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UniFirst(UNF) - 2022 Q2 - Quarterly Report
UniFirstUniFirst(US:UNF)2022-04-08 04:56

净收入数据变化 - 2022年2月26日结束的十三周净收入为1.8451亿美元,26周为5.2156亿美元;2021年2月27日结束的十三周净收入为3.2585亿美元,26周为7.4481亿美元[13] - 2020年8月29日至2020年11月28日,净收入为4.1896亿美元[16] - 2020年11月28日至2021年2月27日,净收入为3.2585亿美元[16] - 2022年2月26日结束的二十六周内,净收入为52156000美元,2021年2月27日结束的二十六周内为74481000美元[20] - 2022年2月26日十三周和二十六周归属股东的净利润分别为1845.1万美元和5215.6万美元,2021年2月27日对应数据为3258.5万美元和7448.1万美元[43] 综合收入数据变化 - 2022年2月26日结束的十三周综合收入为1.9545亿美元,26周为5.0498亿美元;2021年2月27日结束的十三周综合收入为3.4773亿美元,26周为7.7958亿美元[13] - 2022年2月26日止十三周和二十六周,公司综合收入分别为19,545千美元和50,498千美元[13] 资产相关数据变化 - 截至2022年2月26日,现金、现金等价物和短期投资为42.5887亿美元,截至2021年8月28日为51.2868亿美元[15] - 截至2022年2月26日,应收账款为23.7237亿美元,截至2021年8月28日为20.8331亿美元[15] - 截至2022年2月26日,存货为16.0835亿美元,截至2021年8月28日为14.3591亿美元[15] - 截至2022年2月26日,总资产为241.2596亿美元,截至2021年8月28日为238.1065亿美元[15] - 截至2022年2月26日,按公允价值计量的资产中现金等价物为19712万美元、养老金计划资产为359.4万美元、外汇远期合约为3.1万美元,总计20074.5万美元;2021年8月28日分别为19708.1万美元、379.5万美元、4.1万美元,总计20091.7万美元[33][34] - 截至2022年2月26日,存货包括原材料2683万美元、在产品325.2万美元、产成品13075.3万美元,总计16083.5万美元;2021年8月28日分别为2484.6万美元、470.3万美元、11404.2万美元,总计14359.1万美元[46] - 截至2022年2月26日,商誉余额为45771.8万美元,2021年8月28日为42953.8万美元,期间新增2823.7万美元,其他调整减少5.7万美元[48] - 2022年2月26日无形资产净值为90221000美元,2021年8月28日为84638000美元[49] - 截至2022年2月26日,递延佣金相关的流动资产和非流动资产分别为1470万美元和6340万美元,2021年8月28日分别为1420万美元和6060万美元[31] - 截至2022年2月26日,按公允价值计量的资产总计2.00745亿美元;截至2021年8月28日,总计2.00917亿美元[33][34] - 2022年2月26日和2021年8月28日总存货分别为16083.5万美元和14359.1万美元[46] - 2021年8月28日至2022年2月26日,商誉从42953.8万美元增加到45771.8万美元[48] - 2022年2月26日和2021年8月28日无形资产净值分别为9022.1万美元和8463.8万美元[49] 负债相关数据变化 - 截至2022年2月26日,总负债为51.3621亿美元,截至2021年8月28日为50.8113亿美元[15] - 截至2022年2月26日的26周,资产退休负债期初余额为14887000美元,期末余额为15224000美元[51] - 截至2022年2月26日的26周,环境负债期初余额为32859000美元,期末余额为31370000美元[62] - 截至2022年2月26日,经营租赁负债未来最低租赁付款总额为54365000美元,现值为52814000美元[56] - 2022年2月26日,公司总负债为513,621千美元,较2021年8月28日的508,113千美元略有增加[15] - 2022年2月26日资产退休负债从2021年8月28日的1488.7万美元增加到1522.4万美元[51] - 截至2022年2月26日,公司环境负债余额为3137万美元,较2021年8月28日的3285.9万美元有所减少[62] 股东权益数据变化 - 截至2022年2月26日,股东权益为189.8975亿美元,截至2021年8月28日为187.2952亿美元[15] - 2022年2月26日,公司股东权益为1,898,975千美元,较2021年8月28日的1,872,952千美元有所增加[15] - 2022年2月26日,公司总权益为1898975000美元[17] 现金流数据变化 - 2022年2月26日结束的二十六周内,经营活动提供的净现金为44893000美元,2021年同期为128016000美元[20] - 2022年2月26日结束的二十六周内,投资活动使用的净现金为102476000美元,2021年同期为73592000美元[20] - 2022年2月26日结束的二十六周内,融资活动使用的净现金为28542000美元,2021年同期为21243000美元[20] - 2022年2月26日结束的二十六周内,现金、现金等价物和短期投资期末余额为425887000美元,2021年同期为509563000美元[20] 各业务线收入占比及数据 - 2022年2月26日十三周内,核心洗衣业务收入433056000美元,占比89.0%;26周内收入861902000美元,占比88.6%[27] - 2022年2月26日十三周内,特种服装收入35538000美元,占比7.3%;26周内收入75022000美元,占比7.7%[27] - 2022年2月26日十三周内,急救业务收入18102000美元,占比3.7%;26周内收入35936000美元,占比3.7%[27] - 2022年2月26日结束的十三周和二十六周内,约91.5%和91.4%的收入来自员工在客户营业地点的路线服务费用[29] - 2022年2月26日止十三周和二十六周总营收分别为4.86696亿美元和9.7286亿美元,2021年2月27日止十三周和二十六周总营收分别为4.49764亿美元和8.96617亿美元[27] - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,约91.5%和91.1%的营收来自员工在客户营业地点提供的路线服务;二十六周该比例分别约为91.4%和91.1%[29] - 2022年2月26日止十三周,公司核心洗衣业务收入433,056千美元,运营收入18,745千美元[81] - 2022年2月26日止二十六周,公司核心洗衣业务收入861,902千美元,运营收入55,252千美元[81] - 2022年2月26日结束的十三周,美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入42489.6万美元,运营收入5991.4万美元[81] - 2022年2月26日结束的二十六周,美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入84494.9万美元,运营收入13383.9万美元[81] - 2021年2月27日结束的十三周,美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入38862.7万美元,运营收入5915.6万美元[81] - 2021年2月27日结束的二十六周,美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入77478.5万美元,运营收入13399.6万美元[81] 会计准则相关 - 公司于2021年8月29日采用两项会计准则更新,对财务报表无重大影响[23][24] - 公司于2021年8月29日采用FASB 2018年8月发布的养老金或其他退休后计划披露要求更新指南,对财务报表无重大影响[23] - 公司于2021年8月29日采用FASB 2019年12月发布的简化所得税会计指南,对财务报表无重大影响[24] - FASB 2021年10月发布的业务合并中客户收购收入合同会计指南将于2024年9月1日对公司生效,公司正在评估影响[25] 业务收购情况 - 2022年2月26日止二十六周,公司完成八笔业务收购,总价约4370万美元[32] - 2022年2月26日止二十六周,公司完成八笔业务收购,总价约4370万美元,主要分配至商誉和无形资产[32] 未到期远期合约情况 - 截至2022年2月26日,公司有名义价值约810万加元的未到期远期合约[37] - 截至2022年2月26日,公司有名义价值约810万加元的未到期远期合约[37] 退休计划费用情况 - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,公司401(k)退休储蓄计划费用分别为390万美元和430万美元;二十六周分别为950万美元和1010万美元[38] - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,公司养老金和补充高管退休计划费用分别为60万美元和80万美元;二十六周分别为130万美元和150万美元[39] - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,401(k)退休储蓄计划费用分别为390万美元和430万美元;二十六周分别为950万美元和1010万美元[38] - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,补充高管退休计划和养老金计划费用分别为60万美元和80万美元;二十六周分别为130万美元和150万美元[39] 非合格递延薪酬计划情况 - 公司于2022年2月1日实施非合格递延薪酬计划,2022年2月26日止十三周和二十六周无相关费用[40][42] 每股收益情况 - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,普通股基本每股收益分别为1.02美元和1.80美元,二十六周分别为2.88美元和4.10美元;2022年2月26日和2021年2月27日止十三周,稀释后普通股每股收益分别为0.97美元和1.71美元,二十六周分别为2.75美元和3.91美元[43] - 2022年2月26日基本每股收益普通股为1.02美元(十三周)和2.88美元(二十六周),B类普通股为0.81美元(十三周)和2.30美元(二十六周);2021年2月27日对应数据分别为1.80美元、4.10美元、1.44美元和3.28美元[43] - 2022年2月26日稀释每股收益普通股为0.97美元(十三周)和2.75美元(二十六周),2021年2月27日对应数据为1.71美元和3.91美元[43] 普通股股份奖励情况 - 2022年2月26日和2021年2月27日止十三周和二十六周,分别有41364股和25722股、2379股和11566股普通股股份奖励因反摊薄未计入稀释每股收益计算[44] 经营租赁相关情况 - 截至2022年2月26日的26周,经营租赁成本为10904000美元,经营租赁使用权资产为14552000美元,加权平均剩余租赁期限为4.23年,加权平均折现率为1.95%[55] - 2022年二十六周经营租赁成本为1090.4万美元,支付经营租赁负债现金353.8万美元,获得新经营租赁使用权资产1455.2万美元[55] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.23年,加权平均折现率为1.95%[55] 环境修复相关情况 - 2022 - 2026财年及以后,预计环境修复成本为31515000美元,预计保险收益为1192000美元,净预计成本为30323000美元[64] - 截至2022年2月26日,保险收益托管账户余额约为4600000美元[64] - 未来五年及以后,公司预计环境修复成本为3151.5万美元,预计保险收益为119.2万美元,净预期成本为3032.3万美元[64] 有效税率情况 - 2022年2月26日结束的13周,公司有效税率为19.0%,上年