文章核心观点 - Verint Systems股票上周因盈利未达预期和营收增长缓慢而下跌11%，相比之下Leidos和Huntington Ingalls Industries更具吸引力[1]。 各公司情况 Verint Systems - 是一家提供客户体验自动化产品和服务的公司，上周股票下跌11%，营收增长缓慢[1]。 - 虽然上季度销售增长缓慢，但在人工智能方面可能有上升空间，第二财季人工智能预订量同比增长超40%，软件即服务营收同比增长加速至15%，客户从其人工智能机器人中获得显著投资回报，这可能转化为未来更强的人工智能预订和营收增长[5]。 - 与Leidos和Huntington Ingalls Industries相比，过去一年和最近一个季度营收和营业利润增长较低，股票价格相对较高，例如其每美元息税前利润为19.48美元，而Leidos为12.93美元，年度增长为1.6%，低于Leidos的7.9%，季度增长为2.2%，低于Leidos的7.7%，利润率趋势为1.9%，低于Leidos的2.1%[1][4][6]。 - 过去12个月和6个月的股票回报率分别为8%和 -14.5%，低于Leidos的62%和21%，一年前估值为32.05倍，高于Leidos的11.23倍，年度增长为1.1%低于Leidos的5.5%，季度增长为 -0.6%低于Leidos的6.7%，尽管利润率变化更有利（2.5% vs -0.1%）[7]。 Leidos - 是一家国防、航空、IT和生物医学研究公司，在过去十二个月和最近一个季度，营收和营业利润增长均高于Verint Systems，且股票价格更便宜[2]。 - 每美元息税前利润为12.93美元，年度增长7.9%，季度增长7.7%，利润率趋势2.1%，整体营收和营业利润增长较高且股票价格低于Verint Systems[4]。 - 过去12个月股票回报率为62%，过去6个月为21%[7]。 - 运营于国防、航空、信息技术和生物医学研究领域，受益于地缘政治紧张局势下国防预算的增加，大部分营收来自与美国国防部和国土安全部等政府机构的长期合同，即使面临经济逆风也有稳定的营收流，根据共识估计今年营收可能增长约6%，远期市盈率约为16倍[8]。 Huntington Ingalls Industries - 是美国最大的军舰制造商，与美国海军有长期合同，截至最近一个季度总预订积压达485亿美元，在地缘政治紧张局势加剧以及美国海军舰队现代化的意图下有望受益，远期市盈率约为16倍[9]。 - 在过去十二个月中营收增长高于Verint Systems，与Leidos一样，利润率扩张高于Verint Systems，股票价格相对Verint Systems更便宜，每美元息税前利润低于Verint Systems，例如其远期市盈率约为13 - 14倍，而Verint Systems接近19.4倍[6]。