基金分配信息 - 基金宣布每月分配每股0.105美元 基于2024年6月26日收盘时的每股净资产值11.34美元 年化分配率为11.11% [7] - 分配来源可能包括净投资收益 净实现短期资本收益 净实现长期资本收益和资本返还 具体金额和来源取决于基金在财年剩余时间内的投资表现 [2] - 基金将在2025年初向股东发送1099-DIV表格 说明分配在税务申报中的分类 如普通收入 长期资本收益或资本返还 [1] 基金结构 - 该基金为封闭式基金 不持续发行新份额 自首次公开募股后 基金在二级市场交易 投资者需通过中介或经纪商买卖份额 [3][10] - 基金份额价格基于市场价值 封闭式投资公司的份额经常以低于净资产值和初始发行价的价格交易 [20] 基金管理 - ALPS Advisors Inc 担任基金的投资顾问 [21] - Principal Real Estate Investors LLC 担任基金的投资子顾问 管理或子顾问管理的商业房地产资产达981亿美元 截至2024年3月31日 [16][23] - SS&C ALPS Advisors 是SS&C Technologies的全资子公司 截至2024年3月31日 管理资产超过245亿美元 提供投资组合构建模块 主动洞察和投资结果指导 [5] 公司背景 - SS&C Technologies 是全球金融服务和医疗保健行业的服务和软件提供商 成立于1986年 总部位于康涅狄格州温莎 在全球设有办事处 为约20,000家金融服务和医疗保健组织提供服务 [22] - Principal Real Estate Investors 是Principal Global Investors的专门房地产集团 后者是Principal Financial Group®的成员 是一家多元化的资产管理组织 [23]
PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND DECLARES MONTHLY DISTRIBUTIONS OF $0.105 PER SHARE