财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为105,018,000美元，较2021年12月31日的17,663,000美元增长494.57%[17] - 2022年第一季度总营收为8,872,000美元，较2021年同期的1,211,000美元增长632.62%[20] - 2022年第一季度净亏损为3,384,000美元，2021年同期净亏损为162,000美元，亏损幅度扩大[20] - 2022年3月31日，已发行和流通的普通股数量为24,923,812股，2021年12月31日为4,676,301股，增长433.00%[18] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为487,000美元，2021年同期使用的净现金为536,000美元[23] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3,253,000美元，2021年同期为326,000美元[23] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为209,000美元，2021年同期提供的净现金为5,244,000美元[23] - 2022年3月31日现金及等价物为1,447,000美元，较2021年12月31日的4,422,000美元减少67.28%[17] - 2022年和2021年第一季度公司油气总营收分别为887.2万美元和121.1万美元，各地区营收有不同幅度变化[39] - 2022年和2021年第一季度，公司租赁成本分别为1.7万美元和1.2万美元，包括经营租赁成本、短期租赁成本和转租收入[43] - 2022年3月31日，公司使用权资产和租赁负债分别为9.5万美元和10.6万美元，2021年12月31日分别为12万美元和13.3万美元[43] - 2022年和2021年第一季度加权平均租赁期限分别为0.9年和1.9年，加权平均折现率均为9.26% [45] - 2022年和2021年第一季度公司未对油气资产进行上限测试减记，2022年3月31日上限测试中，石油价格为每桶75.24美元，天然气价格为每百万英热单位4.09美元，折现率为10% [47] - 2022年和2021年第一季度，公司的有效税率分别约为44.3%和0.0%[72] - 2022年第一季度，公司的所得税收益包括与释放部分先前设立的估值备抵相关的240万美元离散所得税收益[73] - 2022年和2021年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为338.4万美元和16.2万美元，基本和摊薄每股净亏损分别为0.14美元和0.04美元[77] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的可交易股权证券公允价值分别为27.16万美元和19.06万美元[84] - 2022年第一季度，公司支付的利息现金为3.6万美元，2021年同期为0[88] - 2022年第一季度净亏损340万美元，主要因商品衍生品合约亏损680万美元；2021年同期净亏损16.2万美元[106] - 2022年第一季度油气总营收887.2万美元，较2021年同期的121.1万美元增长766.1万美元，增幅633%[107] - 2022年第一季度石油产量90821桶，较2021年同期的21872桶增长313%；天然气及液体产量179343 Mcfe，较2021年同期的24195 Mcfe增长641%；BOE产量120712桶，较2021年同期的25905桶增长366%[107] - 2022年第一季度石油平均销售价格为每桶86.25美元，较2021年同期的51.74美元增长67%；天然气及液体平均销售价格为每Mcfe 5.79美元，较2021年同期的3.27美元增长77%；BOE平均销售价格为每桶73.5美元，较2021年同期的46.74美元增长57%[107] - 2022年第一季度油气生产成本总计330.7万美元，较2021年同期的64.7万美元增长266万美元，增幅411%；其中生产税57.2万美元，增长49.3万美元，增幅624%；租赁运营费用273.5万美元，增长216.7万美元，增幅382%[109] - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销（DD&A）率为每BOE 15.62美元，2021年同期为每BOE 4.59美元，增长与2022年1月的资产收购有关[111] - 2022年第一季度BOE生产组合中，石油占比75%，天然气及液体占比25%；2021年同期石油占比84%，天然气及液体占比16%[108] - 2022年第一季度一般及行政费用为294.6万美元，较2021年同期的73.5万美元增加221.1万美元，增幅301%[112] - 2022年第一季度非经营收入（支出）为 - 680.6万美元，较2021年同期的12.7万美元减少693.3万美元，降幅5461%[113] - 2022年第一季度商品衍生品净亏损690万美元，较2021年同期的10.7万美元亏损增加694.4万美元，降幅6590%[113][114] - 2022年第一季度可交易股权证券收益为8.1万美元，较2021年同期的5万美元增加3.1万美元，增幅62%[113][115] - 2022年第一季度，公司资本支出约320万美元，2022年资本计划预计约1200万美元[126][127] - 2022年第一季度经营活动提供现金0.5万美元，投资活动使用现金330万美元，融资活动使用现金0.2万美元[128][129][130][131] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度石油收入为7,833,000美元，较2021年同期的1,132,000美元增长591.96%[20] - 2022年第一季度天然气及液体收入为1,039,000美元，较2021年同期的79,000美元增长1215.19%[20] 收购与出售相关 - 2022年1月5日公司完成三笔收购，总收购价6740万美元，包括125万美元现金、价值6470万美元的19905736股普通股和140万美元的收购价格调整[31][32] - 2022年第一季度无油气资产剥离，2021年第一季度出售约12英亩未开发土地，售价约3万美元[46] - 2022年4月5日，公司出售了2022年1月5日收购的Wildhorse注水单元，出售物业的收益为140万美元[89] - 2022年5月3日，公司以100万美元现金收购德克萨斯州利伯蒂县的油气生产资产，交易生效日期为2022年4月1日，资产包括约1022英亩土地、一条天然气管道及相关基础设施[91] - 2022年1月5日，公司完成三项收购协议，收购位于落基山脉、西德克萨斯、伊格尔福特和中大陆的油气资产，总收购价为现金125万美元、1990.5736万股普通股、偿还330万美元债务及相关套期保值的转让[102] 信贷协议相关 - 2022年1月5日公司与Firstbank Southwest签订五年期信贷协议，初始借款基数1500万美元，最高信贷额度1亿美元，2022年第一季度利率为4.25%，利息费用为3.6万美元[49] - 信贷协议限制公司总债务与EBITDAX比率为3:1，要求合并流动资产与合并流动负债比率保持1:1或更高[50] - 2022年1月5日公司根据信贷协议借款350万美元，用于偿还330万美元收购债务，3月10日再借50万美元用于营运资金并于3月28日偿还，截至3月31日欠款350万美元[51] - 截至2022年3月31日和5月10日，公司在信贷安排下借款350万美元，保险费融资票据应付余额为50万美元[118] - 2022年1月5日，公司与Firstbank Southwest签订五年期信贷协议，初始借款基数为1500万美元，最高信贷额度为1亿美元[123] 商品衍生合约相关 - 截至2022年3月31日，公司商品衍生合约未平仓至2023年第四季度，原油2022年剩余合约量21.97万桶，2023年合约量22.35万桶；天然气2022年剩余合约量18万MMBtu，2023年第一季度合约量6万MMBtu[56] - 截至2022年3月31日，商品衍生合约公允价值中，流动负债为647.8万美元，非流动负债为186.7万美元，总计834.4万美元[56] - 2022年第一季度，石油合约衍生结算损失154.7万美元，天然气合约损失9.7万美元，总计164.4万美元；石油合约净衍生损失629.6万美元，天然气合约损失54.1万美元，总计683.7万美元[58] 诉讼与赔偿相关 - 2021年12月公司支付75万美元解决与前首席执行官的诉讼，其中37.5万美元由保险公司报销，公司相关诉讼总支出42.7万美元[59] 股权相关 - 2021年3月4日公司与APEG II达成债务转换协议，将37.5万美元关联方有担保应付票据及3.75万美元应计利息转换为97,962股未注册普通股，差额2.55万美元记为利息费用[52] - 2021年3月4日公司向APEG发行90,846股未注册普通股，价值40.6万美元，用于报销其法律费用[60] - 2020年9月29日公司因行使认股权证获56.5万美元，2022年3月9日因行使剩余认股权证获19.5万美元，认股权证行使价格从20.5美元降至3.92美元[62][63] - 截至2022年3月31日，公司有30,285股股票期权未行使和可行使，加权平均行使价格为60.11美元，750股股票期权在该季度到期[65] - 2022年第一季度，公司确认限制性股票授予的股票薪酬费用为150万美元，2021年同期为7.9万美元，截至2022年3月31日，与未归属的基于时间的奖励相关且尚未在公司简明合并经营报表中确认的总薪酬成本为260万美元[67] - 2022年3月11日，一名认股权证持有人行使认股权证，以每股3.92美元的行使价购买50,000股普通股，公司获得19.5万美元收益并发行50,000股普通股[142] - 2022年1月1日至1月31日，公司为满足员工税务预扣义务，以每股3.76美元的均价回购81,725股股票[145] 资产退休义务相关 - 2022年1月5日，公司完成资产收购，记录了与收购资产相关的960万美元资产退休义务[69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司资产退休义务负债余额分别为1129万美元和146.1万美元[71] 股息相关 - 2022年5月2日，公司向2022年4月15日登记在册的股东支付每股0.0225美元的现金股息，股息总额（含费用）为57.8万美元[90] 会计与内部控制相关 - 截至2022年3月31日，公司披露控制程序无效，主要因2021年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷[133] - 2022年1 - 3月，公司增加三名会计人员，实施新会计系统，并致力于职责分离控制[136] - 公司在会计系统逻辑访问方面存在职责分离不足的问题，可能影响防止或发现记录交易中重大错误的能力[141] - 公司缺乏足够的控制措施，以确保与年末后完成的收购会计处理和估值相关披露的准确性[141] 证券销售与注册豁免相关 - 截至2022年3月31日的季度以及2022年4月1日至报告提交日，除特定情况外，未发生未注册证券的销售[142] - 公司依据《证券法》第4(a)(2)条，对上述认股权证行使相关的股票发行申请注册豁免[143] 风险因素相关 - 公司风险因素与2021年年度报告相比无重大变化，投资者投资前应查看年度报告中的风险因素[140] 协议与文件附件相关 - 文档列出了公司多份协议和文件作为附件，包括购买和销售协议、修订章程、注册权协议等，涉及不同日期和相关方[150][151] 购买商占比相关 - 2022年有三家购买商占公司油气总收入的10%以上，分别为Purchaser A（25%）、Purchaser B（16%）、Purchaser C（15%）；2021年有两家，分别为Purchaser D（39%）、Purchaser E（10%）[42] 租赁协议相关 - 2021年第一季度公司因签订休斯顿办公室长期租赁协议，获得使用权资产和经营租赁负债8.2万美元[43] 公司股票回购相关 - 公司《2021年股权绩效和激励计划》允许员工选择让公司扣留受限股票以满足税务预扣义务，相关回购不属于公开宣布的股票回购计划[144] 法律诉讼相关 - 公司目前未卷入可能对业务、前景、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼，但未来可能会卷入重大法律诉讼[138]