文章核心观点 公司宣布发行约2010万欧元的特许权证书 延长资金使用至2024年9月 继续推进lanifibranor开发并评估战略和融资选项 [11][22][28] 公司概况 - 临床阶段生物制药公司 专注MASH/NASH等疾病口服小分子疗法研发 有一支约90人的科研团队 拥有约24万种药理相关分子库 其中约60%为专有 还有一家全资研发机构 [11][23][34] - 主要候选产品lanifibranor处于治疗MASH/NASH的III期临床试验NATiV3 管线还包括odiparcil 已暂停其临床工作并评估进一步开发选项 正在为Hippo信号通路项目选择候选药物 [6][42] 特许权证书发行情况 - 2024年7月16日董事会决定向新投资者Samsara BioCapital和现有股东BVF Partners、NEA、Sofinnova、Yiheng发行特许权证书 金额约2010万欧元 [2][11] - 特许权证书未在美国1933年证券法下注册 只能根据有效注册声明或适用豁免在美国提供或出售 预计7月22日结算交付 不在任何证券交易所上市 无ISIN编号 交易完成需满足惯常成交条件 [19][27][31] - 发行和认购特许权证书不会导致股东结构变化 交易未提交招股说明书获得法国金融市场管理局批准 [32][39] 特许权证书主要特征 - 期限14年 控制权变更时无加速还款条款 公司可随时与持有人协商回购 也可向所有持有人赎回 持有人出售时有优先购买权 [26] - 持有人有权在产品获得市场授权并开始销售后的财政年度起 获得美国、欧盟和英国未来lanifibranor净销售额3%的年度特许权使用费 [30] - 有6个月锁定期 之后可根据美国证券法豁免规定和欧盟法规向合格投资者自由转让（至少10份） [3] 资金使用与财务状况 - 公司计划将交易净收益约95%用于lanifibranor的NATiV3 III期试验 其余用于一般公司用途 [1] - 考虑当前成本结构、预测支出、特许权证书发行收益及短期现金保存措施 公司估计现金、现金等价物和存款可支持运营至2024年9月 这引发对公司持续经营能力的重大怀疑 [12] - 截至2024年6月30日 公司现金和现金等价物估计（未经审计）为1010万欧元 而截至2024年5月31日为960万欧元 另有短期存款10万欧元和长期存款1000万欧元 [29] - 公司计划按计划于2024年7月31日公布截至6月30日的现金状况和收入 [33] 发行原因与后续计划 - 公司在决定进行交易前探索了多种融资选择 为支持2024年9月以后的活动 需要筹集额外资金 并继续积极评估潜在融资和战略选项 [25] - 董事长兼首席执行官表示交易延长了资金使用时间 体现股东对lanifibranor开发的承诺 公司将继续推进lanifibranor开发并评估战略和融资选项 [22] 联系方式 - 公司媒体关系联系邮箱media@inventivapharma.com 电话+1 202 499 8937 [7] - 投资者关系联系邮箱patti.bank@westwicke.com 电话+1 415 513 - 1284 [7] - 布伦瑞克集团联系邮箱inventiva@brunswickgroup.com [7]