文章核心观点 Fidus Investment Corporation公布2024年第二季度财务业绩，投资组合表现良好，虽投资活动较第一季度清淡，但债务投资调整后净投资收益同比增长，股权变现实现净收益，预计下半年新交易活动增加，同时宣布第三季度股息 [1][2]。 各部分总结 第二季度财务亮点 - 总投资收入3570万美元，净投资收入1700万美元，即每股0.53美元，调整后净投资收入1840万美元，即每股0.57美元 [2] - 投资6240万美元于债务和股权证券，包括一家新投资组合公司，收到还款和变现所得4310万美元 [2] - 6月26日支付每股0.59美元股息，包括0.43美元常规季度股息和0.16美元补充股息 [2] - 截至6月30日，净资产价值6.468亿美元，即每股19.50美元，估计溢出收入4130万美元，即每股1.25美元 [2] 财务结果对比 |项目|2024年6月30日|2023年同期|美元变化|百分比变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |利息收入|3150.7万美元|2616.7万美元|534万美元|20.4%| |实物支付利息收入|184.5万美元|123.5万美元|61万美元|49.4%| |股息收入|35.7万美元|30.4万美元|5.3万美元|17.4%| |费用收入|152.2万美元|223.7万美元|-71.5万美元|-32.0%| |闲置资金利息|43.3万美元|61.5万美元|-18.2万美元|-29.6%| |总投资收入|3566.4万美元|3055.8万美元|510.6万美元|16.7%| |净投资收入|1695万美元|1678.4万美元|16.6万美元|1.0%| |每股净投资收入|0.53美元|0.67美元|-0.14美元|-20.9%| |调整后净投资收入|1838万美元|1561万美元|277万美元|17.7%| |每股调整后净投资收入|0.57美元|0.62美元|-0.05美元|-8.1%| |运营导致的净资产净增加|2409.9万美元|1091.5万美元|1318.4万美元|120.8%| |运营导致的每股净资产净增加|0.75美元|0.44美元|0.31美元|70.5%| [4][5] 费用情况 2024年第二季度总费用1870万美元，较2023年同期的1380万美元增加490万美元，增幅35.9%，主要归因于债务、管理、激励和专业费用增加 [6] 投资组合与活动 - 截至6月30日，投资组合公允价值10.784亿美元，包括86家活跃投资组合公司和5家已出售业务公司，债务投资组合中72.8%为可变利率，加权平均收益率14.0% [9] - 第二季度新投资Enterprise Asset Management FM Purchaser, Inc.，投资1700万美元优先留置权债务和80万美元普通股股权 [10] 流动性与资本资源 - 截至6月30日，现金及现金等价物4830万美元，高级担保循环信贷安排未使用额度6750万美元 [11] - 第二季度通过股权按市价发行计划获得净收益3300万美元 [11] - 截至6月30日，未偿还SBA债券1.75亿美元，2026年1月到期4.75%票据1.25亿美元，2026年11月到期3.50%票据1.25亿美元，总债务加权平均利率4.6% [11] 第三季度股息 7月29日，董事会宣布第三季度每股0.57美元股息，包括0.43美元基础股息和0.14美元补充股息，9月26日支付给9月19日登记在册股东 [12] 后续事件 - 7月2日，退出对Aldinger Company债务投资，收到全额还款2310万美元，包括提前还款费用 [15] - 7月25日，与信贷安排相关方签订增量承诺协议，将信贷安排总承诺额度从1亿美元增至1.4亿美元 [15] 公司介绍 Fidus Investment Corporation为美国收入在1000万至1.5亿美元的中下市场公司提供定制债务和股权融资解决方案，旨在通过债务投资获取当前收入和股权相关投资实现资本增值，提供有吸引力的风险调整回报 [18]