公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为3092.673万美元和3470.045万美元[7] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为184.5452万美元和283.1195万美元[7] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2908.1278万美元和3186.9255万美元[7] - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为231.3491万美元和246.3984万美元[8] - 2023年和2022年前三季度，公司收入分别为702.7908万美元和962.4611万美元[8] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为164.4528万美元和净利润5.0402万美元[9] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为278.7977万美元和净利润119.0273万美元[9] - 2023年和2022年第三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.02美元和0美元[9] - 2023年和2022年前三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.03美元和每股净利润0.01美元[9] - 2023年前九个月净亏损278.7977万美元，2022年同期净利润119.0273万美元[12] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为381.7887万美元，2022年同期为提供2.2916万美元[12] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为151.972万美元，2022年同期为1368.5072万美元[12] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为85.7779万美元，2022年同期为4.208万美元[12] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金净减少619.5386万美元，2022年同期为1370.4236万美元[12] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1.07647317亿股和1.06373341亿股[7] - 2023年9月30日潜在稀释普通股当量为1234.6215万股，2022年为1403.8887万股[22] - 2023年第三季度总营收231.3491万美元，2022年同期为246.3984万美元；前九个月总营收702.7908万美元，2022年同期为962.4611万美元[23] - 2023年9月30日贸易应收账款余额为139.0437万美元，2022年12月31日为78.4457万美元[23] - 2023年9月30日存货总计187.6555万美元，2022年12月31日为137.5068万美元[26] - 2023年前九个月存货按可变现净值调整为88.339万美元，2022年同期为40.9919万美元[26] - 2023年9月30日公司物业、厂房及设备净值为12933542美元，2022年12月31日为12128124美元[28] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为280406美元和1117041美元[29] - 2023年9月30日长期债务为241956美元，2022年12月31日为312005美元；2023年9月30日长期债务净额为179892美元，2022年12月31日为217855美元[30][32] - 公司支付的各种特许权使用费一般占沸石产品销售额的8% - 13%；2023年9月30日和2022年12月31日，应计特许权使用费分别为107937美元和435075美元[35] - 2023年第四季度，公司预计因终止与Wadley的协议产生约130000美元的资产处置损失[36] - 截至2023年9月30日，墨西哥税务机关SAT的最新评估约为2200万比索，约合1262000美元，包括343000美元未付所得税和919000美元利息及罚款[40] - 2023年1月25日，1692672股D系列优先股转换为普通股，公司支付787730美元股息[42] - 2023年1月26日，公司根据股票回购计划，将此前回购的418696股普通股退回库存并注销，花费202980美元[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司流通在外的认股权证数量均为12346215份[45] - 2023年9月30日公司总资产为30926730美元，2022年12月31日为34700450美元[48] - 2023年前三季度总资本支出为151.972万美元，2022年同期为75.3821万美元[49] - 2023年第三季度总收入为231.3491万美元，2022年同期为246.3984万美元[49] - 2023年前三季度总收入为702.7908万美元，2022年同期为962.4611万美元[49] - 2023年第三季度净亏损为164.4528万美元，2022年同期净利润为5.0402万美元[49] - 2023年前三季度净亏损为278.7977万美元，2022年同期净利润为119.0273万美元[49][50] - 2023年第三季度和前九个月营收分别为231.35万美元和702.79万美元，较2022年同期的246.40万美元和962.46万美元分别下降6.1%和27.0%[69] - 2023年第三季度和前九个月毛利润分别为43.09万美元和亏损130.06万美元，较2022年同期的106.11万美元和228.51万美元分别下降59.4%和156.9%[69] - 2023年第三季度和前九个月总运营费用分别为76.35万美元和204.59万美元，较2022年同期的37.04万美元和108.57万美元分别增长106.1%和88.4%[71] - 2023年第三季度和前九个月运营收入分别为6.05万美元和 - 334.65万美元，较2022年同期的182.46万美元和119.94万美元分别下降96.7%和379.0%[71] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为5.04万美元和 - 278.80万美元，较2022年同期的164.45万美元和119.03万美元分别下降96.9%和334.2%[71] - 2023年9月30日，公司营运资金为1534.91万美元，较2022年12月31日的1939.75万美元下降20.8%[71] - 2023年9月30日，公司总资产为3092.67万美元，较2022年12月31日的3470.05万美元下降10.9%[71] - 2023年9月30日，公司累计亏损为3585.83万美元，较2022年12月31日的3307.03万美元增加8.4%[71] - 2023年9月30日，公司股东权益为2908.13万美元，较2022年12月31日的3186.93万美元下降8.7%[71] - 2023年前九个月公司EBITDA亏损206.505万美元，而2022年同期为盈利189.4533万美元[80][83] - 2023年第三季度公司收入为231.3491万美元，成本为337.4563万美元，毛亏损106.1072万美元；2022年同期收入为246.3984万美元，成本为203.3066万美元，毛利润43.0918万美元[81] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为1534.911万美元，2022年12月31日为1939.7489万美元[84] - 2023年前九个月经营活动现金使用量为381.7887万美元，2022年同期为提供现金2.2916万美元[84][85] - 2023年前九个月投资活动现金使用量为151.972万美元，2022年同期为1368.5072万美元[84][86] - 2023年前九个月融资活动现金使用量为85.7779万美元，2022年同期为4.208万美元[84][87] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1286.4992万美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月锑业务营收分别为164.17万美元和484.45万美元，较2022年同期分别下降1.8%和30.5%，主要因每磅销售价格降低[72] - 2023年第三季度和前九个月沸石业务营收分别为67.18万美元和194.10万美元，较2022年同期分别下降15.2%和22.0%，主要因销量减少[74][76] - 2023年前九个月贵金属业务营收为24.24万美元，较2022年同期的16.52万美元增长46.8%[78] - 2023年前九个月锑业务（美国和墨西哥合并）收入为484.4466万美元，成本为610.9011万美元，毛亏损126.4545万美元；2022年同期收入为697.2312万美元，成本为509.6743万美元，毛利润187.5569万美元[82] - 2023年前九个月沸石业务收入为194.1009万美元，成本为213.6473万美元，毛亏损19.5464万美元；2022年同期收入为248.7116万美元，成本为215.9889万美元，毛利润32.7227万美元[83] - 2023年前九个月贵金属业务收入为24.2433万美元，成本为8.3019万美元，毛利润15.9414万美元；2022年同期收入为16.5183万美元，成本为8.2867万美元，毛利润8.2316万美元[83] 公司业务基本情况 - 公司成立于1970年，主要业务是生产和销售锑、银、金和沸石产品，2012年其普通股开始在NYSE AMERICAN交易[58] - 公司锑氧化物产品在国内市场和国际市场的份额分别约为4%和不到1%，中国供应约92%的全球锑需求[63] - 公司位于科阿韦拉的冶炼厂是墨西哥或美国最大的运营中的锑冶炼厂，目前日最大处理能力约为32600磅锑矿石[64] - 公司拥有BRZ 100%的股权，BRZ与Zeolite LLC的租赁协议中，特许权使用费占销售额的8% - 13%[65] - BRZ的沸石因阳离子交换容量约为180 - 220 meq/100 gr等特点被认为是世界上最好的沸石之一[66] - 公司各物业被归类为勘探阶段物业，公司被归类为勘探阶段发行人[59] 公司资金计划与展望 - 公司计划用资金改进业务，以提高产量、降低成本和增加收入[88] - 公司计划持续审查各业务板块的运营和财务结果以做决策[88] - 公司过去通过出售普通股和少量债务成功筹集资金，管理层认为未来12个月运营现金流、现有现金及现金等价物足以支持计划运营并履行合同义务[89]