公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1.765亿美元，较2020年12月31日的1.2363亿美元增长42.77%[16] - 2021年第一季度，公司总营收为121.1万美元，较2020年同期的92.3万美元增长31.2%[19] - 2021年第一季度，公司净亏损为16.2万美元，较2020年同期的30.6万美元减少46.73%[19] - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物为723.6万美元，较2020年12月31日的285.4万美元增长153.54%[16] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为53.6万美元，较2020年同期的18.1万美元增加196.13%[23] - 2021年第一季度，公司投资活动净现金使用量为32.6万美元，较2020年同期的12.8万美元增加154.69%[23] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金提供量为524.4万美元，而2020年同期为净现金使用量8.7万美元[23] - 截至2021年3月31日，公司发行并流通的普通股数量为467.6301万股，较2020年12月31日的331.7893万股增长40.94%[17] - 2021年和2020年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.04美元和0.30美元[74] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为820万美元，较2020年12月31日的250万美元增加570万美元；现金及现金等价物为720万美元，较2020年12月31日的285.4万美元增加438.2万美元[118] - 2021年第一季度经营活动使用现金53.6万美元，较2020年同期增加35.5万美元；投资活动使用现金32.6万美元，较2020年同期增加19.8万美元；融资活动提供现金524.4万美元，较2020年同期增加533.1万美元[124] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司石油收入为113.2万美元，较2020年同期的85.5万美元增长32.4%[19] - 2021年第一季度，公司天然气及液体收入为7.9万美元，较2020年同期的6.8万美元增长16.18%[19] - 2021年和2020年第一季度，公司在北达科他州的收入分别为60.1万美元和53.8万美元，在得克萨斯州分别为63.6万美元和38.5万美元，其他地区分别为 - 2.6万美元和0[43] - 2021年和2020年，Zavanna, LLC分别占公司油气总收入的39%和31%，CML Exploration, LLC分别占10%和52%[44] - 2021年第一季度石油收入113.2万美元，2020年同期85.5万美元，增长32%；天然气收入7.9万美元，2020年同期6.8万美元，增长16%；总收入121.1万美元，2020年同期92.3万美元，增长31%[104] 公司收购与出售相关情况 - 2020年3月1日，公司收购New Horizon全部股权，支付59,498股受限普通股、15万美元现金并承担部分负债，该物业含9口总井（5口净井）和约1300净英亩土地，工作权益平均63%[31] - 截至2021年3月31日的三个月，New Horizon物业录得约3.6万美元收入和2.1万美元租赁运营及修井费用；假设2020年1月1日完成收购，2020年第一季度将录得3.2万美元收入和2.5万美元费用[32] - 2020年9月25日，公司收购FieldPoint Properties，截至2020年12月31日共支付59.7万美元，包括50万美元购买价和9.7万美元交易成本，记录资产退休义务20.3万美元[33] - 2020年11月9日，公司签订协议收购Liberty County Properties，2020年12月1日完成交易，发行67,254股普通股，截至2020年12月31日共支付32.6万美元，记录资产退休义务19.2万美元[35] - 2020年公司决定出售怀俄明州Riverton的房地产，预计建筑和土地售价80万美元，额外土地售价27.5万美元，销售成本10万美元，预计净收益97.5万美元，2020年确认损失105.4万美元[36] - 2021年第一季度，公司出售约12英亩未开发土地，获得约3万美元[50] - 公司拥有怀俄明州里弗顿的房地产资产，可变现价值在95万美元至120万美元之间，计划在2021年出售[121] 公司租赁相关情况 - 截至2021年3月31日的三个月，公司因签订休斯顿办公空间长期租赁协议，获得8.2万美元使用权资产和经营租赁负债[45] - 2021年3月31日，公司使用权资产余额为19万美元，租赁负债余额为21.1万美元；2020年12月31日，使用权资产余额为12.7万美元，租赁负债余额为14.3万美元[45] - 2021年第一季度总租赁成本为1.2万美元，2020年同期为1.6万美元[46] - 截至2021年3月31日，加权平均租赁期限为1.9年，加权平均折现率为9.26%；2020年同期分别为2.8年和8.75%[47] - 截至2021年3月31日，未来最低租赁承诺总额为22.9万美元，租赁负债为21.1万美元[47] 公司衍生品相关情况 - 2021年第一季度，公司签订原油衍生掉期合约以应对价格下跌，但未指定为现金流量套期，合约公允价值变动计入合并利润表[29] - 2021年3月1日至12月31日，公司签订100桶/日原油固定价格互换商品衍生品合同，价格为61.9美元/桶[53] - 2021年第一季度，商品衍生品净收益为10.7万美元，2020年同期为0[54] - 公司在2021年第一季度签订了一份固定价格掉期衍生合约，采用基于合同价格、原油远期曲线等的收入估值技术计量公允价值，属于第二层次[83] 公司法律诉讼及仲裁相关成本 - 截至2021年3月31日，公司在仲裁就业索赔案中已发生辩护成本9万美元，已计提未来辩护成本1万美元[55] - 截至2021年3月31日，公司在APEG II诉讼案中已发生法律成本约170万美元[56] - 截至2021年3月31日，公司在与前首席执行官的仲裁案中已产生辩护成本9万美元，并为未来辩护成本预提1万美元[97] - 截至2021年3月31日，公司因2019 - 2020年的诉讼已产生法律成本约170万美元，2021年3月4日，公司向APEG发行90,846股未注册普通股，价值40.6万美元，以补偿其法律成本[99] 公司股权及证券相关情况 - 2020年12月31日，公司赎回50,000股A系列可转换优先股，总赎回价格为320万美元[58] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，流通且可行使的股票期权数量均为31,367股，加权平均行使价格均为64.78美元[63] - 2021年第一季度，公司确认限制性股票授予的股票薪酬费用为7.9万美元，2020年同期为4.2万美元[65] - 截至2021年3月31日，非归属限制性股票数量为17.4万股，加权平均授予日公允价值为每股4.75美元[65] - 截至2021年3月31日，公司持有的Anfield Energy可交易股权证券数量为242.118万股，公允价值为23.0714万美元[80][81] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可交易股权证券公允价值分别为23.1万美元和18.1万美元，商品衍生品公允价值分别为10.9万美元和0美元，认股权证公允价值分别为11.5万美元和9.5万美元[88] - 截至2021年3月31日的三个月，3级工具的公允价值负债期初为9.5万美元，期末为11.5万美元，认股权证估值损失为2万美元；2020年全年，3级工具的公允价值负债期初为7.3万美元，期末为9.5万美元，认股权证估值损失为2.2万美元[88] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，流通的认股权证数量均为5万份，行使价格均为3.92美元[78] 公司产量及成本相关情况 - 2021年第一季度石油产量21,872桶，2020年同期20,305桶，增长8%；天然气产量24,195千立方英尺，2020年同期40,313千立方英尺，下降40%；油当量产量25,905桶，2020年同期27,204桶，下降5%[104] - 2021年第一季度石油平均销售价格为每桶51.74美元，2020年同期42.11美元，增长23%；天然气平均销售价格为每千立方英尺3.27美元，2020年同期1.69美元，增长94%；油当量平均销售价格为每桶46.74美元，2020年同期34.16美元，增长37%[104][105] - 2021年第一季度油气收入增加28.8万美元，原因是石油产量增长8%和油价上涨23%[106] - 2021年第一季度，公司从2020年收购的运营性资产中生产了7,056桶石油，产量增加部分被2018年末和2019年初在南德克萨斯州钻井的产量下降所抵消[106] - 2021年第一季度公司生产25,905桶油当量，日均288桶油当量，2020年同期为27,204桶油当量，日均299桶油当量；2021年油当量生产组合中油占比84%，天然气占比16%，2020年同期油占比75%，天然气占比25%[107] - 2021年第一季度生产税为7.9万美元，较2020年同期增加1.3万美元，增幅20%；租赁运营费用为56.8万美元，较2020年同期增加16万美元，增幅39%；总成本为64.7万美元，较2020年同期增加17.3万美元，增幅36%[108] - 2021年第一季度折旧、损耗和摊销率为每桶油当量3.82美元，2020年同期为每桶油当量3.89美元[109] - 2021年第一季度一般和行政费用为73.5万美元，较2020年同期增加16.3万美元，增幅28%，其中薪酬和福利增加11.6万美元，增幅52%，专业费用等增加4.7万美元，增幅13%[110] - 2021年第一季度非运营收入（费用）总计为12.7万美元，较2020年同期增加19.8万美元，增幅279%，其中商品衍生品收益10.7万美元，有价证券收益5万美元，认股权证重估损失2万美元等[112] 公司其他财务指标及事项 - 2021年和2020年第一季度，公司估计所得税使用的有效税率均为0%[69] - 截至2020年12月31日，公司净经营亏损结转额约为890万美元[71] - 2021年2月17日，公司以每股5.10美元的公开发行价格出售113.16万股普通股，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益为530万美元[122] - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序经评估被认定为无效[131] - 截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，正进行整改[132] - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制系统无重大变化[133] - 自2021年4月1日至报告提交日，未发生未登记证券销售[139] - 2021年1月1 - 31日，公司为满足员工税务代扣义务，回购9000股，均价4.34美元[141] - 2021年2月和3月，公司未因税务代扣义务回购股份[141] - 2021年2月11日，公司与Kingswood Capital Markets签订承销协议[145] - 2020年12月31日，公司与Mt. Emmons Mining Company签订交换协议[145] - 2021年3月4日，公司与APEG Energy II, L.P.签订债务转换协议和认购协议[145] - 报告日期为2021年5月13日，由首席执行官兼首席财务官Ryan L. Smith签署[150]