公司业务范围与资产 - 公司主要从事铀矿开采及相关活动，在美、加、巴拉圭有项目，有两座ISR矿和一座铀加工设施[76][77] - 公司持有亚利桑那州、新墨西哥州、得克萨斯州、怀俄明州、加拿大和巴拉圭共和国的矿权，每年土地相关付款总计580万美元[114] - 公司霍布森加工设施年物理处理能力达200万磅U3O8，年许可处理量为100万磅U3O8，采用“中心辐射”战略[78] 公司收购情况 - 2022 - 2023年公司进行多项收购，包括UEX、Roughrider项目及勘探阶段项目组合，新增约44444英亩潜在土地[79][80][81] 铀市场情况 - 2023年10月31日铀现货市场价格为每磅74.55美元，2020年产量降至约1.22亿磅，2022年约1.29亿磅，未来10年预计年均供应缺口约4000万磅[90] 公司财务收入与利润 - 2023年1 - 10月，公司销售和服务收入为10.8万美元，2022年同期为5729.2万美元；2023年净收入为332.1万美元，2022年净亏损为375.6万美元[93] - 2023年第三季度销售和服务收入为108美元，2022年同期为57,292美元；总成本为90美元，2022年同期为43,434美元[98] 公司生产运营情况 - 2023年1 - 10月，公司继续对Palangana矿和Christensen Ranch矿进行减产运营，未提取和加工铀浓缩物[94][95] 公司铀库存与采购 - 截至2023年10月31日，公司有130万磅铀库存采购承诺，总价5947万美元，加权平均价格为每磅45.75美元[96] - 2023年1 - 10月，公司购买69.5万磅铀浓缩物，总成本3662.8万美元，截至10月31日，铀浓缩物库存账面价值为4254.9万美元[97] 公司运营风险 - 公司运营资本密集，需大量融资，依赖股权和债务融资，尚未实现持续盈利和正向现金流[85] - 公司未对运营的矿产项目完成可行性研究以确定储量，开采活动存在多种风险和不确定性[86][87] 公司季度费用与收入 - 2023年第三季度矿产物业支出为5,686美元，2022年同期为4,051美元[99] - 2023年第三季度一般及行政费用为5,200美元，2022年同期为5,722美元[101] - 2023年第三季度来自权益法核算投资的收入为1,459美元，2022年同期为31美元；对URC的所有权权益从7月31日的14.9%增至10月31日的15.1%[102] 公司资产重估情况 - 截至2023年10月31日，股权证券重估产生未实现收益17,313美元[104] - 2023年第三季度衍生负债重估损失为6,901美元，2022年同期为2,625美元[106] 公司资金状况 - 2023年10月31日，现金及现金等价物为50,240美元，7月31日为45,614美元；营运资金为73,568美元，7月31日为43,011美元[109] - 截至2023年10月31日，公司累计亏损286,359美元；2023年第三季度经营活动净现金使用量为45,727美元[111] 公司证券发售情况 - 2021年6月1日生效的S - 3货架注册声明，可公开发售最高2亿美元的证券，其中包括最高1亿美元的市价发售协议[118] - 2021年5月和11月，公司分别签订协议，可通过2021年指定经纪商出售最高分别为1亿美元和额外1亿美元的普通股，总计2亿美元[119][120] - 2022年11月，公司提交S - 3表格自动暂搁注册声明，可通过2022年指定经纪商出售最高3亿美元的普通股[121][122] - 2023年10月31日止三个月，公司通过ATM发行1077万股普通股，净现金收入56270美元；10月31日后又发行283.2万股，净现金收入17458美元[123] 公司现金流量情况 - 2023年10月31日止三个月，经营活动净现金使用量为45727美元，主要用于购买铀浓缩物库存；2022年同期经营活动提供净现金36529美元[124] - 2023年10月31日止三个月，融资活动提供净现金55867美元，主要来自股权融资净收益；2022年同期为27864美元[125] - 2023年10月31日止三个月，投资活动净现金使用量为5482美元；2022年同期为75783美元[126] 公司期权与权证情况 - 截至2023年10月31日，公司有价值7518042股的价内股票期权和价值3857030股的价内认股权证，全部行权可获约2740万美元收益[127] 公司重大付款义务 - 截至2023年10月31日，公司未来五年及以后的重大付款义务总计90741美元[130] 公司租赁情况 - 截至2023年10月31日，公司在多地租赁办公场所，月租金总计31美元，美加地区租赁协议2026年7月至2028年11月到期[131] 公司高管费用 - 截至2023年10月31日，公司承诺每年向关键高管支付1065美元管理服务费用[132]