营收与成本 - 2023年公司营收7150万美元，较2022年的6700万美元增长450万美元，增幅7%[188] - 2023年公司成本为6130万美元，较2022年的5280万美元增长840万美元，增幅16%[190] 利润情况 - 2023年公司毛利润为1030万美元，占收入的14%，2022年为1420万美元，占收入的21%[191] - 2023年公司净亏损1870万美元，每股净亏损1.66美元，2022年净亏损1530万美元，每股净亏损1.44美元[193] - 2023年调整后EBITDA为 - 971.22万美元，2022年为 - 388.70万美元[197] 订单与资金状况 - 截至2023年12月31日，公司积压订单总额为1.1亿美元，2022年为9300万美元[199][200] - 截至2023年12月31日，公司负营运资金为120万美元，2022年正营运资金为1030万美元，减少1150万美元[204] - 截至2023年12月31日，公司现金为110万美元，较2022年的1200万美元减少1090万美元[205] 贷款情况 - 2023年12月13日，公司子公司获得最高1000万美元的资产循环贷款，截至2023年12月31日，已借款250万美元[206] 现金流量 - 2023年经营活动净现金使用量为1120万美元，主要受净亏损、非现金费用和净经营资产及负债变化影响[207] - 2022年经营活动净现金使用量为1260万美元，主要因净亏损1530万美元，非现金费用690万美元和净经营资产及负债减少420万美元[208] - 2023年投资活动净现金流入为170万美元，主要来自出售XS Financial投资获得230万美元，购置物业、厂房及设备支出60万美元[209] - 2022年投资活动净现金使用量为450万美元，包括收购DVO实体支出390万美元和购买固定资产支出60万美元[210] - 2023年融资活动净现金使用量为140万美元，主要是信贷额度及其他融资协议提供现金300万美元，DVO收购相关本票付款380万美元，或有对价及融资租赁付款70万美元[211] - 2022年融资活动净现金使用量为550万美元，主要用于回购普通股440万美元和支付收购相关或有对价100万美元[212] 现金需求 - 公司重大现金需求包括DVO收购相关本票付款和经营租赁付款[213] 经营影响因素 - 通胀导致公司客户成本增加，美国政府加息使客户资本成本上升，部分客户延迟、缩减或取消项目，影响公司2023年经营业绩[214] - 公司采取成本降低、替代采购策略和向客户转嫁成本等措施，仅能部分抵消通胀不利影响[214] 财务报表编制 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和判断，实际结果可能与估计不同[215] 表外安排 - 公司未参与对投资者有重大影响的表外安排[217]