界上最好的沸石之一[74] - 公司面临勘探阶段、政府监管、环境、资本获取、勘探开发活动、矿产估计、保险、金属价格波动、行业竞争、矿产权属、股权稀释、管理层利益冲突、普通股等风险[62] - 公司没有重大表外安排对财务状况、经营成果等产生重大影响[103] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为3575.6017万美元和3500.2727万美元[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为223.9739万美元和263.3924万美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3351.6278万美元和3236.8803万美元[6] - 2022年和2021年第二季度，公司收入分别为358.7925万美元和227.5562万美元[7] - 2022年和2021年上半年，公司收入分别为716.8231万美元和352.8849万美元[7] - 2022年和2021年第二季度，公司净利润分别为36.1223万美元和33.7141万美元[7] - 2022年和2021年上半年，公司净利润分别为114.7475万美元和0.1653万美元[7] - 2022年和2021年上半年，公司经营活动产生的净现金分别为74.5038万美元和 - 223.6609万美元[9] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为831.2469万美元和2136.3048万美元[5] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为160.466万美元和89.1314万美元[5] - 投资活动净现金使用为13775850美元，融资活动净现金提供为23841057美元[11] - 现金及现金等价物和受限现金期初为21420329美元，期末为8369750美元[11] - 2022年6月30日和2021年，潜在稀释普通股等价物分别为14182594股和4222094股[29] - 2022年6月30日和2021年12月31日贸易应收账款余额分别为1604660美元和891314美元[30] - 2022年6月30日和2021年12月31日总库存分别为590204美元和1055420美元[32] - 2022年和2021年六个月库存调整分别为136836美元和66054美元[33] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备总值分别为2370.8421万美元和2324.3831万美元，净值分别为1124.2721万美元和1113.3733万美元[35] - 2022年3个月和6个月资产退休义务期末值均为21.8157万美元，2021年分别为18.5951万美元和18.5951万美元[36] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期债务分别为26.5636万美元和20.192万美元[37] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司与评估相关的应计负债分别为1270美元和0美元[40] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应计特许权使用费分别为40.9887万美元和34.6242万美元[42] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月，公司投资公允价值变动收益为9.3458万美元，6月30日投资成本和公允价值分别为1349.2655万美元和1343.1774万美元[51] - 2022年Q2资本支出总计37.17万美元，2021年同期为9.18万美元；2022年上半年资本支出总计54.46万美元，2021年同期为11.51万美元[54] - 2022年Q2总营收为358.79万美元，2021年同期为227.56万美元；2022年上半年总营收为716.82万美元，2021年同期为352.88万美元[55][56] - 2022年Q2净收入为36.12万美元，2021年同期净亏损为33.71万美元；2022年上半年净收入为114.75万美元，2021年同期净亏损为0.17万美元[55][56] - 截至2022年6月30日的三个月，公司营收358.79万美元，2021年同期为227.56万美元；六个月营收716.82万美元，2021年同期为352.88万美元[79] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为2266.59万美元，2021年12月31日为2154.81万美元[80] - 2022年第二季度公司EBITDA为595,360美元，2021年同期为557,965美元[86] - 2022年第二季度公司运营收入为366,935美元，2021年同期亏损232,190美元，占销售百分比从2021年的 - 10.2%提升至2022年的11.7%[87] - 截至2022年6月30日六个月，贵金属总营收172,787美元，较2021年同期的206,428美元减少33,641美元，降幅0%[95] - 截至2022年6月30日六个月，公司总营收7,168,231美元，较2021年同期的3,528,849美元增加3,639,382美元，增幅0%[95] - 2022年6月30日，公司流动资产24,126,852美元，流动负债1,460,946美元，营运资金22,665,906美元；2021年12月31日，流动资产23,568,992美元，流动负债2,020,855美元，营运资金21,548,137美元[96] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为745,038美元，2021年同期为 - 2,236,609美元，变动2,981,647美元[96][98] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量为13,775,850美元，包括购买设备和建设仓库，还投资13,500,000美元于管理投资账户[96][99] - 2022年上半年融资活动使用的现金流量为19,767美元，2021年同期为提供23,841,057美元，2021年公司通过发行股票和认股权证筹集25,132,883美元[96][100] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为8,369,750美元，其中货币市场基金和存款账户8,312,469美元，受限现金57,281美元[96] - 2022年Q2营收358.79万美元，2021年同期为227.56万美元，同比增长57.67%；2022年上半年营收716.82万美元，2021年同期为352.88万美元，同比增长103.13%[7] - 2022年Q2毛利润72.24万美元，2021年同期为19.64万美元，同比增长267.82%；2022年上半年毛利润186.18万美元，2021年同期为40.86万美元，同比增长355.66%[7] - 2022年Q2净利润36.12万美元，2021年同期为33.71万美元，同比增长7.15%；2022年上半年净利润114.75万美元，2021年同期为0.17万美元，同比增长67405.88%[7] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为74.50万美元，2021年同期为-223.66万美元[9] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1377.59万美元，2021年同期为9.51万美元[11] - 2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为-1.98万美元，2021年同期为2384.11万美元[11] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和受限现金为836.98万美元，2021年同期为2242.19万美元[11] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月产品销售总收入分别为3587925美元和2275562美元；六个月产品销售总收入分别为7168231美元和3528849美元[29] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认董事费支出46,875美元和75,000美元，2021年同期分别为28,125美元和28,125美元[44] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月资本支出分别为371,654美元和91,829美元，六个月分别为544,599美元和115,127美元[54] - 2022年上半年公司总收入为7168231美元，2021年同期为3528849美元，同比增长约103.13%[56] - 2022年上半年公司净收入为1147475美元，2021年同期净亏损为1653美元[56] - 2022年Q2营收358.79万美元，2021年同期为227.56万美元；2022年H1营收716.82万美元，2021年同期为352.88万美元[79] - 2022年Q2公司EBITDA为59.54万美元，2021年同期为55.80万美元[86] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总毛收入为358.7925万美元，较2021年同期的227.5562万美元增加131.2363万美元[90] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营收入为36.6935万美元，2021年同期为亏损23.219万美元[90] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净收入为36.1223万美元，较2021年同期的33.7141万美元增加2.4082万美元[90] - 截至2022年6月30日的三个月，公司EBITDA为59.536万美元，较2021年同期的55.7965万美元增加3.7395万美元[90] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为22,665,906美元，较2021年12月31日的21,548,137美元有所增加[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30