文章核心观点 大数据分析公司Palantir将于8月5日周一收盘后公布第二季度财报，Citi和Jefferies均上调其目标价，分析师对其业绩有一定预期且Citi认为公司能在盈利上表现出色 [1][3][4][6] 业绩预期 - 第二季度分析师预计营收增长22.34%至6.52亿美元，调整后毛利润预计跃升26.18%至5.38亿美元，为2022年第二季度以来最大同比增长 [3] - 预计每股收益为3美分，去年同期为1美分，过去三个季度中，Palantir两次超出每股收益预期，一次符合预期 [7] 目标价调整 - Citi将目标价从25美元上调至28美元，认为公司能在盈利上表现出色，商业部门将表现良好，AI平台将获得发展动力 [3][6] - Jefferies将目标价从24美元上调至28美元，但重申“持有”评级，分析师指出Palantir在2025年预期销售额的估值为19倍，是其覆盖范围内“最昂贵的股票” [4] - 分析师平均目标价为23.07美元，最高为35美元，最低为9美元 [4] 行业与公司情况 - Citi近几个月对软件行业表示谨慎，但认为Palantir能在盈利上表现出色，尽管存在“政府不确定性”，公司商业部门仍将表现良好 [6] - 与管理层沟通显示，尽管有短期不利因素，但管理层对政府合同收入的长期增长有信心，近期政府数据显示因国防部合同下降超60% [2][6] - 过去几个季度Palantir表现强劲，被分析师形容为“具有近期营收动力的罕见混合人工智能应用/基础设施资产” [8]