公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称展鹏科技，代码603488 [19] - 公司法定代表人为韩铁林[15] - 董事会秘书和证券事务代表姓名分别为李智言、李智吉，联系地址均为无锡市梁溪区飞宏路8号，电话均为0510 - 81003207，传真均为0510 - 81003281，电子信箱均为wxflying99@163.com [16] - 公司注册地址于2004年1月、2015年6月、2017年3月分别进行变更，最终为无锡市梁溪区飞宏路8号[17] - 公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售[38] - 公司在沈阳、天津等重点市场设立8个营销服务网点，总部无锡负责江苏、上海和山东区域市场[47][48][51] - 公司拥有65项专利（其中发明专利11项）、12项软件著作权[50] - 公司实际控制人为李国祥和王林江[183] 持续督导与中介机构信息 - 持续督导的期间为2017年5月16日至2023年12月31日[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5 [20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，办公地址为上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦[20] - 签字会计师姓名为汪娟、梅花[20] - 签字的保荐代表人姓名为唐勇俊、毛祖丰[20] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬300,000.00元，审计年限2年[162] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50,000.00元[162] - 保荐人为兴业证券股份有限公司，报酬0.00元[162] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入503,365,193.98元，较2022年增长0.84%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,657,794.39元，较2022年增长96.79%[22] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年增长100%[23] - 2023年加权平均净资产收益率8.20%，较2022年增加3.93个百分点[23] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为89,421,554.55元、146,443,216.18元、123,300,857.91元、144,199,565.34元[25] - 2023年非经常性损益合计25,640,268.80元，2022年为2,270,995.24元，2021年为9,878,929.59元[28] - 2023年交易性金融资产期初余额228,983,532.54元，期末余额304,133,174.10元，当期变动75,149,641.56元[29] - 2023年应收款项融资期初余额21,378,472.68元，期末余额10,005,190.56元，当期变动 - 11,373,282.12元[29] - 2023年其他权益工具投资期初余额68,460,000.00元，期末余额93,360,000.00元，当期变动24,900,000.00元[29] - 2023年采用公允价值计量项目合计期初余额318,822,005.22元，期末余额622,673,132.77元，当期变动303,851,127.55元[29] - 2023年公司实现营业收入503,365,193.98元，比去年同期上升0.84%[56][57] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润81,657,794.39元，比去年同期上升96.79%[56] - 2023年公司营业成本384,230,707.44元，较上年同期增长2.26%[56][57] - 2023年公司销售费用8,822,541.64元，较上年同期增长14.51%[56] - 2023年公司管理费用26,744,220.10元，较上年同期下降4.17%[56] - 2023年公司财务费用 -549,918.44元，较上年同期增长53.02%[56] - 2023年公司研发费用18,789,855.93元，较上年同期下降5.14%[56] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额83,408,976.98元，较上年同期增长43.52%[56] - 本期管理费用26,744,220.10元，同比下降4.17%；研发费用18,789,855.93元，同比下降5.14%[65] - 研发投入合计18,789,855.93元，占营业收入比例3.73%[67] - 本期经营性活动产生的现金流量净额83,408,976.98元，同比上升43.52%；投资活动产生的现金流量净额 - 269,681,998.25元，同比下降3219.30%；筹资活动产生的现金流量净额 - 60,051,112.00元，同比下降2.40%[69] - 其他权益工具投资期末数93,360,000.00元，占总资产7.65%，较上期期末增长36.37%[71] - 其他非流动金融资产期末数100,000,000.00元，占总资产8.19%，较上期新增100%[72] - 交易性金融资产期初数228,983,532.54元，本期公允价值变动损益21,935,255.56元，本期购买619,000,000元，出售/赎回565,785,614元，期末数304,133,174.10元[81] - 应收款项融资期初数21,378,472.68元，本期购买183,211,877.42元，出售/赎回194,585,159.54元，期末数10,005,190.56元[81] - 其他权益工具投资期初数68,460,000元，累计公允价值变动24,900,000元，期末数93,360,000元[81] - 一年内到期的其他非流动资产本期公允价值变动5,174,768.11元，本期购买110,000,000元，期末数115,174,768.11元[82] - 2022年度以291,990,440股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配利润58,398,088元[127] - 2023年度以291,990,440股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配利润58,398,088元[127] - 分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为71.52%，净利润为81,657,794.39元[130] - 2022年1月1日合并财务报表追溯调整递延所得税资产171,522.47元、递延所得税负债186,435.49元，对归属于母公司股东权益影响金额为14,913.02元[156] - 2023年首次执行相关规定追溯调整2022年度合并及母公司比较财务报表，如合并报表递延所得税资产从5,340,877.90元调整为5,457,804.29元等[160] - 券商理财（自有资金）发生额430,000,000元，未到期余额390,000,000.00元[169] - 银行理财（募集资金）发生额154,000,000.00元[169] - 券商理财（募集资金）发生额45,000,000.00元[169] - 私募基金（自有资金）发生额和未到期余额均为10,731,080.00元[169] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额18,786.51万元，坏账准备金额579.39万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 电梯行业营业收入498,474,435.93元，同比增长23.13%，营业成本383,201,389.34元，毛利率23.13%，较上年减少1.49个百分点[60] - 门机营业收入214,564,426.25元，同比减少6.97%，营业成本135,586,783.02元，毛利率36.81%，较上年减少6.44个百分点[60] - 挂件营业收入229,837,718.14元，同比增长6.31%，营业成本211,403,590.64元，毛利率8.02%，较上年减少13.23个百分点[60] 公司业务发展与成果 - 2023年公司新申请8项专利，其中发明专利1项；授权专利11项，其中发明专利5项[34] - 2023年公司调整车间生产工艺布局，增加2台数控冲床、1台大吨位折弯机、3台普通折弯机等设备[35] - 2023年公司完成新门控器产品的TUV EMC认证，完成“基于ARM平台的门控系统”产品研发并开始小批市场应用[33] - 2023年公司新开发基于别墅梯1.5NM永磁电机的低压永磁门系统新产品，成功推出基于展鹏E4.0平台的中分层门装置[33] - 2023年公司上线改造梯微信小程序V1.0版本，推出03mini别墅梯系列门系统[33] - 2023年公司开发防护等级更高的IP65系列防水门机和采用多项防锈技术的防腐蚀门系统[33] - 2023年公司自主开发自动生单系统，可快速、批量将采购需求导入ERP系统生成采购订单[33] - 2023年公司筹划以发行股份及支付现金方式收购北京领为军融科技有限公司股权的重大资产重组[35] - 2023年公司荣获梁溪区首届区长质量奖[36] 公司未来规划 - 公司将巩固电梯门系统领先地位，发展相关产品，开拓新兴领域，成为机电一体化产品及解决方案提供商[86] - 公司需按董事会要求完成2024年销售任务，落实各区域销售指标[87] - 2024年机械研发部计划推出基于展鹏E4.0平台的经济型货梯门系统，电气研发部计划研发完善别墅梯1.5NM低压永磁门系统新产品并批量试用[88] - 公司需在2024年完成高新技术企业复审[88] 公司风险因素 - 公司产品销售受电梯整机市场需求影响，电梯行业下游受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响大[92] - 公司生产所需主要原材料包括钣金冲压件、板材等，部分原材料市场价格受有色金属、钢材价格波动影响大[94] - 随着业务规模扩大，应收账款余额可能继续增长，存在坏账风险[95] 公司治理与合规 - 公司按相关法律法规要求完善法人治理结构，形成权责分明、有效制衡的决策与经营管理体系[98] - 控股股东按规定行使权利履行义务，保证公司在采购、生产等方面保持独立[98] - 2023年第一次临时股东大会于3月31日召开，决议于4月1日披露，公告编号2023 - 010[99] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，决议于5月19日披露，公告编号2023 - 025[99] - 2023年第二次临时股东大会于11月17日召开，决议于11月18日披露，公告编号2023 - 056[99] - 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的比例为12%（24 / 200）[101] - 2023年李智吉董事离任，张晟董事当选[110] - 2021年6月3日公司及有关责任人被上交所通报批评，2021年11月29日公司被江苏监管局出具警示函[111] - 2023年3月14日四届四次董事会审议通过终止及结项部分募投项目等议案[112] - 2023年4月26日四届五次董事会审议通过2022年度董事会工作报告等多项议案[112] - 2023年5月18日四届六次董事会审议通过补选战略委员会成员议案[112] - 2023年8月29日四届七次董事会审议通过审核2023年半年度报告等议案[112] - 2023年年内召开董事会会议7次，均为现场结合通讯方式召开[114] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[116][117][118][119] - 四届八次董事会于2023.10.30审议多项议案，包括审核2023年第三季度报告等[113] - 四届九次董事会于2023.11.17审议多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案[113] - 四届十次董事会于2023.12.22审议受让北京领为军融科技有限公司股权并增资等议案[113] - 董事韩铁林、张晟等参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[114] - 公司及现任董监高或主要管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[145] - 公司及现任董监高或主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况[145] - 公司及现任董监高或主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不良诚信情况[145]