文章核心观点 - 过去六个月Keurig Dr Pepper Inc.（KDP）股价上涨22.7%，跑赢大盘和行业，公司受益于扩张、创新等举措，但也面临成本压力和咖啡业务下滑问题，现有投资者可持有该股票，同时推荐了几只排名更好的股票 [1][10] KDP股价表现 - 过去六个月KDP股价上涨22.7%，跑赢消费必需品板块8.1%、软饮料行业8.9%以及标普500指数11.2%的涨幅 [1] - 目前KDP股价为37.48美元，较9月24日创下的52周高点38.28美元低2.1%，较52周低点溢价35.5% [2] KDP策略助力上涨 - 公司受益于以消费者为中心的创新模式、向高增长类别拓展业务组合以及强大的市场渠道能力，同时注重成本效率和资本纪律，国际业务表现良好 [3] KDP业绩情况 - 2024年第二季度，提神饮料业务销售额同比增长3.3%，得益于净价格实现和销量/组合增长 [4] - 公司在各品类中市场份额增长，碳酸软饮料（CSD）品类相对市场份额趋势改善，非CSD品类中Wonderwater表现强劲 [5] KDP股票估值与预期 - 基于市盈率，KDP股票远期12个月的估值为18.44倍，低于行业的21.47倍 [6] - 分析师对KDP持乐观态度，2024年销售额和每股收益（EPS）预计分别为154.1亿美元和1.92美元，同比增长4%和7.3%；2025年预计分别为160.6亿美元和2.07美元，同比增长4.2%和7.5% [7] KDP增长面临的挑战 - 公司面临运输、仓储和劳动力成本压力，以及更高营销投资的不利影响，经营环境艰难，需求和通胀压力可能成为逆风 [8] - 咖啡业务表现不佳，最近一个季度美国咖啡业务销售额同比下降2.1%，公司加强胶囊咖啡发货，但预计2024年家用咖啡品类趋势平淡 [9] KDP股票投资建议 - 品牌实力和定价举措将继续推动公司业绩，但宏观经济不确定性和咖啡业务疲软短期内仍是逆风，现有投资者可持有Zacks排名为3（持有）的该股票 [10] 其他推荐股票 - The Chef's Warehouse（CHEF）是美国特色食品分销商，Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为33.7%，当前财年销售额和EPS预计同比增长9.7%和12.6% [11][12] - Flowers Foods（FLO）提供烘焙食品，Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为1.9%，当前财年销售额和EPS预计同比增长1%和5% [12] - Nomad Foods（NOMD）生产冷冻食品，Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为3.1%，当前财年销售额和EPS预计同比增长4.3%和12.6% [13]