公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为11.8994亿美元，较2021年12月31日的1.7663亿美元增长573.69%[16] - 2022年前三季度，公司总营收为3.4178亿美元，较2021年同期的4651万美元增长634.85%[18] - 2022年前三季度，公司总运营费用为3.0315亿美元，较2021年同期的4622万美元增长555.9%[18] - 2022年前三季度，公司运营收入为3863万美元，而2021年同期仅为29万美元[18] - 2022年前三季度，公司净收入为848万美元，而2021年同期净亏损288万美元[18] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为2502.3812万股，较2021年12月31日的467.6301万股增长435.12%[16] - 2022年前三季度，公司额外实收资本为2.16267亿美元，较2021年12月31日的1.49276亿美元增长44.99%[16] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损为1.36196亿美元，较2021年12月31日的1.35888亿美元增加0.23%[16] - 2022年前三季度，公司基本加权流通股数为2454.8385万股，较2021年同期的442.987万股增长454.15%[18] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为0.03美元，而2021年同期每股亏损0.07美元[18] - 2022年前九个月净收入为84.8万美元，2021年同期净亏损为28.8万美元[21] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为849.7万美元，2021年同期使用的净现金为1.9万美元[21] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1710.8万美元，2021年同期为100.2万美元[21] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为728.2万美元，2021年同期为512.2万美元[21] - 2022年9月30日现金及等价物期末余额为309.3万美元，2021年同期为695.5万美元[21] - 2022年和2021年前九个月的实际有效税率分别约为155%和0.0%[70] - 2022年前九个月的所得税收益包括一笔240万美元的离散所得税收益[71] - 2022年和2021年第三季度基本每股净收益分别为0.16美元和0.02美元，前九个月分别为0.03美元和 - 0.07美元[75] - 2022年前九个月现金支付的利息为 - 25.9万美元，2021年为 - 0.3万美元[87] - 2022年前九个月因收购物业发行普通股价值6469.4万美元[87] - 2022年第三季度净收入410万美元，主要源于商品衍生品合约收益400万美元，2021年同期为8.1万美元[105] - 2022年第三季度总营收1182.6万美元，较2021年同期的178.4万美元增加1004.2万美元，增幅563%[106] - 2022年前九个月，公司净收入为85.1万美元，2021年同期净亏损28.8万美元；运营收入为390万美元，商品衍生品合约亏损490万美元，还有240万美元的离散所得税收益[121] - 2022年前九个月，石油和天然气销售收入为3417.8万美元，较2021年同期的465.1万美元增加2952.7万美元，增幅635%[122] - 2022年前9个月经营活动现金流为850万美元，投资活动现金流为-1710万美元，融资活动现金流为730万美元[146] 公司资产收购情况 - 2022年7月27日，公司以1190万美元现金收购ETXENERGY位于德克萨斯州的资产[30] - 2022年1月5日，公司收购资产的总代价及承担负债为8889.8万美元[34] - 2022年5月3日，公司以100万美元现金收购德克萨斯州自由县的油气生产资产[34] - 2022年7月27日，公司以1190万美元现金收购ETXENERGY, LLC约16600英亩油气生产物业，用120万美元现金和1070万美元信贷融资支付[100] - 2022年资产收购使用10%的折现率计算未来现金流，东德克萨斯资产收购使用约1.75倍的现金流倍数，估计现金流为730万美元[85] - 2022年前9个月公司资本支出和收购花费约1850万美元，2022年资本计划预计约2000万美元[144][145] 公司油气业务线数据关键指标变化 - 公司运营的石油生产在合同指定的交付点销售，天然气和天然气液体在租赁地点销售[35] - 公司非运营收入来自其在油气生产销售中的权益，在业绩义务履行时确认收入[38] - 2022年第三季度和前九个月公司在各地区油气销售收入合计分别为1.1826亿美元和3.4178亿美元，2021年同期分别为1784万美元和4651万美元[41] - 2022年前九个月和2021年前九个月，购买方A占公司油气总收入的比例分别为24%和27%，购买方B在2022年前九个月占比21%，购买方C在2021年前九个月占比35%[42] - 2022年第三季度石油产量95429桶，较2021年同期的24349桶增加71080桶，增幅292%[106] - 2022年第三季度天然气及液体产量394659 Mcfe，较2021年同期的53462 Mcfe增加341197 Mcfe，增幅638%[106] - 2022年第三季度石油平均销售价格为94.09美元/桶，较2021年同期的65.42美元/桶增加28.68美元，增幅44%[106] - 2022年第三季度天然气及液体平均销售价格为7.15美元/Mcfe，较2021年同期的3.57美元/Mcfe增加3.58美元，增幅100%[106] - 2022年第三季度BOE产量为161206，平均每天1752 BOE，2021年同期分别为33260和362 BOE，2022年生产组合中石油占比降至59%，天然气及液体升至41%[110] - 2022年第三季度，租赁运营费用为540万美元，较2021年同期的58.6万美元增加480万美元，增幅813%；生产税为81.7万美元，较2021年同期增加68.4万美元，增幅514%；总成本为616.7万美元，较2021年同期增加544.8万美元，增幅758%[111] - 2022年第三季度，折旧、损耗和摊销（DD&A）率为每桶油当量15.66美元，较2021年同期的4.54美元增加[113] - 2022年第三季度，一般和行政费用为270.8万美元，较2021年同期的68.6万美元增加202.2万美元，增幅295%，主要因薪酬福利、股票薪酬和专业费用等增加[114][115] - 2022年第三季度，非运营收入（费用）为371.6万美元，较2021年同期的 - 14.7万美元增加386.3万美元；商品衍生品收益为402.5万美元，较2021年同期增加405万美元[116] - 2022年前九个月，石油产量为294095桶，较2021年同期增加223797桶，增幅318%；天然气和液体产量为900310 Mcfe，较2021年同期增加864681 Mcfe，增幅688%[123] - 2022年前九个月，石油平均销售价格为每桶95.7美元，较2021年同期增加35.5美元，增幅59%；天然气和液体平均销售价格为每Mcfe 6.67美元，较2021年同期增加3.33美元，增幅100%[123] - 2022年前九个月，石油和天然气生产成本为1503.4万美元，较2021年同期的197.4万美元增加1306万美元，增幅662%；其中租赁运营费用为1273.2万美元，较2021年同期增加1110.1万美元，增幅681%；生产税为230.2万美元，较2021年同期增加195.9万美元，增幅571%[126] - 2022年前9个月生产税为230万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅571%[127] - 2022年前9个月折旧、损耗和摊销（DD&A）率为每桶油当量15.72美元，2021年同期为4.55美元[128] - 2022年前9个月一般和行政费用为829.6万美元，较2021年同期增加606.3万美元，增幅272%[129] - 2022年前9个月非运营收入（费用）为-540.7万美元，较2021年同期减少509万美元[131] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司因签订休斯顿办公场地67个月不可撤销长期租赁协议，获得使用权资产和经营租赁负债95.3万美元[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司使用权资产余额分别为93.3万美元和12万美元，租赁负债余额短期经营租赁分别为18.2万美元和11.4万美元，长期经营租赁分别为101.9万美元和13.3万美元[43][44] - 2022年前九个月和第三季度，公司总租赁成本分别为12.9万美元和5.8万美元，2021年同期分别为5.4万美元和1.7万美元[45] - 截至2022年9月30日，公司加权平均租赁期限为5年，加权平均折现率为4.47%；未来最低租赁承诺总额为113.7万美元，扣除利息后租赁负债为101.9万美元[46] 公司信贷业务数据关键指标变化 - 2022年1月5日公司签订五年期信贷协议，初始借款基数1500万美元，最高信贷额度1亿美元；7月26日借款基数增至2000万美元；7月27日借款1070万美元；截至9月30日，借款余额1250万美元[50][52] - 2022年前九个月和第三季度，信贷协议加权平均利率分别为5.71%和6.25%，利息费用分别为29.2万美元和18.2万美元[50] - 2022年7月26日，公司将信贷协议借款基数从1500万美元提高到2000万美元，收购后已偿还220万美元，截至11月8日欠款1250万美元[101] - 2022年7月27日，公司为收购东德克萨斯州的资产借款1070万美元，截至9月30日，信贷安排的未偿还余额为1250万美元[120] - 2022年7月26日公司在信贷安排下借款1070万美元，截至9月30日信贷安排余额为1250万美元[135] - 2022年前9个月公司通过经营活动现金流和信贷安排借款为资本支出提供资金，借款总额1520万美元，还款270万美元[137] 公司衍生品业务数据关键指标变化 - 公司承接Banner某些套期保值业务，截至交易完成日按市值计价亏损约310万美元[56] - 截至2022年9月30日，公司持有的商品衍生品合约在2022 - 2023年各季度的原油和天然气数量及价格有明确数据，如2022年第四季度原油领口期权数量71,800桶，底价59.86美元，上限价80.34美元等[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商品衍生品合约公允价值中，2022年9月30日衍生负债为199.7万美元，其中流动负债199.1万美元，非流动负债0.6万美元[58] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，衍生品结算损失和净衍生品损失有具体数据，如2022年前九个月石油合约衍生品结算损失542.8万美元[59] - 2022年9月30日商品衍生工具资产和负债的净公允价值为 - 199.7万美元[81] - 2022年第三季度和前九个月，公司油气合同净衍生品损失分别为400万美元和490万美元[168] 公司股权及薪酬相关数据关键指标变化 - 2021年3月4日，公司与APEG II完成债务转换协议，将37.5万美元关联方有担保应付票据及3.75万美元应计利息转换为97962股未注册普通股[53] - 2021年3月4日，公司向APEG发行90,846股未注册普通股，发行日价值40.6万美元，用于报销其法律费用[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股票期权情况有变化，2022年前九个月2,913股期权到期，2021年为393股，2022年9月30日未行使和可行使期权为28,122股，行权价54.03美元[63] - 2022年前九个月，非归属时间限制股票奖励有变动，2021年12月31日非归属股数17.4万股，授予98.65万股，归属47.35万股，2022年9月30日非归属股数68.7万股[65] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，限制性股票授予的股票薪酬费用有具体数据，如2022年前九个月为259.4万美元[65] 公司其他事项 - 公司在2021年12月支付前首席执行官David Veltri及其律师75万美元解决诉讼，其中37.5万美元由保险公司报销，公司相关诉讼总费用42.7万美元[60] - 2022年10月27日，公司董事会批准每股0.0225美元的季度股息，将于11月22日支付[88] - 2022