公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.7627亿美元，较2020年12月31日的1.2363亿美元增长42.58%[16] - 2021年第二季度，公司总营收为1656万美元，较2020年同期的189万美元增长776.19%[19] - 2021年上半年，公司总营收为2867万美元，较2020年同期的1112万美元增长157.82%[19] - 2021年第二季度，公司净亏损为20.7万美元，较2020年同期的365.1万美元大幅收窄[19] - 2021年上半年，公司净亏损为36.9万美元，较2020年同期的395.7万美元大幅收窄[19] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数为467.6301万股，较2020年12月31日的331.7893万股增加40.94%[17] - 2021年上半年净亏损36.9万美元，2020年同期为395.7万美元[22] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为59.1万美元，2020年同期为47万美元[22] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为87.7万美元，2020年同期为13.3万美元[22] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为519.6万美元，2020年同期使用量为15.2万美元[22] - 2021年上半年现金及等价物净增加372.8万美元，2020年同期净减少75.5万美元[22] - 2021年和2020年第二季度运营收入分别占总收入的32%和14%，2021年和2020年上半年分别占32%和3%[44] - 2021年和2020年第二季度总收入分别为165.6万美元和18.9万美元，2021年和2020年上半年分别为286.7万美元和111.2万美元[44] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，商品衍生品净损失分别为31.7万美元和21万美元[56] - 2021年和2020年Q2及H1基本和摊薄每股净亏损：2021年Q2基本和摊薄每股净亏损均为0.04美元，2020年Q2为2.68美元；2021年H1均为0.09美元，2020年H1为3.01美元[78] - 2021年和2020年Q2及H1加权平均普通股等价物因反摊薄效应未计入摊薄每股收益计算：2021年Q2为25.5万股，2020年Q2为28.7万股；2021年H1为23.1万股，2020年H1为27.6万股[78] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司估计的有效税率为0%[73] - 2021年第二季度净亏损20.7万美元，2020年同期净亏损365.1万美元[108] - 2021年上半年公司净亏损36.9万美元，2020年同期为395.7万美元[122] - 2021年上半年油气收入286.7万美元，较2020年同期增加175.5万美元，增幅158%，主要因石油产量增加44%和油价上涨74%[123] - 2021年上半年油气生产成本125.5万美元，较2020年同期增加43.3万美元，增幅53%，其中生产税增加13万美元，增幅163%，租赁运营费用增加30.3万美元，增幅41%[125] - 2021年上半年DD&A率为每BOE 3.88美元，2020年同期为每BOE 4.76美元[127] - 2021年上半年一般及行政费用154.7万美元，较2020年同期增加60.8万美元，增幅65%，主要因专业费用增加37.8万美元和薪酬福利增加23万美元[129] - 2021年上半年非运营收入（费用）总计亏损17万美元，较2020年同期减少113.4万美元，减幅87%[131] - 2021年上半年固定价格互换商品衍生品合约亏损21万美元，该合约占上半年石油产量约32%[132] - 2021年上半年可交易股权证券未实现收益7.3万美元，2020年同期为未实现亏损12.1万美元[133] - 截至2021年6月30日，公司现金及等价物为660万美元，较2020年12月31日的285.4万美元增加372.8万美元；营运资金为740万美元，较2020年12月31日的249.9万美元增加491.7万美元；总资产为1762.7万美元，较2020年12月31日的1236.3万美元增加526.4万美元；股东权益总额为1448.2万美元，较2020年12月31日的856.7万美元增加591.5万美元；流动比率为5.7:1，而2020年12月31日为2.2:1[137] - 截至2021年6月30日，公司营运活动使用现金59.1万美元，较2020年同期的47万美元增加12.1万美元；投资活动使用现金87.7万美元，较2020年同期的13.3万美元增加74.4万美元；融资活动提供现金520万美元，而2020年同期使用现金15.2万美元[143] 公司股票相关数据变化 - 2021年上半年，公司通过承销发行股票，扣除发行成本48.8万美元后，获得净收益528.3万美元[21] - 2021年上半年，公司因相关方有担保应付票据转换发行股票，获得收益43.8万美元[21] - 2021年上半年，公司因结算相关方法律费用发行股票，获得收益40.6万美元[21] - 2021年上半年，公司基于股票的薪酬为195万美元[21] - 2020年9月29日，公司因行使认股权证获得56.5万美元收益，对应购买50,000股普通股[63] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，剩余50,000股普通股认股权证的公允价值分别为11.9万美元和9.5万美元[63] - 2021年上半年，受限股票授予的股票薪酬费用为19.5万美元[68] - 2021年6月30日和2020年12月31日认股权证相关数据：数量均为5万份，行使价均为3.92美元，2021年6月30日起始股价4.74美元，2020年12月31日为3.68美元，股息收益率均为0%，平均波动率均为120%，降价事件概率均为0%，无风险利率均为0.11%[82] - 2021年和2020年三级认股权证公允价值负债：2021年上半年初为9.5万美元，损失2.4万美元，期末为11.9万美元；2020年末初为7.3万美元，损失2.2万美元，期末为9.5万美元[92] - 2021年2月17日，公司以每股5.10美元的公开发行价格出售113.16万股普通股，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益为530万美元[141] 公司收购相关情况 - 2020年3月1日公司收购New Horizon，支付现金15万美元，发行59498股普通股，公允价值为24万美元[31][32] - 2020年9月25日公司收购FieldPoint Properties，总花费59.7万美元，包括资产退休义务20.3万美元[33] - 2020年12月1日公司收购Liberty County Properties，发行67254股普通股，价值28.5万美元，总花费32.6万美元，包括资产退休义务19.2万美元[35] 公司房地产相关情况 - 2020年公司对房地产确认损失105.4万美元，预计2021年完成出售，估计净收益97.5万美元[36] - 2021年上半年New Horizon Properties记录收入约9.3万美元，租赁运营和修井费用约3万美元[32] - 2021年上半年，公司出售德克萨斯州米德兰县约12英亩未开发土地，售价约3万美元[52] - 公司位于怀俄明州里弗顿的房地产资产可实现价值在95万美元至120万美元之间[140] 公司油气业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年，Zavanna, LLC分别占公司油气总收入的37%和44%，Infinity Hydrocarbons, LLC分别占29%和3%，CML Exploration, LLC分别占10%和37%[45] - 2021年第二季度油气收入165.6万美元，较2020年同期的18.9万美元增加146.7万美元，增幅776%[109] - 2021年第二季度石油产量24077桶，较2020年同期的11710桶增加106%；天然气产量47979千立方英尺，较2020年同期的13124千立方英尺增加266%[109] - 2021年第二季度石油平均销售价格为每桶62.59美元，较2020年同期的17.18美元增加264%；天然气平均销售价格为每千立方英尺3.10美元，2020年同期为 - 0.95美元[109] - 2021年第二季度油气生产成本60.8万美元，较2020年同期的34.6万美元增加26.2万美元，增幅76%[112] - 2021年第二季度生产税13.1万美元，较2020年同期的1.3万美元增加11.8万美元，增幅908%[112] - 2021年第二季度租赁经营费用47.7万美元，较2020年同期的33.3万美元增加14.4万美元，增幅43%[112] - 2021年第二季度折旧、损耗和摊销率为每桶油当量3.93美元，2020年同期为6.45美元[113] - 2020年第二季度油气资产减值180万美元，2021年第二季度无此类减值[114] - 2021年第二季度一般及行政费用81.2万美元，较2020年同期的36.7万美元增加44.5万美元，增幅121%[114] - 2021年上半年石油产量45949桶，天然气产量72173 Mcfe，BOE产量57978，较2020年同期分别增加44%、35%、42%[123] 公司资产及负债相关数据变化 - 2021年上半年，公司获得使用权资产和经营租赁负债8.2万美元[46] - 2021年6月30日和2020年12月31日，使用权资产余额分别为16.7万美元和12.7万美元，租赁负债余额分别为18.5万美元和14.3万美元[46] - 2021年上半年公司未对油气资产进行上限测试减记，2020年上半年减记180万美元[53] - 2021年6月30日上限测试计算中，公司使用每桶49.78美元的油价和每百万英热单位2.43美元的天然气价格，折现率为10%[53] - 截至2021年6月30日，公司在仲裁事项中已产生11.7万美元辩护成本，并为未来辩护成本预提1万美元[57] - 2021年6月30日可销售权益证券相关数据：持有Anfield Energy股票242.118万股，报价0.10486美元，公允价值25.3896万美元[85] - 2021年6月30日和2020年12月31日资产和负债公允价值定期计量：2021年6月30日，一级市场可销售权益证券25.4万美元，二级商品衍生品17万美元，三级认股权证11.9万美元；2020年12月31日，一级市场可销售权益证券18.1万美元，三级认股权证9.5万美元[92] - 截至2021年6月30日，资产退休义务负债余额为149.2万美元[71] 公司债务及合约相关情况 - 2021年3月4日，公司与APEG II达成债务转换协议，将37.5万美元关联方有担保应付票据及3.75万美元应计利息转换为97962股未注册普通股[54] - 公司签订固定价格互换商品衍生品合约，从2021年3月1日至12月31日，以每桶61.90美元的价格保护100桶/日原油免受价格下跌影响[55] - 2021年上半年公司签订固定价格掉期衍生合约[87] 公司其他事项 - 2020年12月31日，公司赎回50,000股A系列可转换优先股，支付现金200万美元并发行32.8万股普通股，总赎回价格320万美元[60] - 公司评估油气资产公允价值使用10%的折现率[89] - 公司使用贴现现金流法评估资产退休义务公允价值[88] - 公司非经常性评估业务合并中收购的物业公允价值[89] - 截至2021年6月30日，公司评估认为披露控制程序无效[150] - 截至2020年12月31日，公司内部控制存在重大缺陷，正处于整改过程中[151] - 2021年第二季度及7月1日至报告提交日，公司没有未注册证券的销售[159] - 截至2021年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制系统没有发生重大变化[152] - 公司设计了整改计划以加强财务报告内部控制，并将继续采取措施改善披露控制程序和内部控制[153] - 公司认为风险因素与2020年年报相比没有重大变化[158]