公司资产相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为25.06198亿美元，较2023年12月31日的25.42616亿美元下降1.43%[13] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为7993.7万美元，较2023年12月31日的1.23547亿美元下降35.29%[13][24] - 截至2024年3月31日，应收账款总额为9721.1万美元，截至2023年12月31日为8757万美元[39] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，金融资产总计分别为9798.9万美元和1.40991亿美元，均为一级资产；金融负债总计分别为1.494亿美元和2.172亿美元，均为三级资产[79][80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，关联方资产总额分别为162,367千美元和202,045千美元，关联方负债分别为5,482千美元和5,641千美元[89] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务净额分别为990,206千美元和989,269千美元[99] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，已发行普通股分别为83,166千股和81,506千股，库存股分别为18,495千股和14,625千股[103] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，互换交易货币化的未摊销递延收益分别为3750万美元和4160万美元[119][182] - 截至2024年3月31日，公司总客户资产为1755亿美元，管理资产为1703亿美元，其他资产为51亿美元[126] - 截至2024年3月31日，公司资产管理规模较2023年12月31日增加90亿美元，即5.6%，达到1703亿美元[136] - 截至2024年3月31日，公司总AUM为1703.42亿美元，较2023年12月31日的1613.22亿美元增加90亿美元，增幅5.6%[149] - 截至2024年3月31日，零售、直销、机构渠道AUM分别为667亿美元、598.93亿美元、437.49亿美元，占比分别为39%、35%、26%；2023年同期分别为585.85亿美元、546.67亿美元、401.03亿美元，占比分别为38%、36%、26%[145] - 2024年第一季度共同基金、ETF、独立账户和其他集合工具的期初AUM分别为1088.02亿美元、49.7亿美元、475.51亿美元，期末AUM分别为1138.97亿美元、52.29亿美元、512.17亿美元[147] - 2024年3月31日公司AUM约为1700亿美元，AUM价值10%的增减将导致年收入约9010万美元的增减[198] 公司营收及利润相关指标变化 - 2024年第一季度总营收为2.15857亿美元，较2023年同期的2.0132亿美元增长7.22%[16] - 2024年第一季度净利润为5569.1万美元，较2023年同期的4927.3万美元增长13.02%[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.86美元，较2023年同期的0.73美元增长17.81%[16] - 2024年第一季度综合收益为5252.7万美元，较2023年同期的4420.5万美元增长18.82%[19] - 2024年第一季度总营收为2.15857亿美元，2023年同期为2.0132亿美元[39] - 2024年第一季度投资管理费用总计1.69785亿美元，2023年同期为1.56836亿美元[39] - 2024年第一季度基金管理和分销费用总计4607.2万美元，2023年同期为4448.4万美元[39] - 2024年第一季度宣布的普通股每股股息为0.335美元，较2023年同期的0.32美元增长4.69%[16] - 2024年和2023年第一季度，关联方收入分别为174,407千美元和164,467千美元，关联方费用分别为112千美元和122千美元，关联方其他收入（费用）分别为3,286千美元和1,464千美元[90] - 2024年和2023年第一季度，所得税拨备分别为1620万美元和1260万美元，有效税率分别为22.5%和20.4%[96] - 2024年和2023年第一季度，利息费用及其他融资成本分别为16,486千美元和14,239千美元[102] - 2024年和2023年第一季度，股息支付或应付总额分别为2240万美元和2250万美元[108][109] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录了400万美元和430万美元的股份支付费用[113] - 2024年和2023年第一季度，公司净收入分别为5569.1万美元和4927.3万美元，基本每股收益分别为0.86美元和0.73美元，摊薄每股收益分别为0.84美元和0.71美元[114] - 2024年第一季度和2023年第一季度，其他综合收益（损失）分别为-316.4万美元和-506.8万美元[116] - 2024年第一季度总营收为2.159亿美元，2023年同期为2.013亿美元[137] - 2024年第一季度净利润为5570万美元，2023年同期为4930万美元[137] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.124亿美元，占营收的52.1%，2023年同期为9920万美元，占营收的49.3%[137] - 2024年第一季度调整后净利润（含税收优惠）为8230万美元，2023年同期为7520万美元[137] - 2024年第一季度总营收为2.15857亿美元，2023年同期为2.0132亿美元；净收入为5569.1万美元，2023年同期为4927.3万美元[152] - 2024年第一季度基本每股收益为0.86美元，2023年同期为0.73美元；摊薄后每股收益为0.84美元，2023年同期为0.71美元[152] - 2024年第一季度投资管理费用为1.698亿美元，较2023年同期的1.568亿美元增加1290万美元，增幅8.3%，原因是平均AUM同比增加[153] - 2024年第一季度基金管理和分销费用为4610万美元，较2023年同期的4450万美元增加160万美元，增幅3.6%，主要因基金管理费用增加，部分被过户代理费用减少所抵消[154] - 2024年第一季度人员薪酬和福利费用为5950万美元，较2023年同期的5760万美元增加190万美元，增幅3.2%[155] - 2024年3月31日止三个月分销及其他基于资产的费用为3630万美元，较2023年同期的3770万美元减少140万美元，降幅3.7%[156] - 2024年3月31日止三个月一般及行政费用为1400万美元，较2023年同期的1240万美元增加160万美元，增幅13.1%[157] - 2024年3月31日止三个月折旧及摊销费用降至760万美元，较2023年同期的1170万美元减少410万美元，降幅34.9%[158] - 2024年3月31日止三个月收购业务应付对价价值增加480万美元[159] - 2024年和2023年3月31日止三个月收购相关成本分别为100万美元和2000美元[161] - 2024年和2023年3月31日止三个月重组及整合成本分别为50万美元和2.9万美元[162] - 2024年和2023年3月31日止三个月利息收入及其他收入分别为360万美元和150万美元[163] - 2024年3月31日止三个月利息费用及其他融资成本增至1650万美元，较2023年同期的1420万美元增加220万美元[164] - 2024年和2023年3月31日止三个月有效税率分别为22.5%和20.4%[165] 公司现金流相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为6868.4万美元，较2023年同期的6415.6万美元增长7.06%[24] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为91万美元，较2023年同期的154.6万美元减少41.14%[24] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1.11342亿美元，较2023年同期的6246.9万美元增长78.24%[24] - 2024年第一季度市场增值为101.78亿美元，2023年同期为67.44亿美元[144] - 2024年第一季度客户现金净流入为71.87亿美元，现金净流出为83.14亿美元，净现金流量为 - 11.27亿美元；2023年同期分别为60.89亿美元、72.38亿美元、 - 11.49亿美元[144] - 2024年第一季度经营活动提供现金6870万美元，较2023年同期的6420万美元增加450万美元[189] - 2024年第一季度投资活动使用现金90万美元，2023年同期为150万美元[189][191][192] - 2024年第一季度融资活动使用现金1.113亿美元，2023年同期为6250万美元[189][193][194] 公司股权收购相关情况 - 2021年11月1日，公司完成对新能源资本伙伴公司100%股权收购，收购时管理资产规模为8亿美元[29] - 2021年12月31日，公司完成对WestEnd Advisors 100%股权收购，收购时管理资产规模为193亿美元[30] - 2023年第四季度，公司支付USAA AMCO收购的第四笔也是最后一笔盈利支付款；2023年第一季度，USAA AMCO或有对价负债增加430万美元[68] - 根据NEC收购协议，公司将根据NEC净收入增长情况最多额外支付3500万美元现金；2024年和2023年第一季度，NEC或有支付补偿费用分别为100万美元和160万美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，NEC或有支付负债分别为1460万美元和1370万美元[69][71][72] - 根据WestEnd收购协议，最多可向卖方支付3.2亿美元或有支付款；2024年3月，公司支付8000万美元追赶付款；截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有对价估计公允价值分别为1.494亿美元和2.172亿美元；2024年和2023年第一季度，负债变化分别增加1220万美元和310万美元[73][74][75] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，WestEnd净收入5年平均年增长率分别为24%和22%，市场风险价格调整、收入波动率和贴现率均为7% [77] - 2024年第一季度，或有对价安排负债期初余额为2.172亿美元，支付WestEnd盈利支付款8000万美元，公允价值计量变动增加1220万美元，期末余额为1.494亿美元[83] - 2021年12月31日，公司完成对WestEnd Advisors, LLC 100%股权的收购[132] - 2021年11月1日，公司完成对New Energy Capital 100%股权的收购[133] - 2019年7月1日，公司完成对USAA Asset Management和Victory Capital Transfer Agency的收购[134] 公司业务及产品相关情况 - 公司拥有11个自主投资部门和一个解决方案平台，提供多种投资产品[26] - 公司管理的部分基金被视为关联方，公司从这些关联方获得投资管理、行政、分销和合规费用[85][86] - 公司基金合规费、基金过户代理费、子过户代理费、基金分销费等收入均记录在未经审计的简明综合运营报表的基金管理和分销费用中[54][55][56][58] - 公司管理资产中，使用非报价市场价格、经纪商报价或定价服务报价定价的三级资产占比不足1%[67] - 45只Victory Capital共同基金和ETF获得晨星四星级或五星级总体评级，69%的基金和ETF资产管理规模获晨星四星级或五星级总体评级[135] 公司政策及计划相关情况 - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，适用于2023年12月15日后开始的财年和2024年12月15日后开始的中期[38] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，适用于2024年12月15日后开始的年度期间，允许提前采用[38] - 2023年12月，公司董事会批准2024年股票回购计划，授权至2025年12月31日回购不超过1亿美元普通股，截至2024年3月31日，尚有9520万美元可用于未来回购[104][106] - 2024年第一季度未回购股票，2023年同期回购100万股，总成本3290万美元，平均每股31.88美元[105] - 2024年和2023年第一季度，公司分别净结算30万股和40万股普通股，金额分别为1330万美元和1170万美元[107] -