股权与融资 - 2021年9月30日后，公司通过市场配售发行440万股普通股，因认股权证行权发行10万股普通股，获现金收益820万美元[98] - 2021年2月4日完成1520万美元包销公开发行，扣除发行成本后净收益1390万美元；通过市价发行机制获得净收益1660万美元；通过认股权证和股票期权行权获得780万美元[141] - 2020年5月15日公司向SEC提交S - 3表格通用暂搁注册声明，可不时发售最高1亿美元证券，注册声明于5月27日生效，有效期三年[147] - 2020年5月29日公司与B. Riley Securities签订销售协议，2021年6月7日修订，可通过代理发售普通股，最高销售收益5000万美元；2021年截至9月30日利用该协议获毛收入1660万美元，2020年第四季度获0.1万美元[148][149] - 2020年8月4日公司完成468万美元定向增发，净收益430万美元；2021年2月4日完成1520万美元包销公开发行，净收益约1390万美元[150][151] - 2021年公司已筹集4650万美元，计划开展钻探和开发项目，预计成本220万美元[156] 业务设施与项目 - 公司Lost Creek处理设施设计年处理能力达120万磅八氧化三铀，许可年处理能力为220万磅，有额外100万磅处理能力[101] - 公司有12处美国铀矿资产，Lost Creek项目约36000英亩，Shirley Basin项目超3700英亩，Lucky Mc项目1800英亩，Excel黄金项目约2400英亩[108] - 2021年第一季度，怀俄明州铀回收计划批准Lost Creek源材料许可证修正案，年工厂生产许可上限增至220万磅八氧化三铀[111] - 2021年第二季度，怀俄明州和美国环保署完成对Shirley Basin项目的审查，颁发源材料许可证、采矿许可证和含水层豁免[113] - 2022年初，MU2的第四个集管房（HH2 - 4）预计完工并投产，2022年上半年计划开展钻探计划支持后续四个集管房地质设计[110] - 公司Lost Creek工厂获许可年处理能力达220万磅U3O8，运营人员准备将年产量提高至120万磅，全面复产开发费用约1400万美元[157][158] 市场动态 - 2021年第三季度及季末后，新成立的Sprott Physical Uranium Trust开始大量购买铀，并在股票市场筹集超10亿美元用于购买[105] 八氧化三铀产量与库存 - 2021年前三季度，八氧化三铀捕获量分别为49磅、58磅、70磅，累计177磅；发货量为15873磅[118] - 截至2021年第三季度，八氧化三铀期末库存总量为284789磅，价值792.1万美元[118] - 2020年公司采取措施降低Lost Creek产量，八氧化三铀捕获量下降近80%，产量将维持在低位直至决定增产[118] - 截至9月30日，转化设施有283,790磅八氧化三铀，其中267,049磅为生产所得，平均成本28.03美元/磅，16,741磅为采购所得，平均成本25.98美元/磅[119] - 截至2021年10月27日，成品库存价值1340万美元[152] 八氧化三铀销售与成本 - 2021年前三季度无八氧化三铀销售，2020年前三季度销售200,000磅，均价41.50美元/磅[123] - 2021年第三和前九个月销售成本分别为170万美元和520万美元，2020年同期分别为180万美元和630万美元[124] - 2021年第三和前九个月财务报表毛亏损分别为170万美元和520万美元，2020年同期分别为180万美元和630万美元；2020年前九个月剔除成本或可变现净值调整后八氧化三铀毛利润为310万美元，毛利率约38%[126] 运营成本与每股亏损 - 2021年第三和前九个月运营成本分别为260万美元和720万美元，2020年同期分别为220万美元和640万美元，2021年增加主要因支付奖金[129] - 2021年前九个月基本和摊薄后每股亏损分别为0.13美元，2020年同期分别为0.06美元[138] 现金及等价物与债务 - 现金及现金等价物从2020年12月31日的430万美元增至2021年9月30日的3340万美元，2021年前九个月经营活动使用910万美元，投资活动使用不足10万美元，融资活动产生3830万美元[139] - 截至2021年9月30日，怀俄明州债券贷款余额为1240万美元，季度本金支付定于2022年10月1日恢复，最后一笔付款于2024年10月1日到期[142][143] - 2020年4月16日获得两笔小企业管理局薪资保护计划贷款，总额90万美元，2021年第二季度本金89.3万美元及约1万美元应计利息获豁免[137][144] - 公司2021年第二季度收到通知，PPP贷款本金89.3万美元及约1万美元应计利息获豁免，确认为90.3万美元债务豁免收益[146] - 截至2021年10月27日，公司现金及现金等价物4090万美元，另有820万美元来自ATM销售和认股权证行使[152] 流通股与期权 - 截至2021年10月27日，公司有2.10820732亿股流通普通股和1110.2167万份购买普通股的期权[172] 货币与市场风险 - 截至2021年9月30日，公司持有约110万加元，用于支付加元费用，货币风险较低[176] - 截至2021年10月27日，铀平均现货市场价格为每磅47.13美元，公司面临铀市场价格波动风险[177]