财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年第三季度公司净利润为480万美元，较2021年同期的530万美元下降49.6万美元[118] - 2022年前九个月净利润为1550万美元，较2021年同期的1760万美元下降210万美元[118] - 第三季度收入增长94.6万美元至2220万美元，主要由于Grayson Properties LP合并报表带来93.2万美元增长[118] - 前九个月收入增长370万美元至6650万美元，其中Grayson Properties LP合并贡献280万美元增长[119][120] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 借款利率上升导致利息支出增加，第三季度减少56.9万美元，前九个月减少84.2万美元[119][120] - 合并医疗办公楼的其他运营费用第三季度增加80万美元至610万美元[122] - 公司其他运营费用在2022年前九个月为1810万美元，较2021年同期的1510万美元增加300万美元，主要由于芝加哥空置专业设施的110万美元运营费用、Grayson Properties LP的130万美元费用以及其他增加的67.7万美元费用[123] - 公司2022年第三季度利息支出为280万美元，较2021年同期的230万美元增加56.9万美元，主要由于循环信贷协议利息支出增加150万美元，部分被利率互换收入增加73.9万美元抵消[129] - 公司2022年前九个月利息支出为740万美元，较2021年同期的660万美元增加84.2万美元，主要由于循环信贷协议利息支出增加220万美元，部分被利率互换收入增加99.4万美元抵消[131] 业务线表现 - 芝加哥专科医院租约到期导致第三季度收入减少39万美元，前九个月减少120万美元[118][120] - 威灵顿地区医疗中心公平市场价值租约更新使第三季度收入增加19.3万美元，前九个月增加86.3万美元[118][120] - 与UHS的资产置换交易带来第三季度净收入增长28.8万美元，前九个月增长95.4万美元[118][120] 主要租户依赖与风险 - 公司约41%和37%的合并收入分别来自UHS，在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月期间，以及约41%和36%在九个月期间[110] - 公司依赖UHS作为主要租户，其法律和政府调查可能对公司收入和财产价值产生不利影响[111] - 2022年从UHS转移的两处设施的年租金收入约为570万美元，而2021年Inland Valley Campus的租赁收入为450万美元（260万美元基础租金和190万美元奖金租金）[110] 房地产投资组合 - 公司拥有76处房地产投资或承诺，包括6家医院设施（3家急症护理医院和3家行为健康护理医院）、4家独立急诊部门、59家医疗/办公楼（其中4家由非合并有限责任公司/有限合伙公司拥有）、4家学前和儿童保育中心以及3家目前空置的专业设施[105][107] 运营现金流与股息 - 公司2022年前九个月运营活动产生的净现金为3450万美元，较2021年同期的3620万美元减少170万美元[133] - 公司2022年前九个月支付股息2930万美元，较2021年同期的2880万美元增加50万美元[142] - 公司2022年前九个月运营现金净额3450万美元超过股息支付2930万美元约520万美元，而2021年同期这一差额为740万美元[142] 债务与融资 - 公司循环信贷协议总额从3.5亿美元增至3.75亿美元，截至2022年9月30日可用借款额度为8180万美元[148][151] - 截至2022年9月30日，公司未偿还借款为2.901亿美元，信用证余额为310万美元[151] - 公司非追索权抵押贷款总额为5025.1万美元，加权平均利率为4.42%，其中7040万美元贷款将于未来12个月内到期[154][156] - 公司2022年6月1日偿还510万美元固定利率抵押贷款，使用循环信贷协议借款[155] - 公司循环信贷协议总额为3.75亿美元，截至2022年9月30日已提取2.901亿美元，到期日为2025年7月2日[169] 利率与衍生品 - 公司利息率互换协议名义本金总额为1.4亿美元，2022年第三季度净收取42.8万美元，前九个月净收取4.9万美元[165] - 利率每变动1%，将影响公司净利润约150万美元（基于2022年9月30日可变利率债务及利率互换情况）[171] - 利率互换名义本金总额为1.4亿美元，其中2024年到期的8500万美元互换利率为1.32%，2027年到期的5500万美元互换利率为0.565%[168][170] 市场与政策风险 - 公司面临COVID-19对租户运营的潜在影响，包括患者量下降、租金支付延迟以及疫苗授权对员工配置的影响[106][108][110] - 全国护士和其他临床人员的短缺增加了租户的劳动力成本，可能导致服务限制和收入下降[108] - 通货膨胀对租户的成本压力，尤其是人员成本，可能影响其支付租金的能力和意愿[112] - 医疗保险和医疗补助服务中心的疫苗授权可能导致员工配置问题，影响设施运营和收入[110] - 公司面临房地产市场竞争加剧和租金率下降的风险，可能影响运营结果和财产价值[111] - 税收和立法变化，如《减税与就业法案》，可能对租户和公司业务产生不利影响[111] - 2011年预算控制法案导致医疗保险支付每年削减2%，近期立法将削减暂停至2022年3月31日[113]