公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3589.5241万美元，较2020年12月31日的1329.9502万美元增长170%[11] - 2021年第一季度，公司营收为125.3287万美元，较2020年同期的174.2991万美元下降28.1%[13] - 2021年第一季度，公司净亏损为33.5488万美元，较2020年同期的30.8882万美元扩大8.6%[13] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为244.9854万美元，较2020年同期的3.6265万美元大幅增加[16] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为2485.038万美元，主要来自普通股发行和认股权证行使[16] - 截至2021年3月31日，公司营运资金约为2160万美元，累计亏损约为3300万美元[20] - 2021年第一季度公司总营收为1253287美元，2020年同期为1742991美元[56] - 2021年第一季度公司净亏损为335488美元，2020年同期为308882美元[56] - 2021年第一季度资本支出为23298美元，2020年同期为96271美元[55] - 2021年第一季度净非现金费用项目总计309,190美元，2020年同期为278,875美元[67] - 2021年第一季度一般及行政费用为170,050美元，2020年同期为199,971美元[68] - 2021年3月31日，公司流动资产为24,604,720美元，流动负债为3,030,427美元，净营运资金为21,574,293美元；2020年12月31日净营运资金为 - 2,669,382美元[78] - 截至2021年3月31日，公司合并财务报表显示营运资金约2160万美元，累计亏损约3300万美元[81] 公司融资情况 - 2021年第一季度，公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[21] - 2021年第一季度，公司分两次出售普通股，分别为15,300,000股和10,990,000股，总收益为24,997,000美元，发行成本为1,654,820美元[41] - 2021年第一季度公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[79][82] 会计准则相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU No. 2019 - 12所得税准则更新，对合并财务报表无重大影响[22] - FASB于2020年8月发布的ASU No. 2019 - 12债务及衍生工具准则更新，将于2021年12月15日后生效，公司管理层正在评估其影响[24] 每股收益相关 - 基本每股收益按归属于普通股股东的净损益除以当期加权平均普通股股数计算，摊薄每股收益考虑潜在稀释性普通股等价物的影响[25] - 2021年3月31日和2020年3月31日，潜在稀释普通股当量分别为4,222,094和2,203,046[26] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，产品销售总额分别为1,253,287美元和1,742,991美元，其中锑产品销售额分别为657,107美元和1,121,425美元，沸石产品销售额分别为519,947美元和559,360美元，贵金属销售额分别为76,233美元和62,206美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，按客户地理位置划分，美国销售额分别为1,165,513美元和1,566,237美元，加拿大销售额分别为87,774美元和176,754美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，对三大客户的销售额分别为778,137美元和634,445美元，占总营收的比例分别为62.09%和36.40%[28] - 2021年第一季度锑金属美国销售181969磅，墨西哥为0，2020年同期美国为166908磅，墨西哥为128545磅[64] - 2021年第一季度黄金销售7.28盎司，白银3354盎司，2020年同期黄金15.00盎司，白银5048盎司[64] - 2021年第一季度沸石销售2743吨，2020年同期为2809吨[64] - 2021年第一季度销售锑181,969磅，2020年同期为295,453磅；锑平均销售价格为每磅3.61美元，2020年同期为3.06美元[69][70] - 2021年第一季度北美来源的贵金属收入为76,233美元，2020年同期为62,206美元[72] - 2021年第一季度BRZ销售沸石2,743吨，2020年同期为2,809吨；实现净收入66,485美元，2020年同期为135,139美元[75] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为537,567美元和238,634美元，其中来自最大客户的应收账款分别为288,212美元和68,055美元，占总应收账款的比例分别为53.61%和28.52%[29] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为717,750美元和650,213美元，其中锑金属分别为25,238美元和268,100美元，氧化锑分别为360,566美元和67,377美元，锑矿石分别为167,945美元和95,880美元，沸石分别为164,001美元和218,856美元[30] - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行应付票据分别为0美元和100,000美元[35] - 2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务分别为33,138美元和34,304美元[37] - 2020年公司确认出口税费用1120730美元并计提负债，2021年3月31日止三个月内支付该金额结清评估[48] - 2021年3月31日和2020年12月31日，希尔格罗夫预付款项负债余额均为1134221美元，2021年4月8日公司以1020799美元达成和解并支付[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为739435美元和755978美元[54] 特许权使用费相关 - 2021年第一季度和2020年第一季度，特许权使用费支出分别为62,130美元和64,150美元，2021年3月31日和2020年12月31日，应计特许权使用费分别为353,591美元和434,981美元，特许权费率为8%-13%[33] 贷款相关 - 2020年4月20日公司获得443400美元PPP贷款，年利率1%，2021年4月26日银行通知SBA已全额支付[58] 公司财务报告内部控制相关 - 2021年3月31日公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内部控制设计不足等[83][90] - 2021年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[87]