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Alithya reports strong cash flow generation and gross margin as a percentage of revenues
AlithyaAlithya(US:ALYA) Prnewswire·2024-08-14 19:15

文章核心观点 2024年8月14日Alithya集团公布2025财年第一季度财报,虽受全球市场环境影响营收同比下降,但团队实现稳定营收和盈利改善,公司将聚焦盈利性营收增长并实施新战略计划 [2][4] 第一季度财务亮点 营收情况 - 2024年第二季度营收1.209亿美元,同比降8.1%,环比增40万美元;83%营收来自去年同期客户 [1] - 加拿大营收6510万美元,同比降1190万美元或15.4%,主要因银行IT投资减少和项目到期;环比增50万美元 [7] - 美国营收5070万美元,同比增150万美元或3.0%,得益于业务有机增长和汇率有利影响;环比增30万美元 [8] - 国际营收500万美元,同比降40万美元或6.2% [8] 毛利率情况 - 毛利润3850万美元,同比增40万美元或1.1%;毛利率从28.9%升至31.9%,环比略降 [1][9] - 加拿大毛利率同比和环比均上升,因分包商使用比例降幅大于正式员工 [9] - 美国毛利率与去年同期持平 [10] - 国际毛利率同比下降 [10] 销售、一般及行政费用情况 - 费用总计3170万美元,同比降80万美元或2.6%;占营收比例从24.7%升至26.2%;环比增210万美元 [1][11] - 费用下降主要因资产减值、占用成本和非现金股份薪酬减少,部分被员工薪酬成本和专业费用增加抵消 [11] 净亏损情况 - 净亏损280万美元,同比降440万美元;每股净亏损0.03美元,去年同期为0.08美元 [1][12] - 亏损减少因毛利润增加、费用降低等,部分被所得税费用增加抵消 [12] 调整后净收益情况 - 调整后净收益490万美元,同比增190万美元或65.1%;每股调整后净收益0.05美元,去年同期为0.03美元 [1][13] - 增长因毛利润增加、费用降低等,部分被所得税费用增加抵消 [13] 调整后息税折旧摊销前利润情况 - 调整后EBITDA为1010万美元,同比增100万美元或11.1%;利润率从6.9%升至8.3% [1][15] - 增长因毛利润增加和费用降低 [15] 流动性和资本资源情况 - 经营活动净现金流1670万美元,同比增910万美元或119.8% [1][16] - 2024年现金流主要源于净亏损调整非现金项目和非现金营运资本有利变化 [16] - 2024年非现金营运资本有利变化940万美元,主要因应收账款和税收抵免应收款减少 [17] 订单和积压情况 - 第一季度订单达9820万美元,订单与账单比率为0.81;若排除2022财年第一季度收购的两份长期合同收入,该比率为0.92 [1] - 截至2024年6月30日,积压订单约为过去12个月营收的16个月 [1] 新客户情况 - 签署22个新客户 [1] 战略业务计划展望 总体目标 - 到2027财年末成为客户信赖的技术顾问,利用自身优势瞄准高价值IT领域 [18] 三年战略计划目标 - 有机增长和战略收购:实现5%-10%的年化有机增长,收购营收达1.5亿美元的互补业务,增加AI和知识产权解决方案的使用 [19] - 为投资者等提供长期增长回报:调整后EBITDA利润率目标提高至11%-13%,通过智能离岸中心交付更高比例业务 [19] - 环境目标:获得Carbon Care Certification®(一级),并迈向碳中和认证(二级) [19] 其他信息 非国际财务报告准则及其他财务指标 - 报告包含未按IFRS编制的指标,用于补充IFRS指标,无标准化含义,不可与其他公司类似指标直接比较 [26] 第一季度财报电话会议 - 2024年8月14日上午9点举行,可通过电话或网络直播参与,回放至8月21日 [30] 2024年投资者日活动 - 2024年9月10日下午1点在加拿大蒙特利尔举行,将展示实现三年战略计划目标的运营模式,相关信息可在公司官网查询 [31] 公司简介 - 作为战略和数字技术服务的可信顾问,通过集体智慧和专业知识为客户提供实用IT解决方案,业务围绕战略咨询、企业转型和业务赋能三大支柱 [32] - 已获得加拿大和美国的性别平等认证,正追求原住民关系和碳中和认证 [33]