文章核心观点 - 公司第二季度非GAAP每股收益64美分,超出市场预期33.33%,同比增长33.3% [1] - 公司收入4.36亿美元,低于市场预期2.59%,同比下降6%,按固定汇率计算下降3% [2] - 公司总年度经常性收入(ARR)同比下降4%至14.6亿美元,按固定汇率计算下降3% [3] - 公有云ARR同比增长31%至5.42亿美元,按固定汇率计算增长32%,云端净扩张率为123% [4] 收入明细 - 经常性收入(占总收入84.4%)同比下降1%至3.68亿美元,超出市场预期1.26% [5] - 永久性软件许可和硬件收入(占总收入1.1%)同比下降62%至500万美元,低于市场预期47% [6] - 咨询服务收入(占总收入14.4%)同比下降19%至6300万美元,低于市场预期16.06% [7] - 美洲地区收入同比下降7%至2.5亿美元,EMEA地区收入同比下降2%至1.16亿美元,APJ地区收入同比下降8%至7000万美元 [8] 经营情况 - 非GAAP毛利率为62.2%,同比增加150个基点 [9] - 销售、一般及管理(SG&A)费用同比下降21.6%至1.31亿美元,研发(R&D)费用同比下降5.6%至6800万美元 [10] - SG&A占收入比重同比下降610个基点至30%,R&D占收入比重持平至15.6% [11] - 非GAAP营业利润率为22%,同比增加640个基点 [11] 财务状况 - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为3.01亿美元,长期债务为4.67亿美元 [12] - 第二季度公司经营活动产生现金流43亿美元,自由现金流39亿美元 [13] 指引 - 预计第三季度非GAAP每股收益为0.54-0.58美元 [13] - 预计2024年非GAAP每股收益为2.20-2.26美元 [13] - 预计公有云ARR同比增长28%-32% [13] - 预计总ARR将较2023年下降2%-4% [13] - 预计经常性收入将持平或下降2% [13] - 预计总收入将较上年下降2%-4% [13] - 预计经营活动现金流为2.9-3.1亿美元,自由现金流为2.7-2.9亿美元 [14]