现金及现金等价物相关数据变化 - 2022年现金及现金等价物为19060378美元，2021年为21363048美元[273] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为19,117,666美元，2021年末为21,420,329美元[278] 应收账款相关数据变化 - 2022年应收账款为784457美元，2021年为891314美元[273] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司最大客户的应收账款分别为267,016美元和582,601美元，占总应收账款的比例分别为34%和65%[327] 存货相关数据变化 - 2022年存货为1375068美元，2021年为1055420美元[273] - 2022年12月31日和2021年12月31日，存货分别为1,375,068美元和1,055,420美元，2022年对墨西哥业务存货按可变现净值调整为277,146美元，2021年为零[329][330] 总负债相关数据变化 - 2022年总负债为2831195美元，2021年为2633924美元[274] 股东权益相关数据变化 - 2022年股东权益总额为31869255美元，2021年为32368803美元[274] 营收相关数据变化 - 2022年营收为11044707美元，2021年为7747506美元[275] - 2022年和2021年产品销售总收入分别为11,044,707美元和7,747,506美元，2022年特许权使用费收入为70,502美元，2021年为零[324] - 2022年总营收为1104.4707万美元，2021年总营收为774.7506万美元[385] 营业成本相关数据变化 - 2022年营业成本为9048517美元，2021年为6908901美元[275] 毛利润相关数据变化 - 2022年毛利润为1996190美元，2021年为838605美元[275] 净收入相关数据变化 - 2022年净收入为428661美元，2021年净亏损为60469美元[275] - 2022年净收入为428,661美元，2021年净亏损为60,469美元[278] - 2022年可供普通股股东分配的净收入为381383美元，2021年净亏损为108663美元[275] - 2022年净利润为42.8661万美元；2021年净亏损为6.0469万美元[385] 折旧和摊销相关数据变化 - 2022年折旧和摊销为909,220美元，2021年为880,880美元[278] 经营活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年经营活动净现金使用量为249,277美元，2021年为2,431,477美元[278] 投资活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年投资活动净现金使用量为1,785,661美元，2021年为653,126美元[278] 融资活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年融资活动净现金使用量为267,725美元，2021年提供净现金23,782,555美元[278] 利息现金支付相关数据变化 - 2022年利息现金支付为15,141美元，2021年为5,539美元[278] 用长期债务购买设备相关数据变化 - 2022年用长期债务购买设备金额为161,600美元，2021年无此项目[278] 为董事费用发行普通股相关数据变化 - 2022年为董事费用发行普通股金额为62,501美元，2021年为110,000美元[278] D系列优先股股息相关数据变化 - 2022年D系列优先股股息宣告并应支付金额为787,730美元，2021年无此项目[280] - 2022和2021年末累计拖欠股息分别为78.773万美元和74.7952万美元，2022年末清算优先权为501.941万美元[375][376][377] - 2022年11月28日，1692672股D系列优先股同意转换为普通股，公司董事会宣布支付78.773万美元累计股息但未支付[378] - 2023年1月25日，1692672股D系列优先股转换为普通股，公司支付78.773万美元股息[388] 潜在稀释普通股等价物相关数据变化 - 2022年12月31日和2021年12月31日，潜在稀释普通股等价物中认股权证分别为12,346,215股和12,489,922股，可转换优先股均为1,692,672股，总计分别为14,038,887股和14,182,594股[320] 管理和咨询服务协议相关 - 2022年8月17日，公司签订管理和咨询服务协议，总对价为1,035,025美元加增值税[321] - 公司签订协议时支付450,000美元加增值税，后续将分50个月每月支付11,700美元加增值税，450,000美元初始款项将在50个月内摊销[322] 销售收款政策相关 - 贵金属销售交付产品后45天内通常收到75%的临时付款，90天内收到最终付款[308] - 锑和沸石应收账款未保理时，公司通常在履行义务后10天内收到付款；保理时，在履行义务后30天内收到最终付款[308] 资产入账及折旧摊销政策相关 - 财产、厂房和设备按历史成本入账，采用直线法在2至30年的估计使用寿命内折旧；车辆和办公设备按成本入账，在3至12年的估计使用寿命内折旧[297] - 公司将获得矿产勘探、开采和保留部分收益的法律权利成本在收购当年资本化，投入生产后按直线法在预计使用寿命内摊销[298] - 公司在开发阶段的支出资本化，开发阶段结束进入生产阶段后，递延开发成本按直线法或产量法在矿产资源估计经济寿命内摊销[301] 长期资产减值测试相关 - 公司对长期资产进行减值测试，若估计的未折现未来现金流量低于资产账面价值，确认减值损失[300] 收入确认政策相关 - 公司在完成履约义务且交易价格能合理估计时确认收入，锑和沸石产品通常在风险转移时确认，贵金属在控制权转移时确认[306][307] 预付费用和其他流动资产相关数据 - 2022年12月31日预付费用和其他流动资产为137,599美元，长期部分为297,000美元[323] 按客户地理位置划分销售额相关数据变化 - 2022年和2021年按客户地理位置划分，美国销售额分别为8,444,876美元和6,795,778美元，加拿大分别为1,772,009美元和951,728美元，墨西哥2022年为827,822美元，2021年为零[325][326] 对主要客户销售额相关数据变化 - 2022年和2021年对主要客户的销售额分别为7,024,791美元和4,713,280美元，占总收入的比例分别为61%和64%[326] 坏账费用相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别确认坏账费用59,350美元和零[328] 物业、厂房和设备相关数据变化 - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司物业、厂房和设备分别为12,128,124美元和11,133,733美元[331][332] 资产退休义务相关数据变化 - 2022年和2021年资产退休义务期末余额分别为224,511美元和191,149美元[334] 所得税费用相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别确认所得税费用16,073美元和零[340] - 2022年所得税负债总计16000美元，2021年为0美元[342] 税前净收入相关数据变化 - 2022年国内运营税前净收入2729793美元，国外运营税前净亏损2285059美元，总计444734美元；2021年国内运营税前净收入1853423美元，国外运营税前净亏损1913892美元，总计亏损60469美元[342] 净递延所得税资产相关数据 - 2022年净递延所得税资产为0美元，2021年也为0美元[342] 净运营亏损结转相关数据 - 截至2022年12月31日，公司有联邦净运营亏损结转约359000美元，蒙大拿州净运营亏损结转约310万美元，爱达荷州净运营亏损结转约140万美元，墨西哥净运营亏损结转约650万美元[344] 特许权使用费相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别产生特许权使用费280801美元和262861美元，特许权使用费率为8%-13%[355] 董事及高管费用相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别支付给一名董事19738美元和4588美元，支付给另一名董事4240美元和0美元[358] - 2022年和2021年公司分别支付给一名高管和董事长拥有的实体21730美元和24510美元[359] - 2022年和2021年公司分别列支董事费135417美元和112500美元[360] 普通股出售相关数据 - 2021年2月，公司分两笔出售普通股，分别获得毛收入10710000美元和14287000美元，共产生现金发行成本1654822美元[364] 认股权证相关数据 - 截至2022年12月31日，公司流通在外的认股权证数量为12346215份，加权平均行使价格为0.75美元[370] 优先股授权发行相关数据 - 公司章程授权发行1000万股面值0.01美元的优先股[371] - 2002年设立的D系列优先股授权发行最多250万股[375] B系列优先股股息相关数据 - 1993年设立的B系列优先股共75万股，2021和2020年分别确认股息7500美元，2022和2021年末累计拖欠股息分别为21万美元和20.25万美元[372] 股票回购计划相关数据 - 2022年11月21日董事会批准股票回购计划，授权回购最多500万股普通股，2022年回购418696股，花费20.298万美元[379][380] - 2023年1月26日，公司将418696股回购普通股退回库存并注销[389] 股票计划相关数据 - 2000年设立的股票计划，可发行最多50万股普通股或期权，2022和2021年末已发行30万股[381] 总资产及资本支出相关数据变化 - 2022年末总资产为3470.045万美元，2021年末为3500.2727万美元；2022年资本支出为188.8015万美元，2021年为86.3278万美元[384] 贷款相关数据 - 2020年4月20日公司获得44.34万美元贷款，2021年该贷款被豁免[386][387] 协议修订相关数据 - 2023年3月8日，Wadley协议修订，尽职调查期延长至10月15日[390]