资产相关数据 - 截至2024年3月31日，公司总客户资产为1755亿美元，管理资产为1703亿美元，其他资产为51亿美元，管理资产较2023年12月31日增加90亿美元[13] - 截至2024年3月31日，未偿还债务约为10.02亿美元，随后减少950万美元[20] - 截至2024年3月31日，总资产为25.06198亿美元，总负债为14.29065亿美元，股东权益为10.77133亿美元[36] - 2024年第一季度末管理资产规模（AUM）为1703.42亿美元，2023年第四季度末为1613.22亿美元，2023年第一季度末为1533.56亿美元[39] - 2024年第一季度末客户总资产为1754.59亿美元，2023年第四季度末为1666.11亿美元，2023年第一季度末为1586.21亿美元[39] - 截至2024年3月31日，公司管理的总资产期末值为170,342百万美元，期初值为161,322百万美元；2023年12月31日，期末值为161,322百万美元，期初值为148,879百万美元；2023年3月31日，期末值为153,356百万美元，期初值为147,762百万美元[42] - 截至2024年3月31日，公司机构其他资产期末值为5,117百万美元，期初值为5,289百万美元；2023年12月31日，期末值为5,289百万美元，期初值为4,627百万美元；2023年3月31日，期末值为5,265百万美元，期初值为5,190百万美元[43] - 按资产类别划分，截至2024年3月31日，美国中盘股权益资产期末值为32,918百万美元，美国小盘股权益资产期末值为16,297百万美元，固定收益资产期末值为24,481百万美元等[46] - 按工具划分，截至2024年3月31日，共同基金管理资产期末值为113,897百万美元，ETF管理资产期末值为5,229百万美元，独立账户和其他工具管理资产期末值为51,217百万美元[49] 资金流入流出数据 - 一季度长期总资金流入为70亿美元，长期净资金流入为 - 10亿美元，总资金流入为72亿美元[8][13] - 2024年第一季度，公司客户现金流入总额为7,187百万美元，现金流出总额为8,314百万美元，净现金流量为 - 1,127百万美元；2023年第四季度，现金流入总额为6,545百万美元，现金流出总额为7,926百万美元，净现金流量为 - 1,381百万美元；2023年第一季度，现金流入总额为6,089百万美元，现金流出总额为7,238百万美元，净现金流量为 - 1,149百万美元[42] - 按资产类别划分，2024年第一季度，美国中盘股权益资产客户净现金流量为 - 474百万美元，美国小盘股权益资产客户净现金流量为 - 418百万美元，固定收益资产客户净现金流量为 - 69百万美元等[46] - 按工具划分，2024年第一季度，共同基金客户净现金流量为 - 1,653百万美元，ETF客户净现金流量为2百万美元，独立账户和其他工具客户净现金流量为525百万美元[49] 资产业绩表现数据 - 截至3月31日，3年、5年和10年期管理资产跑赢基准的比例分别为61%、85%和80%，共同基金和ETF中69%的管理资产被晨星评为四星或五星[3] 股息相关数据 - 董事会批准将季度现金股息提高10%，从0.335美元增至0.37美元，将于6月支付[4][8] 战略交易相关数据 - 公司与Amundi达成不具约束力的谅解备忘录，拟进行多维战略交易，预计增加管理资产和收入，目标6月底达成最终协议[5] 收入相关数据 - 2024年第一季度收入为2.159亿美元，较2023年第四季度增加1010万美元，较2023年第一季度增加7.2% [16][18] - 2024年第一季度总营收为2.15857亿美元，2023年第四季度为2.05794亿美元，2023年第一季度为2.0132亿美元[31] - 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度客户总资产收入实现率分别为51.4个基点、52.1个基点和51.7个基点[40] - 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度，公司机构其他资产收入实现率分别为3.5个基点、3.6个基点和3.5个基点[44] 利润率相关数据 - 2024年第一季度GAAP营业利润率为39.3%，较2023年第四季度收缩260个基点，较2023年第一季度扩大230个基点[10][16][18] - 2024年第一季度运营利润率为39.3%，2023年第四季度为41.9%，2023年第一季度为37.0%[31] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.12356亿美元，调整后EBITDA利润率为52.1%；2023年第四季度调整后EBITDA为1.0756亿美元，调整后EBITDA利润率为52.3%；2023年第一季度调整后EBITDA为9915.2万美元，调整后EBITDA利润率为49.3%[33] 净利润相关数据 - 2024年第一季度GAAP净利润为5570万美元，较2023年第四季度增加0.9%，较2023年第一季度增加13.0% [16][18] - 2024年第一季度净利润为5569.1万美元，2023年第四季度为5520.6万美元，2023年第一季度为4927.3万美元[31] - 2024年第一季度调整后净利润为7255.8万美元，调整后摊薄每股收益为1.10美元；2023年第四季度调整后净利润为6737.8万美元，调整后摊薄每股收益为1.01美元；2023年第一季度调整后净利润为6564.5万美元，调整后摊薄每股收益为0.94美元[33] 市场增值相关数据 - 2024年第一季度，公司市场增值为10,178百万美元；2023年第四季度，市场增值为13,853百万美元；2023年第一季度，市场增值为6,744百万美元[42] - 按资产类别划分，2024年第一季度，美国中盘股权益资产市场增值为2,795百万美元，美国小盘股权益资产市场增值为801百万美元，固定收益资产市场增值为176百万美元等[46] 流通股相关数据 - 2024年第一季度基本加权平均流通股数为6438.9万股，摊薄加权平均流通股数为6597.2万股[31] 财报电话会议相关数据 - 公司将于5月10日上午8点举行财报电话会议，可通过电话或网络直播参与[21] 非GAAP财务指标相关数据 - 公司使用非GAAP财务指标调整后EBITDA和调整后净收入衡量运营盈利能力[52] - 调整后EBITDA计算需对GAAP净收入进行多项调整，如加回所得税费用等[54] - 调整后净收入计算需对GAAP净收入进行多项调整，如加回所得税费用等[54] - 计算调整后EBITDA需加回利息支付、折旧等多项费用[54] - 计算调整后EBITDA需加回与收购相关的无形资产摊销费用[54] - 计算调整后EBITDA需加回与股权奖励相关的股票薪酬费用[54] - 计算调整后EBITDA需加回收购的直接增量成本，包括重组成本[54] - 计算调整后EBITDA需减去对上述调整总和应用的所得税费用估计值[54] 收购税务相关数据 - 公司因收购性质，收购无形资产和商誉的税收扣除带来额外经济利益[53] - 收购无形资产和商誉一般可在15年期间进行税务摊销[53]