整体财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第一季度净销售额为200,780千美元，较2021年同期的178,866千美元增长12.3%[129] - 2022年第一季度销售成本为181,636千美元，较2021年同期的153,271千美元增长18.5%[129] - 2022年第一季度毛利润为19,144千美元，较2021年同期的25,595千美元下降25.2%[129] - 2022年第一季度净利润为2,066千美元，较2021年同期的4,758千美元下降56.6%[129] - 2022年第一季度EBITDA为11,414千美元，较2021年同期的15,905千美元下降[130] - 2022年第一季度调整后EBITDA为12,229千美元，较2021年同期的15,905千美元下降[130] - 本季度合并净销售额增加2.1914亿美元，增幅12.3%，销售数量下降7.0%，加权平均销售价格上涨19.3%[135] - 本季度毛利润减少6451万美元，降幅25.2%[137] - 本季度所得税拨备为2698万美元，有效税率为56.6%；上一时期所得税拨备为3660万美元，有效税率为43.5%[144] - 本季度净收入为2066万美元，摊薄后每股收益0.11美元；上一时期净收入为4758万美元，摊薄后每股收益0.25美元[146] 整体财务数据关键指标变化（九个月） - 本九个月期间合并净销售额为598,182美元，较上一时期的483,147美元增加115,035美元，增长23.8%，销售价格加权平均增长19.5%，销量增长4.3%[164][170][171] - 本九个月期间毛利润为62,131美元，较上一时期的66,090美元减少3,959美元，下降6.0%，主要因投入成本和劳动力挑战影响国内毛利润[164][173] - 本九个月期间销售、一般和行政费用（SG&A）为39,025美元，较上一时期的38,570美元增长1.2%，总体基本持平[164] - 本九个月期间净利息支出为1,196美元，较上一时期的2,118美元下降43.5%，因本期利息收入增加[164][177] - 本九个月期间所得税拨备为10,296美元，较上一时期的7,593美元增长35.6%，有效税率从32.7%升至46.9%[164][180] - 本九个月期间净利润为11,675美元，较上一时期的15,654美元下降25.4%，主要因有效税率上升[164][182] - 本九个月期间调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为42,989美元，与上一时期的44,194美元相比无重大变化[166][183] 各业务线数据关键指标变化（季度） - 聚酯业务本季度净销售额为9.3924亿美元，较上一时期增长13.6%，分部利润为8523万美元，下降30.5%[150] - 亚洲业务本季度净销售额为5.1277亿美元，较上一时期增长5.8%，分部利润为7377万美元，增长3.1%[153] - 巴西业务本季度净销售额为2.9767亿美元，较上一时期增长15.8%，分部利润为6365万美元，下降41.6%[157] - 尼龙业务板块本季度净销售额为24,689美元，较上一时期的20,778美元增长18.8%，主要因原材料成本上升带来售价提高，部分被销量下降抵消[160][161] - 尼龙业务板块本季度利润为2,205美元，较上一时期的878美元增长151.1%，主要得益于生产率和销售组合改善，部分被投入成本和劳动力挑战抵消[160][162] 各业务线数据关键指标变化（九个月） - 聚酯业务当前九个月净销售额为275,809美元，较上一时期增长20.7%，利润为26,283美元，下降28.3%[187] - 亚洲业务当前九个月净销售额为161,817美元，较上一时期增长23.6%，利润为22,859美元，增长25.2%[189] - 巴西业务当前九个月净销售额为91,106美元，较上一时期增长25.6%，利润为24,491美元，增长1.0%[193] - 尼龙业务当前九个月净销售额为65,863美元，较上一时期增长37.7%，利润为3,996美元，增长41.8%[196] 汇率数据变化 - 本季度人民币加权平均汇率为6.35人民币/美元，上一时期为6.49人民币/美元[154] - 本季度巴西雷亚尔加权平均汇率为5.20巴西雷亚尔/美元，上一时期为5.47巴西雷亚尔/美元[158] - 当前九个月人民币加权平均汇率为6.40人民币/美元，上一时期为6.65人民币/美元[191] - 当前九个月巴西雷亚尔加权平均汇率为5.32巴西雷亚尔/美元，上一时期为5.43巴西雷亚尔/美元[194] 公司业务部门构成及策略 - 公司有四个可报告业务部门，包括聚酯、亚洲、巴西和尼龙部门，以及其他辅助业务[113] - 公司认为贸易请愿有助于美国聚酯市场正常定价和竞争，增加聚酯部门收入和毛利润[117] - 2022财年投入成本上升和劳动力紧张，对国内毛利润表现造成压力[118] - 公司采取调整售价和员工培训措施，以提高聚酯部门盈利能力[120] 产品销售占比情况 - REPREVE®纤维产品本季度占合并净销售额的36%，上一时期为34%[136] - REPREVE®纤维产品在本九个月期间占合并净销售额的38%，高于上一时期的36%[172] 公司资金及债务情况 - 当前九个月经营活动使用现金2,063美元，截至2022年3月27日，ABL循环信贷额度下的超额可用额度为64,795美元[198] - 截至2022年3月27日，公司97,321美元债务由国内运营子公司担保，近100%现金及现金等价物由国外子公司持有[199] - 截至2022年3月27日，国内现金及现金等价物307美元，国外为52,665美元，总计52,972美元[201] - 截至2022年3月27日，公司总债务为97,321美元，长期债务为82,505美元，净债务为44,349美元，较2021年6月27日的86,857美元、70,336美元和8,604美元有所变化[204][212] - 截至2022年3月27日，公司维持三份利率互换协议，固定75,000美元浮动利率债务的LIBOR约为1.9%，其中20,000美元名义利率互换已取消套期会计处理[206] - 2022财年剩余时间、未来四年及以后，公司债务到期情况为：2022财年到期5,820美元，2023财年到期11,592美元，2024财年到期75,148美元等[211] - 截至2022年3月27日，公司营运资金从2021年6月27日的223,644美元增至244,174美元，调整后营运资金从162,525美元增至207,949美元[214] - 本九个月期间，公司经营活动净现金使用为2,063美元，较上一九个月期间的25,710美元减少，主要因营运资金增加[224] - 投资活动主要包括30,094美元的资本支出，融资活动包括定期还款、循环信贷收支、建设融资收入和2,156美元的股票回购[225][226] - 公司遵守信贷协议中的所有财务契约，ABL循环信贷额度下的超额可用额度为64,795美元，触发水平为21,250美元，备用信用证未使用余额为0美元[213] - 截至2022年3月27日，公司ABL信贷安排下的借款总额为88,500美元，若LIBOR提高50个基点，年利息费用将增加约100美元[233] 公司资本投资情况 - 本九个月期间，公司在资本项目上投资30,094美元，预计2022财年剩余时间再投资最多11,900美元，全年预计投资40,000 - 42,000美元[216][217] 公司股票回购情况 - 截至2022年3月27日，公司根据2018年股票回购计划回购186股，平均价格22.35美元，总计4,150美元，剩余45,854美元可用于回购[220] 公司表外安排及会计政策情况 - 公司未参与任何对财务状况、经营成果、流动性或资本支出有重大影响的表外安排，关键会计政策较2021年无重大变化[229][230] 公司外汇合约情况 - 截至2022年3月27日，公司无未到期的外汇远期合约[234] 公司海外资产及现金情况 - 公司美国以外子公司持有的非美元功能货币的合并总资产占比为31.7%[236] - 截至2022年3月27日，公司持有的美国以外现金及现金等价物总额为51,238美元，占比96.7%，其中美元10,387美元、人民币31,993美元、巴西雷亚尔8,717美元、其他外币141美元[236] - 公司外国子公司在美国境内持有的美元现金及现金等价物为1,427美元[236] 公司成本及风险情况 - 公司大部分原材料和能源成本来自石油化工产品，价格波动大，公司未使用金融工具对冲成本变动风险[237] - 2021财年末公司原材料成本增加，2022财年仍处高位，但公司已对大部分产品组合进行销售价格调整[238] - 公司面临政治风险，包括国际贸易法律法规变化，影响程度和频率无法预测[239] - 气候变化相关风险可能对公司业务和运营产生负面影响，如供应链中断、能源和资源配给等[240] - 公司易受气候变化相关风险影响，如2021年2月得克萨斯州冬季风暴影响美国供应链，中国近期能源管理举措暂时限制全球供应链[240] 公司未来展望 - 公司预计2022财年剩余时间及2023财年纺织需求强劲，大部分资本将用于升级制造设施和支持营运资金需求[203]