文章核心观点 - 2024财年第三季度PhenixFIN Corporation投资活动增加、信贷基本面良好、创收投资加权平均收益率稳健，公司采取的策略有助于提升每股资产净值 [1] 财务亮点 - 第三季度总投资收入620万美元，净投资收入200万美元 [1] - 截至2024年6月30日，考虑特别股息分配后，净资产价值1.542亿美元，即每股76.35美元，过去12个月每股资产净值增长14% [1] - 债务和其他创收投资的加权平均收益率为13.8% [1] - 2024年8月5日，信贷安排修订后可用本金增至8750万美元 [1] - 2024年5月9日，董事会宣布每股1.31美元的特别股息，并于6月10日支付给5月27日登记在册的股东 [1] 2024年第三季度财务结果 - 总投资收入620万美元，归因于投资组合利息和股息收入 [1] - 总费用420万美元，总净投资收入200万美元 [2] - 因出售Kemmerer Holdings, LLC，公司实现总已实现和未实现收益50万美元 [2] 投资组合和活动 - 截至2024年6月30日，公司投资组合公允价值总计2.337亿美元，包括43家投资组合公司 [2] 流动性和资本资源 - 截至2024年6月30日，公司拥有现金及现金等价物890万美元、2028年到期的5.25%无担保票据本金总额5910万美元，信贷安排下未偿还金额2760万美元 [2] 公司概况 - PhenixFIN Corporation是一家非多元化、内部管理的封闭式管理投资公司，根据1940年《投资公司法》被监管为业务发展公司，2011年1月20日完成首次公开募股并开始运营，自2021年1月1日起采用内部管理结构 [3] 资产负债表 资产 - 截至2024年6月30日，非控制、非关联投资公允价值1.4869126亿美元，关联投资1440.7827万美元，控制投资7058.2278万美元，总投资公允价值2.33681365亿美元 [6] - 现金及现金等价物886.6519万美元，应收利息171.5284万美元，应收股息21.5705万美元，其他应收款20.5984万美元，递延融资成本64.9042万美元，应收关联方款项45.1178万美元，其他资产41.0565万美元，预付股份回购款10.1115万美元，应收已售投资款为0 [6] - 总资产2.46296757亿美元 [6] 负债 - 信贷安排和应付票据（扣除债务发行成本后）8529.4535万美元，应付已购投资款183.4831万美元，应付账款和应计费用378.9402万美元，应付利息和费用52.0057万美元，其他负债32.7045万美元，应付管理人费用14.3936万美元，应付关联方款项18.3548万美元，递延收入为0 [6][7] - 总负债9209.3354万美元 [7] 净资产 - 普通股（面值0.001美元）2021美元，资本公积6.92441333亿美元，可分配收益（亏损）-5.38239951亿美元 [7] - 总净资产1.54203403亿美元，每股净资产76.35美元 [7] 运营报表 收入 - 2024年第三季度，利息收入419.8402万美元，股息收入151.4054万美元，现金及现金等价物利息收入14.7127万美元，手续费收入37.5363万美元，其他收入为0，总投资收入623.4946万美元 [8][9] 费用 - 2024年第三季度，利息和融资费用172.1767万美元，薪资和福利151.4872万美元，专业费用43.2416万美元，一般和行政费用22.6903万美元，董事费用18.75万美元，保险费用9.5983万美元，管理人费用7.5351万美元，总费用425.4792万美元 [10] 收益 - 2024年第三季度，净投资收入198.0154万美元，总已实现和未实现收益62.8457万美元，运营导致的净资产净增加260.8611万美元，加权平均基本和摊薄每股收益1.29美元 [10][11]