汇率变化 - 本季度巴西雷亚尔和人民币兑美元加权平均汇率分别为5.25 BRL/USD和6.85 RMB/USD，上一季度分别为5.24 BRL/USD和6.47 RMB/USD[99] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本季度公司净销售额为1.79519亿美元，较上一季度减少1647.3万美元，降幅8.4%，销售总量下降21.6%，加权平均销售价格上涨13.2%[111][115][116] - 本季度毛利润为656.3万美元，较上一季度减少1953.4万美元，降幅74.9%[111][117] - 本季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1177.3万美元，较上一季度减少7.1%[111][118] - 本季度利息费用净额为70万美元，较上一季度增加59.8%[111][121] - 本季度所得税拨备为273.4万美元，有效税率为 - 53.6%；上一季度所得税拨备为441.3万美元，有效税率为33.7%[123] - 本季度净亏损为783.4万美元，上一季度净利润为868万美元，同比下降190.3%[111] - 本季度EBITDA为229.7万美元，上一季度为1983.9万美元[112] - 本季度调整后EBITDA为229.7万美元，上一季度为1983.9万美元，主要因毛利润降低而减少[112][126] 产品业务线数据关键指标变化 - 本季度REPREVE®纤维产品占合并净销售额的27%（4917.9万美元），低于上一季度的37%（7190.6万美元）[116] 各地区业务线数据关键指标变化 - 美洲业务净销售额从11.0826亿美元降至10.7644亿美元，降幅2.9%，分部利润从1.4261亿美元降至611美元，降幅95.7%[129] - 巴西业务净销售额从3.3738亿美元增至3.8879亿美元，增幅15.2%，分部利润从1.0323亿美元降至7257美元，降幅29.7%[131] - 亚洲业务净销售额从5.1428亿美元降至3.2996亿美元，降幅35.8%，分部利润从6971美元降至4645美元，降幅33.4%[134] 现金及信贷相关数据 - 当期经营活动使用现金5892美元，截至2022年10月2日，ABL循环信贷额度下的超额可用额度为2.6243亿美元[137] - 2022年10月2日，ABL循环信贷额度下的超额可用额度为2.6243亿美元，10月28日为8.0362亿美元[145] - 2022年10月2日，触发水平为1.65亿美元，10月28日为2.3亿美元[145] - 2022年10月2日和10月28日，备用信用证未使用额度均为0美元[145] - 2022年10月2日净债务为7.9804亿美元，7月3日为6.1亿美元[147] - 2022年10月2日营运资金为2.40062亿美元，较7月3日的2.43474亿美元有所下降；调整后营运资金为2.07305亿美元，较7月3日的2.05466亿美元有所增加[148] - 2022年10月2日止三个月经营活动净现金使用量为5892万美元，较2021年9月26日止三个月的1.5808亿美元有所改善[152] - 截至2022年10月2日，公司ABL贷款安排下借款总额为1.17亿美元，利率上升50个基点将使年利息费用增加约60万美元[164] 资金流动与使用计划 - 2022年8月，公司从亚洲业务向美国汇回约1.4亿美元，用于减少循环信贷借款[142] - 2023财年剩余时间，公司预计将大部分资金用于升级美国、萨尔瓦多和巴西制造设施的机器及支持营运资金需求[143] - 当期公司投资1.1198亿美元用于资本项目，预计2023财年第二季度投资1 - 1.2亿美元[153][155] 公司资产结构 - 截至2022年10月2日，公司12.7004亿美元债务由国内运营子公司担保，约93%现金及现金等价物由国外子公司持有[138] - 公司美国以外子公司持有的非美元功能货币的合并资产占比为28.1%[167] - 截至2022年10月2日，公司境外持有的现金及现金等价物为4.2013亿美元，占比89%[167] 成本与售价调整 - 2022财年公司原材料成本因通胀和竞争而增加，2023财年成本下降，公司已调整售价以改善利润率[169] 公司面临风险 - 公司面临政治风险，包括国际贸易法律法规变化，但影响程度和频率无法预测[170] 外汇合约情况 - 截至2022年10月2日，公司无未到期的外汇远期合约[166]