总资产情况 - 截至2024年3月31日,公司总资产为184.54亿美元,较2023年12月31日的180.44亿美元增长2.27%[2] 净收入情况 - 2024年第一季度净收入为1.34亿美元,较2023年同期的2.54亿美元下降47.24%[4] - 2024年第一季度净收入归因于公司股东的为1.33亿美元,非控股权益为100万美元;2023年同期归因于公司股东的为2.54亿美元,非控股权益无[4] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.24美元,摊薄后每股收益为0.24美元;2023年同期基本每股收益为0.46美元,摊薄后每股收益为0.46美元[4] - 2024年和2023年第一季度归属于公司股权股东的净利润分别为1.33亿美元和2.54亿美元,基本和摊薄每股收益均分别为0.24美元和0.46美元[21] 综合收入总额情况 - 2024年第一季度综合收入总额为1.06亿美元,较2023年同期的2.62亿美元下降59.54%[5] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4.88亿美元,较2023年同期的4.79亿美元增长1.88%[7] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为6亿美元,较2023年同期的5.86亿美元增长2.39%[7] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2700万美元,2023年同期提供的净现金为1000万美元[7] 业务线收入情况 - 2024年第一季度晶圆制造收入为13.75亿美元,工程和其他预制服务收入为1.74亿美元;2023年同期分别为16.8亿美元和1.61亿美元[15] 所得税情况 - 公司作为开曼群岛公司,国内法定所得税税率为0.0%,实际所得税税率与法定税率的差异主要源于其他运营地区的税率和永久性差异[16] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为13.5%和8.3%[17] 物业、厂房及设备情况 - 截至2024年3月31日,物业、厂房及设备成本为351.63亿美元,账面价值为103.04亿美元,2024年和2023年第一季度折旧费用分别为3.61亿美元和3.12亿美元[22] 重组成本情况 - 2024年和2023年第一季度重组成本分别为0和500万美元,截至2024年3月31日,重组准备金余额为1100万美元[23][25] 资产构成情况 - 截至2024年3月31日,流动资产为11.9亿美元,非流动资产为3.48亿美元;存货为16.67亿美元[26][27] 负债及信贷额度情况 - 截至2024年3月31日,流动负债为5.42亿美元,非流动负债为17.66亿美元,总负债为23.08亿美元;未使用信贷额度为10.65亿美元[28] 关联方款项及采购情况 - 截至2024年3月31日,应收关联方款项为700万美元,应付关联方款项为800万美元;2024年第一季度向关联方采购1400万美元[29][31] 未来协议付款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,未来协议付款总额分别为6.5亿美元和11亿美元,未来12个月无条件采购承诺为2.99亿美元[32] 信用证及银行担保情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,信用证金额均为2300万美元,已提取银行担保分别为5800万美元和5400万美元[33] 法律诉讼情况 - IBM指控公司未履行合同义务,索赔25亿美元,公司认为有正当抗辩理由并将积极辩护[36] 金融资产及负债情况 - 2023年12月31日,现金等价物为18.97亿美元,权益工具投资为0.19亿美元,衍生品资产为1.32亿美元,有价证券投资为15.01亿美元,衍生品负债为0.56亿美元[41] - 2024年3月31日,现金等价物为15.09亿美元,权益工具投资为0.19亿美元,衍生品资产为0.76亿美元,有价证券投资为19.17亿美元,衍生品负债为0.65亿美元[41] 公允价值计量转移情况 - 2024年第一季度,6.46亿美元以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的公司债务证券从第一层次转移至第二层次[42] - 2024年和2023年第一季度,除上述情况外,第一、二、三层次公允价值计量之间无其他转移[43] 长期债务情况 - 2024年3月31日,其他长期债务账面价值为23.08亿美元,公允价值为22.26亿美元;2023年12月31日,账面价值为23.72亿美元,公允价值为23.19亿美元[47] 权益工具估值模型情况 - 公司使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型估算期权公允价值,使用蒙特卡罗模拟模型估算绩效股票单位公允价值,使用授予日股价估算限制性股票单位公允价值[48] 期权预期 forfeiture 估算情况 - 公司根据历史数据估算期权预期 forfeiture,仅在确定流动性事件可能发生时,对预期归属的奖励数量确认费用[49] 员工股票购买计划情况 - 公司员工股票购买计划允许符合条件的员工通过工资扣除最多10%的合格薪酬购买普通股[50] - 参与者在购买期内最多可购买2500股普通股[50] - 公司将在税后基础上匹配每位员工20%的缴款[50]
GLOBALFOUNDRIES(GFS) - 2024 Q1 - Quarterly Report