公司铀矿项目产能与规模 - 公司Lost Creek项目许可年回收U3O8达120万磅，处理设施年处理量达220万磅，有100万磅额外处理能力[93] - 公司有12处美国铀矿资产，Lost Creek项目相关区域控制近1800个未专利采矿权和3个州矿物租约，共超3.5万英亩；Shirley Basin项目许可区约1800英亩[102] - Shirley Basin项目许可井场年产能100万磅U3O8，预计完成采购、开发和建设需24个月[112] 公司U3O8销售计划与实际情况 - 2023年1月公司向美国能源部交付10万磅U3O8，售价64.47美元/磅，收入640万美元；Q3销售9万磅，收入540万美元；Q4计划再交付9万磅；2024年预计销售57万磅[95] - 公司预计2023年销售28万磅U3O8，收入1730万美元；2023 - 2028年预计收入约2.2亿美元[96] - 2023年Q1 - Q3公司U3O8销售分别为644.7万美元、0万美元、544万美元，销售磅数分别为10万磅、0磅、9万磅，单价分别为64.47美元/磅、无、60.44美元/磅，YTD 2023销售19万磅，单价62.56美元/磅[118] - 2023年第一季度公司向美国能源部交付10万磅U3O8，平均售价为64.47美元/磅[122] - 2023年第三季度公司交付9万磅U3O8到长期合同，平均售价为60.44美元/磅[123] - 2023年第三季度公司铀销售额为540万美元，销售9万磅，平均价格为每磅60.44美元；前九个月铀销售额为1190万美元，销售19万磅，平均价格为每磅62.56美元[137][138] - 2023年公司预计从出售28万磅铀实现收入1730万美元，平均价格为每磅61.89美元，平均毛利率预计超40%[171][182] 公司U3O8生产情况 - Q3 Lost Creek项目MU2的两个新集液站投产，生产约3.0491万磅U3O8，预计产量随更多集液站投产而增加[104] - 2023年前三季度公司生产U3O8 3.5039万磅，其中第三季度生产3.0491万磅[132] - 公司在2022年末决定扩大运营，2023年第二季度末产量开始增加，第三季度末新井上线[132] - 预计2023年第四季度开始向转化设施发货，随着新井上线产量将增加[132][133] 公司U3O8库存情况 - 2023年第三季度公司有1.5759万磅U3O8被装桶，存于工厂库存[132][133] - 截至2023年第三季度末，公司U3O8库存为16.9945万磅，价值470.1万美元[132] 公司U3O8财务指标 - 2023年前三季度公司U3O8总销售额为1.1887亿美元，总销售量为19万磅，平均售价为62.56美元/磅[121] - 2023年前三季度公司U3O8总成本为615.2万美元，平均成本为32.38美元/磅[119] - 2023年前三季度公司U3O8总毛利润为573.5万美元，平均毛利润为30.18美元/磅，毛利率为48.2%[129] - 2023年第三季度销售成本为485.5万美元，前九个月为1431万美元；2022年对应数据分别为165.5万美元和503.9万美元[136][140] - 2023年第三季度毛利润为90万美元，前九个月毛亏损为210万美元；2022年对应数据分别为亏损170万美元和亏损500万美元[136][144] - 2023年第三季度运营成本为1128.9万美元，前九个月为2037.3万美元；2022年对应数据分别为291万美元和966.8万美元[136][147] - 2023年前九个月，认股权证负债按市值计价重估导致亏损420万美元，2022年为收益160万美元[152] - 2023年前九个月，公司加拿大实体较高美元账户余额的外汇汇率变动带来30万美元外汇收益[153] - 2023年第三季度和前九个月基本和摊薄后普通股每股亏损分别为0.07美元和0.10美元；2022年对应数据分别为0.03美元和0.06美元[136][155] 公司资金与融资情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金从2022年12月31日的4110万美元增至6310万美元[156] - 截至2023年9月30日，怀俄明州债券贷款余额为710万美元，10月1日付款后剩余本金余额为570万美元[160][161] - 公司可通过修订后的销售协议不时向代理商出售最多5000万美元的普通股，还可通过2021年12月生效的通用货架注册声明发售最多1亿美元的证券[162][163][164] - 公司于2023年6月28日向美国证券交易委员会提交新的S - 3表格通用暂搁注册声明，可不时发售最高1.75亿美元的普通股等证券，该声明于7月19日生效，有效期三年[165] - 截至2023年10月26日，公司无限制现金头寸为5500万美元[170] - 2023年前九个月，公司通过修订销售协议出售39.1万股普通股，获得毛收入50万美元[167] - 2021年2月4日，公司完成1520万美元的包销公开发行，扣除130万美元费用后，净收入约1390万美元[168] - 2023年2月21日，公司完成4610万美元的包销公开发行，扣除300万美元费用后，净收入约4310万美元[169] 公司其他情况 - 公司新的水处理系统可额外减少90%的废水排放，项目处于高级规划阶段[114] - 公司在Lost Creek项目提前订购和回收旧设备，基本克服供应链中断问题[108] - 公司等待怀俄明州环境质量部对Lost Creek项目采矿许可修正案的批准，预计2023年完成审查[109] - 截至2023年10月26日，公司有2.65989118亿股流通普通股和836.9018万份购买普通股的期权[195] - 截至2023年9月30日，公司约6810万美元存款面临金融机构破产风险，约60万美元受相关保险机构保障[197] - 截至2023年10月26日，铀平均现货市场价格为每磅73.75美元[201] - 公司与全球核工业三家公司进行深入谈判，有望在第四季度达成额外销售协议，另有多份提案预计在2023年剩余几周发布[180]