文章核心观点 公司是专注于加拿大艾伯塔省阿萨巴斯卡地区热能资源生产和开发的能源公司 宣布按契约赎回约6100万美元2028年到期的3亿美元优先担保票据 并计划于2024年8月14日发布2024年第二季度运营和财务业绩 [8][12] 公司概况 - 公司是一家中等规模、低成本且注重增长的阿萨巴斯卡油砂生产商 拥有集中的一级资产 采用蒸汽辅助重力泄油开采方法 运营专注 强调创业环境和员工高度持股 普通股在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市 代码为“GFR” [1] 财务状况 - 2024年6月30日 公司现金及现金等价物期末余额约为1.6亿加元 其中包括因加速收取2024年6月石油销售款而增加的约5000万加元营运资金 [4] - 首份超额现金流计算的期初余额为4300万加元 [4] 债务赎回 - 公司将按2028年票据契约规定 于2024年7月12日赎回约6100万美元2028年到期的3亿美元优先担保票据 [8] - 根据2028年票据契约 公司须将75%的超额现金流用于每半年按本金105%的现金价格赎回部分2028年票据 直至合并债务降至低于1.5亿美元 剩余25%可用于股东回报 合并债务低于1.5亿美元后 每半年所需赎回比例降至25%的超额现金流 75%可用于股东回报 [4] 业绩发布计划 - 公司计划于2024年8月14日发布2024年第二季度运营和财务业绩 [12]