公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为3642.2万美元，较2020年12月31日的3254.2万美元增长约11.92%[18] - 2021年第二季度，公司总营收为239.2万美元，较2020年同期的265.2万美元下降约9.8%；上半年总营收为491.8万美元，较2020年同期的500.6万美元下降约1.76%[21] - 2021年第二季度，公司总成本为111.9万美元，较2020年同期的113.5万美元下降约1.41%；上半年总成本为233.4万美元，较2020年同期的219.8万美元增长约6.19%[21] - 2021年第二季度，公司毛利润为127.3万美元，较2020年同期的151.7万美元下降约16.08%；上半年毛利润为258.4万美元，较2020年同期的280.8万美元下降约7.98%[21] - 2021年第二季度，公司运营亏损为888.2万美元，较2020年同期的448.5万美元扩大约98.04%；上半年运营亏损为1821.2万美元，较2020年同期的834.5万美元扩大约118.24%[21] - 2021年第二季度，公司净亏损为1181.2万美元，较2020年同期的342.4万美元扩大约245.09%；上半年净亏损为2015.7万美元，较2020年同期的537万美元扩大约275.36%[21] - 截至2021年6月30日，公司现金为644.9万美元，较2020年12月31日的181.5万美元增长约255.32%[18] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为92.3万美元，较2020年12月31日的91.9万美元增长约0.44%[18] - 截至2021年6月30日，公司存货净额为1.2万美元，较2020年12月31日的3.4万美元下降约64.71%[18] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为1348.7万美元，较2020年12月31日的1074.5万美元增长约25.52%[18] - 2021年上半年净亏损20,157,000美元，2020年上半年净亏损5,370,000美元[27] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为13,620,000美元，2020年上半年为4,673,000美元[27] - 2021年上半年投资活动净现金提供量为11,000美元，2020年上半年使用量为316,000美元[27] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为18,243,000美元，2020年上半年为5,384,000美元[27] - 2021年上半年现金净增加4,634,000美元，期末现金为6,449,000美元；2020年上半年现金净增加395,000美元，期末现金为1,378,000美元[27] - 2021年上半年现金支付利息34,000美元，支付所得税1,000美元；2020年上半年现金支付利息72,000美元[27] - 2021年非现金投资和融资活动中，公允价值相关事项涉及金额如衍生负债注销2,300,000美元等；2020年涉及认购协议发行普通股公允价值340,000美元等[27] - 2021年上半年公司净亏损2015.7万美元，经营活动使用现金1362万美元，持续经营能力存疑[45] - 2020年6月30日三个月和六个月的预计运营结果：三个月总营收291.6万美元，净亏损356.5万美元；六个月总营收552.5万美元，净亏损952.7万美元[87] - 2021年和2020年上半年，公司无形资产摊销费用分别为72.5万美元和63.5万美元[85] - 未来无形资产摊销费用：2021年剩余6个月为71万美元，2022年为137.5万美元，2023年为130.2万美元，2024年为46.5万美元，2025年及以后为13.4万美元，总计398.6万美元[85] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为76.9万美元和86.2万美元[89] - 2021年上半年，公司出售特定机械设备，成本1.6万美元，累计折旧1.1万美元，现金收入1.1万美元，确认收益0.5万美元[89] - 2021年和2020年上半年折旧费用分别为8.8万美元和8.4万美元[89] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司经营租赁成本均为34.9万美元[92] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为4.26年和4.87年，平均折现率均为4.0%[92] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司使用权资产分别为244.9万美元和273万美元[92] - 截至2021年6月30日，公司未来预付款项总额为1036.6万美元，净值为378.3万美元[93] - 2021年上半年，公司支付预付款项余额17.7万美元，摊销剩余债务折扣6.7万美元[95] - 2021年上半年，公司支付特定预付款项及摊销债务折扣情况：如支付Note 3和4共126.2万美元，摊销32.9万美元等[98] - 截至2021年6月30日，应付关联方票据的总利息费用为6.1万美元，2020年同期为7万美元；公司支付的利息分别为3.4万美元和7.2万美元[110] - 2021年1月4日，公司PPP贷款的全部票据及应计利息共计122.6万美元被豁免，确认为债务清偿收益[114] - 2021年5月17日，公司收购的Solofire的PPP贷款全部票据及应计利息共计9.1万美元被豁免，确认为债务清偿收益[114] - 截至2021年6月30日，递延高管激励薪酬余额为52.1万美元，2020年12月31日为104.2万美元[115] - 2021年6月30日衍生负债公允价值791.1万美元，上半年记录费用194.5万美元[132][134][135] - 2021年6月30日止六个月，公司授予一名高管138,889份认股权证，公允价值为28.7万美元[153] - 2021年6月30日，流通在外认股权证的内在价值为427.8万美元[152] - 2021年6月30日止六个月，1,067,578份认股权证行权，发行1,036,600股普通股，公司收到现金110.3万美元[153] - 2021年6月30日后，公司发行40,896股普通股，公允价值为8.1万美元；发行641,509股普通股与受限股票单位归属相关；1,217,811份认股权证行权，公司收到现金168.2万美元[172][173] - 2021年6月30日后，185,000份期权行权为118,735股普通股，平均行权价1.37美元，公司获现金11.3万美元[174] - 2021年6月30日后，公司将所有A系列可转换优先股转换为普通股，共发行170.6万股普通股，无优先股流通[175] - 2021年6月30日后，公司授予员工购买32.6万股普通股的股票期权，平均行权价2.12美元/股，5年到期，4年归属，授予日总公允价值72.8万美元[176] - 2021年第二季度总营收为239.2万美元，较2020年同期减少26万美元[204] - 2021年第二季度总成本为111.9万美元，较2020年同期减少1.6万美元[204] - 2021年第二季度总毛利为127.3万美元，较2020年同期减少24.4万美元[204] - 2021年第二季度研发费用为321.3万美元，较2020年同期增加158.6万美元[204] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为40万美元，较2020年同期增加4.3万美元[204] - 2021年第二季度一般及行政费用为654.2万美元，较2020年同期增加252.4万美元[204] - 2021年上半年SaaS定期订阅收入为306.2万美元，较2020年同期增加73.1万美元[213] - 2021年上半年总营收为491.8万美元，较2020年同期减少8.8万美元[213] - 2021年上半年普通股股东净亏损为2015.7万美元，较2020年同期增加1083.6万美元[213][214] - SaaS经常性收入较2020年6月30日止六个月增长31%[215] - 2021年6月30日止六个月总收入为490万美元，较2020年同期的500万美元下降2%[215] 公司股权结构及变动 - 2020年12月31日，公司优先股2006股，金额为0美元；A类单位股数和金额均为0；B类单位2,642,159股，金额3,065,000美元；普通股47,795,009股，金额5,000美元；额外实收资本89,216,000美元；累计亏损(81,541,000)美元；总股本权益10,745,000美元[22] - 公开发行普通股9,375,000股，金额1,000美元，增加总股本权益14,129,000美元[22] - 认股权证行权发行普通股1,036,600股，增加总股本权益1,103,000美元[22] - 期权行权发行普通股332,730股，增加总股本权益377,000美元[22] - 发行普通股结算应付票据相关方，发行194,175股，增加总股本权益200,000美元[22] - 发行普通股结算诉讼，发行600,000股，增加总股本权益678,000美元[22] - A类优先股转换为普通股，优先股减少300股，普通股增加272,728股[22] - B类单位转换为普通股，B类单位减少2,642,159股，金额减少3,065,000美元，普通股增加2,642,159股，额外实收资本增加3,065,000美元[22] - 2021年6月30日，公司优先股1,706股，金额为0美元；A类单位股数和金额均为0；B类单位股数和金额均为0；普通股63,795,968股，金额6,000美元；额外实收资本115,179,000美元；累计亏损(101,698,000)美元；总股本权益13,487,000美元[22] - 2021年6月30日普通股股份为63,795,968股，金额为6,000美元，额外实收资本为115,179,000美元，累计亏损为101,698,000美元，总计13,487,000美元[24] - 2020年6月30日普通股股份为30,267,063股，金额为3,000美元，额外实收资本为71,399,000美元，累计亏损为61,955,000美元，总计9,447,000美元[24][25] - 2019年2月4日公司实施1比15的反向股票分割[35] - 2019年8月14日，公司发行5030股A系列优先股并授予购买3245162股普通股的认股权证，净收益468.8万美元[120] - 2015年12月1日发行的可转换票据，30%（37.5万美元）已在2018年转换为普通股，剩余87.4万美元不可转换[108] - 2016年4月4日发行的可转换票据，30%（10.3万美元）已在2018年转换为普通股，剩余24万美元不可转换；2021年5月19日，20万美元转换为194175股普通股[109] - 2021年2月，公司修改票据条款，向Cutaia先生发行购买138889股普通股的认股权证，公允价值28.7万美元，确认为债务清偿损失[108] - A类优先股初始转换价格为1.55美元，每股可转换为约645股普通股[123] - A类优先股持有人转换后实益持有普通股数量不得超过4.99%（或选择9.99%）[126] - 公司发行普通股上限为4459725股（19.99%上限），获股东批准可解除[127] - 8月认股权证初始行权价1.88美元，发行6个月后可行权，5年后到期[128] - 2020年公司为私募向A类股东授予购买2303861股普通股的认股权证，价值395.1万美元[129] - 2021年上半年300股优先股转换为272278股普通股，6月30日1706股A类优先股可转换约160万股普通股[130] - 2021年3月15日公司完成定向增发937.5万股普通股，净收益1412.9万美元[137] - 2021年上半年公司因各项事务发行普通股，包括服务、债务、转换、诉讼和解等[138][139][140][141] - 2021年上半年公司授予员工和董事813265股限制性股票，公允价值137.4万美元[144] - 截至2021年6月30日和2020年，公司未行使的期权分别为5,875,190份和4,510,358份，认股权