公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为3522.369万美元，较2021年12月31日的2059.9184万美元增长71%[18] - 2022年前三季度净销售额为2321.7634万美元，较2021年同期的1062.346万美元增长119%[20] - 2022年前三季度毛利润为921.564万美元，较2021年同期的441.4126万美元增长109%[20] - 2022年前三季度总运营费用为1159.2732万美元，较2021年同期的469.8831万美元增长147%[20] - 2022年前三季度运营亏损为237.7092万美元，较2021年同期的28.4705万美元亏损扩大735%[20] - 2022年前三季度净亏损为261.7208万美元，较2021年同期的20.0477万美元亏损扩大1206%[20] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2977.8711万美元，较2021年12月31日的1669.97万美元增长78%[18] - 2022年前三季度普通股基本和摊薄每股亏损为0.35美元，2021年同期为0.04美元[20] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1997.5562万美元，较2021年12月31日的697.5302万美元增长186%[18] - 2022年9月30日存货为439.3238万美元，较2021年12月31日的179.9769万美元增长144%[18] - 2022年前九个月净亏损261.7208万美元，2021年同期为20.0477万美元[26] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为258.4381万美元，2021年同期为74.3435万美元[26] - 2022年前九个月投资活动净现金为68.8423万美元，2021年同期使用量为732.3287万美元[26] - 2022年前九个月融资活动净现金为1489.6218万美元，2021年同期为1615.3814万美元[26] - 截至2022年9月30日现金及现金等价物为1997.5562万美元，2021年12月31日为697.5302万美元[26][33] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有1902.3055万美元和672.5302万美元超过FDIC保险限额[34] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可销售证券分别为291.0936万美元和606.4097万美元[44] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为439.3238万美元和179.9769万美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户存款分别为102.658万美元和1.41万美元[37] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，财产和设备净值分别为4774839美元和2883171美元，2022年前九个月折旧和摊销费用为372511美元，2021年同期为132089美元[46] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，经营租赁使用权资产分别为1264259美元和1550530美元，经营租赁负债分别为1337488美元和1612766美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为538312美元和456814美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司回购义务分别约为11825000美元（68单位）和4273000美元（24单位）[59] - 2022年前九个月，公司净销售额为23217634美元，净亏损为2617208美元；2021年前九个月，净销售额为10623460美元，净亏损为200477美元[78] - 2022年第三季度，公司净销售额为8812021美元，净亏损为887109美元；2021年第三季度，净销售额为4118246美元，净亏损为383277美元[79] - 2022年第三季度净销售额为881.2021万美元，较2021年同期的411.8246万美元增长469.3775万美元，增幅114%[95] - 2022年前三季度净销售额为2321.7634万美元，较2021年同期的1062.346万美元增长1259.4174万美元，增幅119%[108] - 2022年第三季度毛利润为333.4074万美元，较2021年同期的161.0076万美元增长172.3998万美元，增幅107%[95] - 2022年前三季度毛利润为921.564万美元，较2021年同期的441.4126万美元增长480.1514万美元，增幅109%[108] - 2022年第三季度净亏损为88.7109万美元，较2021年同期的38.3277万美元增加50.3832万美元，增幅131%[95] - 2022年前三季度净亏损为261.7208万美元，较2021年同期的20.0477万美元增加241.6731万美元，增幅1205%[108] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为70.7321万美元，较2021年同期的51.2982万美元增加19.4339万美元，增幅38%[100] - 2022年和2021年前九个月研发设计费用分别为680,288美元和61,091美元[115] - 2022年和2021年前九个月专业费用分别为573,592美元和217,591美元[116] - 2022年和2021年前九个月折旧和摊销费用分别为372,511美元和132,089美元[117] - 2022年前九个月其他费用增加385%，即增加324,344美元至240,116美元，而2021年同期为其他收入84,228美元[118] - 2022年前九个月净亏损为2,617,208美元，2021年同期为200,477美元；燃气动力部门净亏损393,697美元，占净销售额的1.7%[120] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为19,975,562美元和6,975,302美元，变化率为186.4%[124] - 2022年和2021年前九个月经营活动使用的现金分别为2,584,381美元和743,435美元，变化率为248%[129] - 2022年和2021年前九个月投资活动提供的现金分别为688,423美元和使用7,323,287美元，变化率为 - 109%[129] - 2022年和2021年前九个月融资活动提供的现金分别为14,896,218美元和16,153,814美元，变化率为 - 8%[129] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在经销商信贷协议下的最大回购义务分别约为1182.5万美元（68艘）和427.3万美元（24艘）[161] 公司股权及薪酬相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司有150000份普通股认股权证，加权平均行使价7.50美元/股；Forza有172500份普通股认股权证，加权平均行使价6.25美元/股[62][68] - 2022年前九个月和2021年同期，公司股票薪酬费用分别为814330美元和86571美元，Forza分别为1587058美元和0[64][71] - 截至2022年9月30日，公司期权激励计划剩余377090股可供授予，Forza剩余683500股可供授予[63][69] - 2022年9月30日，公司授予816500份期权，加权平均行使价格为5美元，加权平均剩余寿命为9.87年[73] 公司业务运营相关数据变化 - 2022年前九个月，公司三名大客户销售额超总销售额10%，合计占比37%；2021年前九个月，五名大客户销售额超总销售额10%，合计占比67%[74] - 公司目前有8款燃气动力船模型在生产，2022年前九个月新增260GFX并推出400GFX[85][89] - 公司经销商网络从2021年增加到2022年的21家经销商和26个地点[89] - 2022年第三季度较2021年第三季度，公司产量增加69%，九个月净收入增长119%，第三季度净收入增长114%[89] - 公司预计核心燃气动力船业务运营收入接近盈亏平衡，电动船部门将继续亏损[90] - 截至2022年9月30日，公司前三大经销商占总售船量的37%[158] 公司融资及资金使用相关情况 - 2022年8月16日，公司旗下Forza向ThinkEquity LLC发行并出售345万股普通股，发行价每股5美元，总收益1725万美元[91] - 2022年10月3日，公司向ThinkEquity LLC发行并出售250万股普通股，发行价每股2.75美元，总收益687.5万美元[92] - 2022年10月3日，公司以每股2.75美元的价格发行2500000股普通股，总收益为6875000美元[81] - Forza IPO筹集总收益17,250,000美元，后续发行筹集总收益6,875,000美元[121] - 2021年7月22日公司完成首次公开募股，出售300万股普通股，发行价每股6美元，总收益1800万美元，扣除费用后净收益约1584.9万美元[172] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多45万股普通股，该选择权未行使[172] - 首次公开募股时，净收益主要用途包括约150万美元用于大型全装备船生产和营销、约250万美元用于新电动船设计等、约600万美元用于全电动推进系统设计等、约350万美元用于收购佛罗里达房产及开发测试中心，其余用于营运资金[173] - 因消费者偏好变化，公司决定不再设计用于改装的电动马达，原用于全电动推进系统的资金预计用于营运资金，其余收益使用计划未变[174] 公司租赁相关情况 - 公司办公室和仓库设施等租赁自关联方，当前月租金30000美元，需25000美元保证金，租金每年递增5%[49] - 2022年10月7日，公司签署一份为期两年的仓库租赁协议，第一年每月租金6600美元，第二年每月租金6798美元[82] 公司采购相关情况 - 2022年和2021年前九个月，公司向单一供应商的发动机采购额分别为402.5956万美元和280.5739万美元[43] 公司会计政策及相关安排 - 公司将薪资保护计划贷款收益按国际会计准则第20号作为实质政府补助核算[145] - 公司按ASC 740核算所得税，对可能无法实现的递延所得税资产计提估值备抵[146] - 公司在报告期内及目前均无证券交易委员会规则定义的表外安排[147] - 作为较小报告公司，公司无需提供市场风险相关信息[148] 公司内部控制及法律相关情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[149] - 公司制定并执行补救计划，以解决因人员不足导致的重大缺陷[150] - 2022年9月30日止九个月，公司招聘了额外财务人员并完善控制程序[152] - 公司目前未涉及会对业务等产生重大不利影响的法律诉讼[154] 公司获得政府赠款情况 - 北卡罗来纳经济投资委员会批准向Forza提供最高136.71万美元的工作发展投资赠款，为期12年，但需Forza在2025年底前投资超1050万美元并创造170个工作岗位[167] 公司电动船项目历史事件 - 2021年5月电动船原型海试时发生小火，导致设计时间表推迟6个月[168] 公司未来业务规划 - 公司将新增3款STX Sport Tournament模型和4款独特特殊模型，以新品牌LFG Marine Group推出，预计2023年第一季度开始产生收入[93][94]