行业政策与市场动态 - 2021年Sprott Physical Uranium Trust筹集超30亿美元用于购买铀，哈萨克斯坦成立实物铀基金参与长期投资[227] - 2020年12月美国国会批准2021财年能源部预算，拨款7500万美元建立国家铀储备，该资金可延至2022财年使用[228] - 2021年11月签署的《基础设施投资和就业法案》包含60亿美元民用核能信贷计划，优先资助使用美国产铀产品的核电站[231] - 2021年铀现货市场价格同比上涨40%，最高价较年初低点高70%，长期合约价格较2020年上涨超20%[233] - 2021年7月至9月中旬，铀现货价格上涨超68%，达到每日高点50.50美元，2022年近期达到50.75美元[303] - 截至2022年3月3日，铀平均现货市场价格为每磅50.75美元[318] 公司业务运营进展 - 2021年公司在Lost Creek工厂捕获251磅U3O8，未进行U3O8销售，上一次销售自产库存是2019年第二季度[236] - 截至2021年12月31日，公司在Lost Creek累计捕获273.5万磅U3O8 [238] - 2021年第一季度，怀俄明州URP批准Lost Creek源材料许可证修正案，将年工厂生产许可上限提高到220万磅U3O8 [242] - 2021年第二季度，怀俄明州和美国环保署完成对公司Shirley Basin项目的审查，颁发源材料许可证、采矿许可证和含水层豁免[244] - 公司Lost Creek工厂经许可的年处理能力达220万磅U3O8，有足够矿产资源维持多年生产[305] - 若决定增产，Lost Creek运营可在9个月内达到满负荷生产，增产期间开发费用约1400万美元[306] 公司融资与资金情况 - 2021年2月4日，公司完成公开发行，发行1693.053万股普通股和相应认股权证，总收益约1520万美元[248] - 2020年公司获得0.9百万美元PPP贷款，2021年第二季度本金89.3万美元及约1万美元应计利息获豁免[249][250] - 2021年12月公司以110万美元购买怀俄明州卡斯珀三英亩土地作为运营总部[252] - 截至2021年12月31日，现金资源为4620万美元，较2020年的430万美元增加4190万美元，运营活动使用1170万美元，投资活动使用120万美元，融资活动产生5490万美元[280] - 2021年通过承销公开发行获得净收益1390万美元，通过At Market工具获得净收益3260万美元，行使认股权证获得690万美元，行使股票期权获得180万美元[283][285] - 公司2021年筹集5520万美元，截至2022年3月3日，无限制现金头寸为4470万美元[304] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为4618.9万美元，受限现金为796.6万美元[311] 公司管理层变动 - 2022年3月1日公司董事长、首席执行官兼总裁杰弗里·T·克伦达辞去首席执行官一职，约翰·W·卡什被任命为新首席执行官[253] U3O8销售与成本数据 - 2021 - 2019年U3O8销售额分别为0、830万美元、3225.1万美元[256] - 2021 - 2019年U3O8销售磅数分别为0、20万磅、66.5万磅[256] - 2021 - 2019年U3O8销售单价分别为无、41.5美元/磅、48.5美元/磅[256] - 2021 - 2019年U3O8销售成本分别为0、516.6万美元、2001万美元[259] - 2021 - 2019年U3O8销售成本单价分别为无、25.83美元/磅、30.09美元/磅[259] - 2021 - 2019年U3O8毛利润分别为0、313.4万美元、1224.1万美元[261] - 2021 - 2019年U3O8毛利润率分别为0%、37.8%、38%[261] - 2021 - 2019年U3O8产量分别为251磅、10789磅、47957磅[262] - 2021年无U3O8销售，2020年销售200,000磅，平均价格为每磅41.50美元[267][268] - 2021年和2020年销售成本分别为700万美元和780万美元[269] - 2021年和2020年毛亏损分别为700万美元和470万美元，排除NRV调整后，2021年U3O8毛利润为零，2020年为310万美元，2020年毛利率约为38%[270] 公司盈利与亏损情况 - 2021年和2020年运营成本分别为980万美元和870万美元，2021年增加主要与支付奖金和开展钻探开发计划有关[271] - 2021年和2020年净亏损分别为2293.8万美元和1478.5万美元[266] - 2021年和2020年基本和摊薄后每股亏损分别为0.12美元和0.09美元[267][279] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，怀俄明州州债券贷款余额为1240万美元，年利率为5.75%，本金支付已多次延期，将于2022年10月1日恢复支付[286][287] - 2020年获得的SBA PPP贷款本金89.3万美元及约1万美元应计利息于2021年第二季度获豁免，确认为债务豁免收益90.3万美元[278][290] - 截至2021年12月31日，公司当前金融负债包括应付账款和应计负债290万美元，应付票据当期部分130万美元[314] 公司库存情况 - 公司有近28.4万磅成品U3O8库存，按近期现货价格计算价值约1440万美元[304] 公司未来计划 - 公司计划完成正在进行的钻探计划，估计总成本为220万美元[301] 公司财务核算方法 - 资产报废义务包括公司未来预计的油井最终关闭、工厂关闭拆除及相关复垦和修复成本[334] - 资产报废义务的估计公允价值基于当前成本按通胀率递增并按信用调整无风险利率折现[334] - 公司需在财务报表中按公允价值初始记录包括认股权证、受限股单位和股票期权在内的所有权益工具[335] - 管理层使用布莱克 - 斯科尔斯模型计算认股权证和股票期权发行时的公允价值[336] - 使用布莱克 - 斯科尔斯模型需管理层对公司股票未来波动率、权益工具预计寿命和预计失效期权数量进行估计[336] - 公司采用资产和负债法核算所得税，需确认资产和负债账面价值与计税基础之间暂时性差异的未来所得税资产和负债[337] - 除非未来所得税资产很可能实现，否则公司需对其计提减值准备[337] 公司普通股数量 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司普通股分别为2.16782694亿股和1.70253752亿股[309]