财报期间信息 - 当期和上期各包含13周，当前九个月和上一九个月各包含39周[86] 汇率信息 - 巴西雷亚尔兑美元三个月加权平均汇率2024年3月31日为4.95，2023年4月2日为5.19；九个月加权平均汇率2024年3月31日为4.93，2023年4月2日为5.23；人民币兑美元三个月加权平均汇率2024年3月31日为7.19，2023年4月2日为6.85；九个月加权平均汇率2024年3月31日为7.21，2023年4月2日为6.92[88] 三个月财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月净销售额148,996千美元，占比100.0%，较2023年4月2日止三个月的156,738千美元下降4.9%[101] - 2024年3月31日止三个月销售成本144,232千美元，占比96.8%，较2023年4月2日止三个月的147,085千美元下降1.9%[101] - 2024年3月31日止三个月毛利润4,764千美元，占比3.2%，较2023年4月2日止三个月的9,653千美元下降50.6%[101] - 2024年3月31日止三个月净亏损10,295千美元，占比6.9%，较2023年4月2日止三个月的5,184千美元增长98.6%[101] - 2024年3月31日止三个月EBITDA为 -777千美元，2023年4月2日止三个月为4,351千美元[102] - 2024年3月31日止三个月Adjusted EBITDA为 -777千美元，2023年4月2日止三个月为4,974千美元[102] - 2024年3月31日止三个月Adjusted Net Loss为10,295千美元，摊薄后每股亏损0.57美元；2023年4月2日止三个月Adjusted Net Loss为4,561千美元，摊薄后每股亏损0.25美元[103] - 2024年3月31日止三个月加权平均流通普通股股数为18,169千股，2023年4月2日止三个月为18,052千股[103] - 当期合并净销售额减少7742美元，降幅4.9%，销售数量增长10.7%，加权平均售价下降15.6%[106] - REPREVE®纤维产品当期占合并净销售额的31%，即46754美元，上期占32%，即49619美元[107] - 当期毛利润减少4889美元，降幅50.6%[108] - 当期和上期坏账变动无重大活动[110] - 当期和上期分别包含外汇交易收益（损失）-35美元和174美元，上期还支付623美元给供应商以延迟设备采购[111] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月，所得税拨备分别为790美元和1145美元，有效税率分别为-8.3%和-28.3%[114] 三个月各业务线数据关键指标变化 - 美洲分部当期净销售额91130美元，较上期减少10.6%，分部利润1959美元，较上期减少77.6%[119] - 巴西分部当期净销售额29573美元，较上期增长8.0%，分部利润4678美元，较上期增长59.6%[122] - 亚洲分部当期净销售额28293美元，较上期增长3.2%，分部利润4441美元，较上期增长8.0%[124] 九个月财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的九个月，净亏损分别为43411美元和31055美元，增长39.8%[129] - 九个月内净亏损从31,055美元增至43,411美元[130] - 综合净销售额九个月内减少47,712美元，降幅10.1%，但销售量增长5.7%[136] - REPREVE®纤维产品九个月内占综合净销售额比例从30%（141,664美元）降至32%（134,940美元）[138] - 九个月内毛利润减少2,391美元，降幅29.1%[139] - 重组成本包括2,750美元的合资企业解散损失和2,351美元的遣散费[143] - 九个月内有效税率从(2.7)%升至(1.7)%[147] 九个月各业务线数据关键指标变化 - 美洲业务部门九个月内净销售额从294,832美元降至253,252美元，降幅14.1%[152] - 美洲业务部门九个月内部门利润从1,801美元降至亏损1,154美元，降幅164.1%[152] - 巴西业务部门九个月内净销售额从91,946美元降至85,543美元，降幅7.0%[155] - 巴西业务部门九个月内部门利润从11,909美元降至11,590美元，降幅2.7%[155] - 巴西分部前九个月的部门利润为11909美元，当前九个月为11590美元[156] - 亚洲分部前九个月净销售额为85691美元，当前九个月为85962美元，增长0.3%；前九个月部门利润为12512美元，当前九个月为14314美元，增长14.4%[157][158] 现金及债务相关信息 - 当前九个月经营活动提供的现金为1160美元，截至2024年3月31日，ABL循环信贷额度下的可用额度为47369美元[160] - 截至2024年3月31日，公司128670美元的债务义务由其国内运营子公司担保，几乎所有现金及现金等价物由其外国子公司持有[161] - 截至2024年3月31日，国内现金及现金等价物为21美元，国外为27641美元，总计27662美元；国内可用借款为47369美元，国外为0，总计47369美元[162] - 2024年3月31日净债务为101008美元，2023年7月2日为93939美元[170] - 2024年3月31日营运资金为174457美元，2023年7月2日为222065美元；调整后营运资金2024年3月31日为161000美元，2023年7月2日为189475美元，减少28475美元[171] - 截至2024年3月31日九个月经营活动提供的净现金为1160美元，2023年4月2日为8349美元[174] - 投资活动主要包括8566美元的资本支出[175] - 2024财年、2025财年和2026财年的资本采购义务分别约为6000美元、0美元和19000美元[179] - 截至2024年3月31日，公司ABL信贷安排下的借款总额为118500美元[183] - 2024年3月31日的敏感性分析显示，利率提高50个基点将使年度利息费用增加约700美元[183] 外汇及外币资产信息 - 截至2024年3月31日，公司没有未到期的外汇远期合约[184] - 公司美国以外子公司持有的非美元功能货币的合并资产总额占比30.3%[184] - 美国以外持有的以美元计价的现金及现金等价物为16316美元[184] - 美国以外持有的以人民币计价的现金及现金等价物为1219美元[184] - 美国以外持有的以巴西雷亚尔计价的现金及现金等价物为8532美元[184] - 美国以外持有的以其他外币计价的现金及现金等价物为195美元[184] - 美国以外持有的现金及现金等价物总额为26262美元，占比94.9%[184] - 外国子公司在美国境内持有的以美元计价的现金及现金等价物为1379美元[184]