公司房地产投资分布情况 - 截至2021年11月1日，公司有71项房地产投资或承诺，分布在20个州，包括7家医院设施、4个独立急诊科、56座医疗或综合办公楼和4个学前及儿童保育中心[102][104] - 公司在得克萨斯州麦卡伦有一家370张床位的急性护理医院，在加利福尼亚州河滨县有一家130张床位的急性护理医院[112] UHS业务收入占比情况 - UHS分别占公司2021年和2020年第三季度合并收入的约37%和34%，2021年和2020年前九个月合并收入的约36%和33%[106][108] UHS旗下子公司租赁业务情况 - UHS旗下子公司计划于2021年12月31日现有租约到期时终止西南医疗系统内陆山谷校区的现有租约，公司在2021年前九个月从该校区获得340万美元租赁收入（200万美元基本租金和140万美元奖金租金），2020年获得440万美元租赁收入（260万美元基本租金和180万美元奖金租金）[106][107] 疫情对公司的影响 - 新冠疫情可能对公司未来财务业绩产生重大不利影响，包括租户运营和财务结果、租金支付、入住率、收入和现金流等[104][105][106] 相关立法对公司的影响 - 美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）要求所有适用员工在2021年12月5日前接种第一剂新冠疫苗，2022年1月4日前完全接种，否则可能被终止医保和医疗补助计划[106] - 美国职业安全与健康管理局要求所有员工超过100人的企业在2022年1月4日前接种疫苗，未接种者需每周进行新冠检测并在工作场所佩戴口罩，但医疗保健员工无此选择[106] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）等立法为医院和医疗保健提供者提供了赠款资金，但实施情况不确定，公司无法预测对租户的影响[106] - 《2011年预算控制法案》旨在2012 - 2021年减少9170亿美元预算赤字，联合委员会需额外减少1.5万亿美元赤字，未达成协议后自2013年起实施全面削减开支，导致医保支付每年最多削减2%[109] - 多项立法举措可能对公司租户的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[108] 市场因素对公司的影响 - 公司某些市场的房地产市场受到竞争加剧、入住率和租金下降的不利影响，可能影响运营结果和物业价值[108] - 经济和就业状况恶化可能影响运营商业务，对未来奖金租金、租赁续约条款和医院房产价值产生不利影响[109] - 房地产市场因素、恶劣天气、政府法规、医疗行业问题等会对公司业务产生影响[109] 公司REIT资格及税务情况 - 公司需将至少90%的年度房地产投资信托（REIT）应税收入分配给股东以维持REIT资格，一般对分配给股东的股息收入免交联邦、州和地方所得税[119] - 公司需缴纳按日历年计算的联邦消费税，税率为4%，计算方式为85%的普通收入加95%的资本利得收入超出日历年现金分配的部分，当期无消费税[120] 公司非控股权益交易情况 - 公司与有限责任公司/有限合伙企业的非控股权益交易中，非报价成员有60 - 90天决定是否按转让价格交易，交易需在接受后60 - 90天内完成[112] 公司房地产收购会计处理情况 - 公司将房地产收购视为资产收购，需将收购成本资本化，禁止确认商誉或廉价购买收益[113][116] - 公司确定收购物业有形资产公允价值时考虑可比土地销售和重置成本，无形资产考虑在位租赁价值[114][117] - 公司对高于和低于市场的在位租赁价值按现值记录，并在相应租赁期内摊销[115] 公司净利润情况 - 2021年第三季度净利润为530万美元，2020年同期为520万美元，增加15.1万美元；2021年前九个月净利润为1760万美元，2020年同期为1440万美元，增加310万美元[122] 公司总营收情况 - 2021年第三季度总营收增加150万美元，增幅7.7%；2021年前九个月总营收增加460万美元，增幅7.9%[122] 公司其他运营费用情况 - 2021年和2020年第三季度其他运营费用分别为530万美元和480万美元；2021年和2020年前九个月分别为1510万美元和1420万美元[123] 公司资金运营（FFO）情况 - 2021年第三季度资金运营（FFO）为1261.7万美元，2020年同期为1188.2万美元，增加73.5万美元；2021年前九个月FFO为3799.4万美元，2020年同期为3447.6万美元，增加350万美元[126] 公司利息费用情况 - 2021年和2020年第三季度利息费用分别为230万美元和200万美元；2021年和2020年前九个月分别为660万美元和630万美元[128] - 2021年第三季度利息费用增加28.6万美元，主要因循环信贷协议利息费用增加18.3万美元等[129] - 2021年前九个月利息费用增加27.7万美元，主要因循环信贷协议利息费用减少51.9万美元等[131] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为3620万美元，2020年同期为3280万美元，增加340万美元[133] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为4120万美元，2020年同期为1680万美元[133] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为860万美元，2020年同期使用的净现金为1580万美元[136] - 2021年和2020年前九个月经营活动产生的净现金分别为3620万美元和3280万美元[140] - 2021年和2020年前九个月分别宣布并支付股息2880万美元和2840万美元，2021年前九个月经营净现金比股息多740万美元，2020年多440万美元[141] 公司ATM股权发行计划情况 - 2020年第二季度启动ATM股权发行计划，最高可出售价值1亿美元普通股，截至2021年前九个月未发行，自启动以来已发行2704股，均价101.3美元，净现金收益约27万美元，启动该计划支付费用约50.8万美元[139] 公司循环信贷协议情况 - 2021年7月2日修订循环信贷协议，信贷承诺从3.5亿美元增至3.75亿美元，2025年7月2日到期，可申请增加最高5000万美元[148] - 截至2021年9月30日，循环信贷协议下未偿还借款2.768亿美元，信用证360万美元，可用借款额度9460万美元；2020年12月31日，未偿还借款2.362亿美元，可用借款额度1.082亿美元[151] 公司杠杆率及固定费用覆盖率情况 - 截至2021年9月30日，总杠杆率45.6%，有息杠杆率8.1%，无抵押杠杆率47.2%，固定费用覆盖率4.8倍；2020年12月31日，总杠杆率44.8%，有息杠杆率8.6%，无抵押杠杆率41.4%，固定费用覆盖率4.7倍[153] 公司抵押贷款应付票据情况 - 截至2021年9月30日，抵押贷款应付票据净额5739.7万美元，公允价值约6030万美元；2020年12月31日，未偿还余额5920万美元，公允价值约6200万美元[153] 公司表外安排信用证情况 - 截至2021年9月30日，表外安排中信用证总额360万美元；2020年12月31日为560万美元[155] 公司利率互换协议情况 - 2020年3月签订5500万美元利率互换协议，固定利率0.565%，2027年3月25日到期[158] - 2020年1月签订3500万美元利率互换协议，固定利率1.4975%，2024年9月16日到期；2019年第三季度签订5000万美元利率互换协议，固定利率1.144%，2024年9月16日到期[159][160] - 2021年9月30日，公司利率互换的公允价值为净负债55.6万美元，包含在应计费用和其他负债中[161] - 2021年第三季度，公司根据互换条款向交易对手支付或应计约32.4万美元[161] - 2021年前九个月，公司根据互换条款向交易对手支付或应计约94.5万美元[161] - 从互换协议开始至2021年9月30日，公司根据互换条款向交易对手净支付约160万美元[161] - 公司利率互换包括2019年第三季度签订的5000万美元、2020年1月签订的3500万美元和2020年3月签订的5500万美元的互换协议[163] 公司债务情况 - 2021年末，固定利率长期债务本金为52.9万美元，平均利率为4.3%[164] - 2025年末，可变利率长期债务本金为2.768亿美元，平均利率为1.3%[164] - 2024年末，利率互换名义金额为8500万美元，利率为1.320%[164] - 2021年9月30日，公司债务的公允价值和账面价值分别约为3.371亿美元和3.345亿美元，公允价值超过账面价值约26万美元[162] - 基于2021年9月30日未偿还的可变利率债务，利率每变动1%，将影响公司净收入约140万美元[165] 公司资金获取不确定性 - 公司能否继续以可接受的条件获得资金以支持业务未来增长存在不确定性[108]