文章核心观点 - 希捷科技控股公司股价呈上升趋势，基本面良好、增长机会大，是可靠投资选择，但也面临全球宏观经济疲软和资产负债表杠杆化等问题 [1][7] 股价表现 - 希捷科技控股公司年初至今涨幅达21.6%，高于标准普尔500指数综合涨幅14.1%和子行业涨幅16.4% [1] 盈利预期 - 自财报公布后，Zacks对希捷科技控股公司底线的共识预期上升，过去60天内，2024财年和2025财年每股收益预期分别增长65%和19.5%，本季度每股收益预期增长79.1%至77美分 [2] - Zacks对希捷科技控股公司2024财年和2025财年每股收益的共识预期分别为99美分和5.69美元，同比增长421%和475% [2] 增长因素 - 希捷科技是数据存储技术和基础设施解决方案领先提供商，主要产品为硬盘驱动器，也开发固态硬盘和存储子系统等 [3] - 公司业绩受大容量解决方案推动，上一季度总销售额环比增长6%，大容量收入环比增长11%至11.8亿美元，预计本季度大容量收入同比增长39.9% [3] - 管理层认为行业趋势和提升面密度的创新将使大容量存储受益，Mozaic 3+硬盘平台的推出使公司有望从人工智能和机器学习等大趋势中获益 [4][5] 前景展望 - 希捷科技预计2024财年第四季度大容量需求将逐步改善，VIA市场需求将上升，预计第四季度收入为18.5亿美元（±1.5亿美元），非GAAP收益为每股70美分（±20美分） [6] 面临挑战 - 全球宏观经济状况疲软，尤其是中国经济复苏相对缓慢，可能对IT预算产生负面影响 [7] - 公司资产负债表杠杆化，截至3月29日，现金及现金等价物为7.95亿美元，长期债务（包括流动部分）为56.71亿美元 [7] 其他可考虑股票 - 科技领域其他排名靠前的股票包括Alphabet、Arista Networks和Woodward Inc，目前均为Zacks排名第一 [8] - Alphabet 2024年每股收益预期为7.60美元，过去60天上涨12.1%，过去一年股价上涨43.1% [8] - Arista Networks 2024年每股收益预期为7.92美元，过去60天上涨5.7%，过去一年股价上涨108.2% [8] - Woodward 2024财年每股收益预期在过去60天增长11.4%至5.88美元，过去一年股价上涨57.6% [9]