公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为7.027亿美元，较2023年12月31日的8.0444亿美元下降12.65%[16][17] - 2024年第一季度，公司总营收为539.1万美元，较2023年同期的827.2万美元下降34.83%[18] - 2024年第一季度，公司净亏损为953.7万美元，较2023年同期的124.7万美元扩大664.8%[18] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为200.6万美元，较2023年12月31日的335.1万美元下降40.14%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为60.3万美元，而2023年同期为提供23.6万美元[22] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为17.9万美元，较2023年同期的136.7万美元有所减少[22] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金使用量为56.3万美元，较2023年同期的85.9万美元有所减少[22] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄加权平均流通股为2538.8221万股，2023年同期为2517.8565万股[18] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损为0.38美元，2023年同期为0.05美元[18] - 2024年第一季度和2023年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为953.7万美元和124.7万美元；基本和摊薄每股净亏损分别为0.38美元和0.05美元[72] - 2024年第一季度净亏损950万美元，主要由于油气资产减值和产量下降导致收入减少[113] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总营收下降288.1万美元，降幅35%，主要因产量下降29%和单位价格下降8%[114] - 2024年第一季度经营活动现金使用量为60.3万美元，2023年同期为提供现金23.6万美元，主要因收入现金收据减少和费用支付[133] - 2024年第一季度投资活动现金使用量为17.9万美元，2023年同期为136.7万美元，主要用于资本支出[133][134] - 2024年第一季度融资活动现金使用量为56.3万美元，2023年同期为85.9万美元，2024年主要用于股票回购，2023年主要用于支付现金股息[133][135] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务活动集中在美国陆上石油和天然气资产的收购、勘探和开发，主要资产和业务分布在落基山脉、中大陆以及西德克萨斯、南德克萨斯和墨西哥湾沿岸地区[23] - 2024年和2023年第一季度公司各地区油气销售收入分别为539.1万美元和827.2万美元，其中落基山脉地区分别为176.2万美元和242.6万美元，西德克萨斯、南德克萨斯和墨西哥湾沿岸地区分别为164.5万美元和316.4万美元，中部地区分别为198.4万美元和268.2万美元[34] - 2024年和2023年第一季度，购买方A占公司油气总收入的比例分别为28%和11%，购买方B分别为23%和18%，购买方C分别为11%和0%，购买方D分别为0%和15%，购买方E分别为0%和13%[35] - 2024年第一季度油气生产成本为359.3万美元，较2023年同期下降145万美元，降幅29%[115] - 2024年第一季度与2023年同期相比，产量下降与洪水和冬季天气等临时天气事件有关[158] 公司资产剥离相关情况 - 2023年全年公司完成一系列剥离交易，净收益700万美元，交易成本40万美元，解除相关资产弃置义务50万美元[32] - 2023年第四季度，公司完成一系列资产剥离，净收益700万美元，交易成本40万美元，用于偿还部分信贷额度，截至2023年12月31日，信贷余额降至500万美元[100] 公司租赁相关数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司使用权资产分别为65.3万美元和69.3万美元，租赁负债分别为75万美元和79.3万美元[36] - 2024年和2023年第一季度，公司租赁成本分别为4.9万美元和6.5万美元，短期租赁成本分别为26.1万美元和33.4万美元[37] - 截至2024年3月31日，公司加权平均租赁期限为3.7年，加权平均折现率为4.25%，一年及以上经营租赁负债到期情况为2024年16万美元、2025年21.8万美元、2026年22.4万美元、2027年21万美元，总租赁付款额为81.2万美元，扣除利息后租赁负债为75万美元[39] 公司油气资产减值情况 - 2024年第一季度公司对油气资产进行了540万美元的上限测试减记[41] - 2024年第一季度，公司因油气资产减值540万美元，主要由于商品价格下降、储量修订和产量下降[109][113] - 2023年公司记录了2670万美元的上限测试减记[154] - 2023年计算上限测试时，公司使用的石油平均价格为每桶78.22美元，天然气为每百万立方英尺当量2.64美元[154] - 2024年3月31日计算上限测试时，公司使用的石油价格为每桶77.48美元，天然气为每百万英热单位2.45美元，记录了540万美元的油气资产上限测试减记[155] 公司信贷协议相关数据变化 - 2024年和2023年第一季度，公司信贷协议利息费用分别为11.1万美元和24.9万美元，加权平均利率分别为9.1%和8.5%[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司信贷协议未偿还金额为500万美元[45] - 截至2024年3月31日，公司在信贷安排下借款500万美元，低于2023年同期的1200万美元，平均利率从8.5%升至9.1%[122] - 2022年1月5日，公司与FirstBank Southwest签订为期四年的信贷协议，借款基数为2000万美元，最高信贷额度为1亿美元，截至2024年3月31日，信贷协议未偿还金额为500万美元[129][131] 公司商品衍生品相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司持有的原油固定价格互换合约2024年总量为134320桶，加权平均价格为80.01美元/桶，其中第二季度48600桶，价格81.76美元/桶；第三季度45000桶，价格79.80美元/桶；第四季度40720桶，价格78.15美元/桶[48] - 2024年第一季度商品衍生品结算收益为40.4万美元，2023年同期亏损40.6万美元；2024年第一季度净商品衍生品亏损138.1万美元，2023年同期收益91.9万美元[50] - 截至2024年3月31日，商品衍生品资产净公允价值为5.9万美元，负债净公允价值为0美元，净商品衍生品工具净公允价值为5.9万美元；截至2023年12月31日，净商品衍生品工具净公允价值为184.4万美元[77][78] - 2023年9月12日，公司签订18.762万桶原油互换协议，2023年加权平均价格86.64美元，2024年为81.16美元；2024年4月2日，签订16.4125万桶原油互换协议，2025年加权平均固定价格73.71美元[101] 公司股权相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司有25343013股流通普通股，2.45亿股授权普通股；另有500万股授权但未发行的优先股[52] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司均无股票期权相关的薪酬费用；截至2024年3月31日，有23176份股票期权未行使且可行使，加权平均行使价格为38.92美元[55] - 2024年第一季度，公司授予129.9万股限制性股票，归属41.1041万股，没收5500股；截至2024年3月31日，有173.7695万股未归属限制性股票，加权平均授予日公允价值为1.35美元/股[57] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别确认0.2百万美元和0.7百万美元的限制性股票授予相关的股票薪酬费用；截至2024年3月31日，与未归属奖励相关的总薪酬成本为160万美元，预计在1.6年的加权平均期间内确认[57][58] - 2023年2月23日，公司支付季度现金股息0.0225美元/股，2023年第一季度股息总额为60万美元；2023年8月9日，董事会暂停股息支付计划，2024年第一季度未支付股息[59] - 2023年4月26日，董事会授权最高500万美元的股票回购计划；2024年3月19日，董事会批准延长该计划，计划将于2025年6月30日、回购500万美元股票或董事会决定终止时提前结束；2024年第一季度，公司回购31.82万股，花费33.7万美元，加权平均价格为1.06美元/股；2023年第一季度无股票回购[60][62] - 2024年3月19日，董事会批准将股票回购计划延长至2025年6月30日，授权回购金额最高500万美元，截至2024年3月31日，剩余420万美元可用于未来回购[104][107] - 2024年第一季度，公司回购31.82万股，花费33.7万美元，加权平均价格1.06美元/股，2023年同期无回购[107] - 2024年3月19日董事会批准将正在进行的股票回购计划延长至2025年6月30日，最多回购500万美元公司普通股[147][148][161] - 2024年第一季度公司在公开市场交易中回购318,200股，花费33.7万美元，加权平均价格为每股1.06美元[148] - 2024年3月19日，公司向Ryan L. Smith授予170,000股限制性股票[165] 公司其他财务数据变化 - 截至2024年3月31日，公司资产退休义务负债为1872.5万美元，较2023年末的1849万美元有所增加[65] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司有效税率分别约为0%和5%，主要差异与对净递延税资产的估值备抵变动有关[66] - 截至2024年3月31日，公司持有的可交易股权证券数量为242.118万股，报价为0.07382美元，公允价值为17.8732万美元；截至2023年12月31日，数量为242.118万股，报价为0.06789美元，公允价值为16.4375万美元[80] - 公司资产退休义务负债的信用调整无风险贴现率范围为7.30% - 19.00%[83] - 截至2024年3月31日，其他流动资产总计92.9万美元，其中预付费用59.8万美元、联合权益应收账单24.8万美元、所得税应收款4.5万美元、其他3.8万美元；截至2023年12月31日，总计52.7万美元[86] - 截至2024年3月31日，应付账款和应计负债总计369.5万美元，其中应付账款213.8万美元、运营费用和油气资产应计费用83.2万美元、应付利息11.2万美元、应付生产税59.5万美元、其他1.8万美元；截至2023年12月31日，总计406.4万美元[87] - 2024年第一季度现金支付利息25.4万美元，2023年同期为26.8万美元；2024年第一季度现金收到所得税为 - 7万美元，2023年同期为0美元[88] - 2024年第一季度投资活动中资本支出应计项目变化为0美元，2023年同期为1.8万美元；资产退休义务为 - 15.8万美元，2023年同期为4.3万美元[88] - 2024年第一季度融资活动中普通股回购应计费用为 - 5.9万美元；保险费应付票据融资为0美元，2023年同期为65.4万美元[88] 公司费用相关数据变化 - 2024年第一季度一般及行政费用为220.6万美元，较2023年同期的277.2万美元减少56.6万美元，降幅20%，主要因股票薪酬费用减少[120] - 2024年第一季度其他收入（支出）为-149.7万美元，较2023年同期的65.1万美元减少214.8万美元，降幅330%，商品衍生品净损益为-138.1万美元，主要因未平仓商品衍生品合约公允价值下降[121] 公司未来预算及支出情况 - 2024年资本预算为240万美元，预计租赁承诺支出约20万美元，利息支出约50万美元，支出主要由经营现金流提供资金[124] - 2024年第一季度资本支出约10万美元，未来资本支出金额和分配取决于多种因素[124][132] 公司内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制程序无效，原因是2023年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷，公司正在评估新会计系统[140][141][143] 公司证券销售及高管计划情况 - 2024年第一季度无未注册证券销售[159] - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用或终止任何符合规则10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的合同、指令或书面计划[164] 报告相关信息 - 报告日期为2024年5月9日，由首席执行官Ryan L. Smith和首席财务官Mark L. Zajac签字[172]