公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为3588.9万美元和3254.2万美元[18][19] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为2147.9万美元和2179.7万美元[18] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1441万美元和1074.5万美元[18][19] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司总营收分别为290万美元和286万美元[21] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司总营收分别为781.8万美元和786.6万美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净亏损分别为880.5万美元和732万美元[21] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净亏损分别为2896.2万美元和1269万美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为915.3万美元和732万美元[21] - 2021年前三季度和2020年前三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为2931万美元和1664.1万美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，普通股股东基本和摊薄每股净亏损分别为0.14美元和0.18美元[21] - 2021年9月30日经营活动使用净现金1822.3万美元，2020年同期为979万美元[27] - 2021年9月30日投资活动使用净现金234.4万美元，2020年同期为8.8万美元[27] - 2021年9月30日融资活动提供净现金2241万美元，2020年同期为1961.7万美元[27] - 2021年9月30日现金净变化为184.3万美元，2020年同期为973.9万美元[27] - 2021年9月30日现金期末余额为365.8万美元，2020年同期为1072.2万美元[27] - 2021年支付利息现金11.2万美元，2020年为10万美元；2021年支付所得税现金1000美元，2020年为0[27] - 九个月内，公司2021年9月30日净亏损2896.2万美元，2020年同期为1269万美元[27] - 2021年净亏损为8,805,000美元[24] - 2020年净亏损为7,320,000美元[25] - 2021年前九个月公司净亏损2896.2万美元，经营活动使用现金1822.3万美元，引发对公司持续经营能力的重大怀疑[46] 公司股权结构及股本权益变化 - 2020年12月31日，公司优先股2006股，金额为0；A类单位100股，金额为0；B类单位2642159股，金额为306.5万美元；普通股47795009股，金额为5000美元；实收资本8921.6万美元；累计亏损8154.1万美元；总股本权益为1074.5万美元[23] - 公开发行普通股1191.5万股，金额为2000美元，实收资本增加1884.9万美元，总股本权益增加1885.1万美元[23] - 行使认股权证发行普通股225.4411万股，实收资本增加278.4万美元，总股本权益增加278.4万美元[23] - 行使期权发行普通股50.9465万股，实收资本增加56.9万美元，总股本权益增加56.9万美元[23] - 发行普通股以结算应付票据，发行19.4175万股，实收资本增加20万美元，总股本权益增加20万美元[23] - 发行普通股以解决诉讼，发行60万股，实收资本增加67.8万美元，总股本权益增加67.8万美元[23] - A类优先股转换为普通股，优先股减少2006股，普通股增加197.8728万股，实收资本增加34.8万美元，总股本权益增加34.8万美元[23] - B类单位转换为普通股，B类单位减少2642159股，金额减少306.5万美元，普通股增加2642159股，实收资本增加306.5万美元，总股本权益不变[23] - 2021年6月30日，普通股股份为63,795,968股，金额为6,000美元，累计亏损为101,698,000美元[24] - 2021年9月30日，普通股股份为70,169,666股，金额为7,000美元，累计亏损为110,503,000美元[24] - 2019年12月31日，普通股股份为24,496,197股，金额为2,000美元，累计亏损为56,585,000美元[24] - 2020年6月30日，普通股股份为30,267,063股，金额为3,000美元，累计亏损为61,955,000美元[25] - 2020年9月30日，普通股股份为46,663,790股，金额为5,000美元，累计亏损为69,275,000美元[24][25] - 2021年公开发行普通股2,540,000股，金额为1,000美元，带来实收资本增加4,721,000美元[24] - 2021年行使认股权证发行普通股1,217,811股，带来实收资本增加1,681,000美元[24] - 2021年A系列优先股转换为普通股1,706,000股，带来实收资本增加348,000美元[24] - 截至2021年9月30日，公司无优先股；A类单位100股，金额为0；无B类单位；普通股7016.9666万股，金额为7000美元；实收资本1.24906亿美元；累计亏损1.10503亿美元；总股本权益为1441万美元[23] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年数字产品和服务较2020年同期受关注程度更高，非数字服务受负面影响[40] - 公司主要收入来自SaaS应用服务、数字营销和销售支持服务等，订阅收入在估计订阅期内确认[51] - 截至2021年9月30日，公司为约140家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超139个国家，支持超48种语言，verbCRM应用下载量超300万次[196] - 2021年第三季度，SaaS定期订阅收入为184.6万美元，较2020年同期的147.8万美元增加36.8万美元，较2021年第二季度的160.1万美元增加24.5万美元[207][209] - 2021年第三季度，其他数字收入为51万美元，较2020年同期的36万美元增加15万美元，较2021年第二季度的20.9万美元增加30.1万美元[207][209] - 2021年第三季度，总数字收入为235.6万美元，较2020年同期的183.8万美元增加51.8万美元，较2021年第二季度的181万美元增加54.6万美元，同比增长28%，环比增长30%[207][209] - 2021年第三季度，设计、印刷和履行收入为46.1万美元，较2020年同期的83.6万美元减少37.5万美元，较2021年第二季度的47.7万美元减少1.6万美元[207][209] - 2021年第三季度，运输收入为8.3万美元，较2020年同期的18.6万美元减少10.3万美元，较2021年第二季度的10.5万美元减少2.2万美元[207][209] - 2021年第三季度，总非数字收入为54.4万美元，较2020年同期的102.2万美元减少47.8万美元，较2021年第二季度的58.2万美元减少3.8万美元[207][209] - 2021年第三季度，总收入为290万美元，较2020年同期的286万美元增加4万美元，较2021年第二季度的239.2万美元增加50.8万美元，同比增长约1%，环比增长20%[207][209] - 2021年第三季度，公司新增16个新客户合同，合同最低总价值达110万美元，创单季度新合同执行数量新高[209] - 2021年第三季度，数字收入占总收入的比例超81%，高于2021年第二季度的76%和2020年第三季度的64%[209] - 2021年第三季度签订的16份新客户合同保证基础价值为110万美元，预计产生约50万美元的年度经常性收入[212] - 现有客户预计将为公司增加至少100万美元的年度经常性收入[212] - 2019年第三季度至2021年第三季度，SaaS经常性订阅收入从95.3万美元增长至184.6万美元[213] - 2019年第三季度至2021年第三季度，总数字收入从143.8万美元增长至235.6万美元[213] - 2019年第三季度至2021年第三季度，总非数字收入从143.5万美元降至54.4万美元[213] - 2019年第三季度至2021年第三季度，总收入从287.3万美元波动至290万美元[213] - 2021年第三季度总营收成本为110万美元，2020年同期为130万美元[214] - 2021年第三季度营收成本下降主要因非数字成本减少，数字成本因支持企业客户等增加[214] 公司采购与客户相关数据 - 截至2021年9月30日，有两个供应商分别占公司采购额的20%和16%，合计占36%；有一个供应商占应付账款的40%；有一个客户占应收账款的10%[63] 公司金融工具相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年，公司分别有5,528,405和5,099,038份未行使期权，11,008,302和13,351,245份认股权证，2,109,999和2,908,530份受限股票奖励，以及0和2,642,159份B类股可发行普通股[69] - 截至2021年9月30日，受限股票单位非归属数量为2,109,999股，公允价值为203.2万美元，加权平均授予日公允价值为1.41美元[144] - 截至2021年9月30日，股票期权未行使数量为5,528,405份，加权平均行权价格为1.70美元，剩余合约期限为2.26年，内在价值为193.9万美元[149] - 截至2021年9月30日，股票认股权证未行使数量为11,008,302份，加权平均行权价格为2.67美元，剩余合约期限为2.63年，内在价值为299.6万美元[152] 公司成本资本化与摊销相关数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月内，公司分别资本化232.9万美元和0美元的软件开发成本[70] - 公司将内部销售佣金视为获取客户合同的增量成本，订阅服务的内部销售佣金资本化并在受益期（一般为一年）内摊销[59] - 公司内部使用软件在项目应用开发阶段资本化相关成本，完成后按直线法在三年预计使用寿命内折旧，截至2021年9月30日和2020年未产生折旧费用[70][71] - 公司每年12月31日对商誉进行减值测试，截至2021年9月30日和2020年12月31日，管理层认为无减值迹象[72] - 公司有限使用寿命的无形资产按直线法在五年预计使用寿命内摊销，截至2021年9月30日和2020年12月31日无减值[73][74] - 2021年和2020年前九个月，公司无形资产摊销费用分别为18万美元和3.3万美元，未来总摊销费用预计为392.7万美元[89] - 2021年和2020年前九个月，公司折旧费用分别为13.4万美元和13万美元，出售机械设备获得5000美元收益[93] 公司收购相关数据 - 2019年4月12日收购Verb Direct，记录商誉1633.7万美元和无形资产634万美元[83] - 2020年9月4日收购Ascend Certification，调整后购买价格为495万美元，发行188.5万美元修订本票和价值306.5万美元的B类单位[84] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司按收购SoloFire假设的预计运营结果显示，总营收分别为304.3万美元和856.8万美元，净亏损分别为749.8万美元和1710.9万美元[91] - 2020年9月30日收购后，Verb Acquisition在该季度和前九个月的营收分别为27.6万美元和79.5万美元，净亏损分别为68.6万美元和86.3万美元[91] 公司租赁相关数据 - 2021年和2020年9月30日止期间，公司经营租赁成本均为52.4万美元，现金支付租赁负债分别为59.3万美元和38.3万美元[96] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为230.5万美元和273万美元，总经营租赁负债分别为304.6万美元和353.9万美元[96] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.15年（2021年9月30日）和4.7年（2020年9月30日），平均折现率均为4%[96] 公司预收款与债务相关数据 - 截至2021年9月30日，公司未来预收款总额为1.0366亿美元，净额为185.3万美元；截至2020年12月31日，总额为17.7万美元，净额为11万美元[98] - 2021年9月30日前九个月，公司支付完Note A和B全部到期余额17.7万美元，并摊销剩余债务折扣6