Workflow
J.Jill(JILL) - 2025 Q1 - Quarterly Report
J.JillJ.Jill(US:JILL)2024-06-07 20:55

财年时间信息 - 2024财年为52周,结束于2025年2月1日;2023财年为53周,结束于2024年2月3日[77] 业务模式 - 公司通过全国超200家门店和强大的电子商务平台提供高接触式客户体验[79] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 截至2024年5月4日的13周,净收入为1669.6万美元;截至2023年4月29日的13周,净收入为459.6万美元[99] - 截至2024年5月4日的13周,净销售额为1.61513亿美元;截至2023年4月29日的13周,为1.50246亿美元[99] - 2024年5月4日结束的十三周净销售额为1.615亿美元,较2023年4月29日结束的十三周的1.502亿美元增加1130万美元,增幅7.5%[101][102] - 2024年5月4日结束的十三周净收入为1670万美元,较2023年4月29日结束的十三周的460万美元增加1210万美元,增幅263.3%[101] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 截至2024年5月4日的13周,折旧和摊销为582.7万美元;截至2023年4月29日的13周,为557.1万美元[99] - 截至2024年5月4日的13周,所得税拨备为622.8万美元;截至2023年4月29日的13周,为196.5万美元[99] - 截至2024年5月4日的13周,利息费用为643.6万美元;截至2023年4月29日的13周,为562.7万美元[99] - 2024年5月4日结束的十三周销售、一般和行政费用为8910万美元,较2023年4月29日结束的十三周的8300万美元增加610万美元,增幅7.4%,占净销售额比例均为55.2%[105][106] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 截至2024年5月4日的13周,调整后EBITDA为3564.7万美元;截至2023年4月29日的13周,为3191.8万美元[99] - 截至2024年5月4日的13周,调整后EBITDA利润率为22.1%;截至2023年4月29日的13周,为21.2%[99] - 2024年5月4日结束的十三周毛利润为1.177亿美元,较2023年4月29日结束的十三周的1.084亿美元增加940万美元,增幅8.6%,毛利率从72.1%提升至72.9%[104] 客户消费与销售关系 - 全渠道客户平均消费是单渠道客户的3倍,影响净销售额[87] 现金及资金状况 - 截至2024年5月4日,公司有现金7710万美元,ABL信贷安排下总可用额度为3570万美元[114] - 公司有1.75亿美元的定期贷款信贷协议,到期日为2028年5月8日,2024财年已偿还6040万美元债务,支付170万美元溢价和80万美元利息[116][117] 现金流量变化 - 2024年5月4日结束的十三周经营活动提供的净现金为2150万美元,较2023年4月29日结束的十三周的790万美元增加1360万美元[120][121][122][123] - 2024年5月4日结束的十三周投资活动使用的净现金为230万美元,2023年4月29日结束的十三周为290万美元[124] - 2024年5月4日结束的十三周融资活动使用的净现金为420万美元,较2023年4月29日结束的十三周的6410万美元大幅减少[120][125] 股息信息 - 2024年5月14日,董事会宣布首次季度现金股息为每股0.07美元,将于2024年6月12日支付给2024年5月29日登记在册的股东[126] - 2024年5月14日,董事会宣布首次季度现金股息为每股0.07美元,6月12日支付给5月29日登记在册的股东[137] - 公司未来打算按季度支付股息,需受市场条件和董事会批准的限制[137] 会计政策与风险信息 - 截至文件提交日,公司关键会计政策和估计与2023年年报相比无重大变化[132] - 本季度报告包含前瞻性陈述,存在风险和不确定性[133][134][135] - 2024财年第一季度公司市场风险敞口无重大变化[136]