文章核心观点 - 公司2024财年第三季度业绩表现良好,盈利和营收均超预期,各业务板块表现强劲,但也面临毛利率下降、运营成本上升和竞争激烈等挑战,同时上调了2024财年业绩指引 [1][2][11][13][9] 财务业绩 - 调整后每股收益为3.34美元,超Zacks共识预期5%,同比增长14.4%,GAAP每股收益为2.42美元,同比增长3% [1] - 营收达742亿美元,同比增长10.9%,超Zacks共识预期0.8% [2] 业务板块分析 美国医疗解决方案 - 营收672亿美元,同比增长12.2%,得益于GLP - 1药物需求高企 [3] - 运营收入6.983亿美元,同比增长9.9%,因毛利润增加 [4] 国际医疗解决方案 - 营收71亿美元,同比持平,按固定汇率计算增长5.8% [4] - 运营收入1.794亿美元,按报告值下降4.1%,按固定汇率计算增长0.8%,受信息技术费用和物流业务影响 [5] 利润率分析 - 毛利润24亿美元,同比增长6.5%,毛利率3.25%,同比下降13个基点 [6] - 运营收入6.725亿美元,同比持平,运营利润率0.91%,同比收缩9个基点 [6] 财务状况 - 第三财季末现金及现金等价物为33.1亿美元,上一季度为22.9亿美元 [7] - 经营活动累计净现金使用量为24.8亿美元,去年同期为20.8亿美元 [7] 股息情况 - 本季度董事会宣布每股0.51美元的季度股息,8月26日支付给8月9日收盘时登记在册的股东 [8] 业绩指引 - 上调2024财年盈利和营收预期,调整后每股收益预计在13.55 - 13.65美元,营收预计增长12% [9] - 美国医疗解决方案板块营收预计增长12 - 13%,国际医疗解决方案业务营收预计增长4 - 6% [9] - 调整后运营收入预计增长10 - 11%,美国医疗解决方案板块运营收入预计增长11 - 12%,国际医疗解决方案板块预计增长5 - 7% [10] 其他公司参考 波士顿科学公司 - 2024年第二季度调整后每股收益62美分,超Zacks共识预期6.9%,营收41.2亿美元,超预期2.5%,Zacks评级为2(买入),长期增长率12.5% [16] 豪洛捷公司 - 2024年第二季度调整后每股收益1.06美元,超Zacks共识预期3.9%,营收10亿美元,超预期1.1%,Zacks评级为2,长期增长率7.4% [17] 环球医疗服务公司 - 2024年第二季度调整后每股收益4.31美元,超Zacks共识预期27.9%,营收39亿美元,超预期1.5%,长期增长率18% [18]
Cencora (COR) Q3 Earnings Beat Estimates, '24 View Raised