公司概况 - 公司是一家位于阿巴拉契亚地区的多元化能源公司 业务范围涵盖勘探 生产 中游和集输 以及在宾夕法尼亚和纽约地区的公用事业销售 [3] - 公司预计2024年天然气产量将达到近4000亿立方英尺 较上年增长两位数 并预计2025年产量将继续增长 [1] 财务表现 - 尽管产量增长 但由于天然气价格下跌 公司收入出现收缩 [3] - 2024年业绩表现不一 收入增长但盈利收缩 不过收缩速度放缓 预计将恢复增长 [6] - 公司长期预测未来几年每年盈利增长10% 足以维持健康的资产负债表和资本回报 [6] - 尽管盈利收缩 公司仍实现了正现金流 维持了健康的资产负债表 股息和股票回购 [7] - 股息分配在季度末增加了4% 股息率约为3.3% 预计2025年将再次增加 [7] 市场表现 - 股票价格接近18个月高点 股息率可靠 不到盈利预测的40% [7] - 12个月股票价格预测为71.50美元 有17%的上涨空间 基于2位分析师评级 预测区间为62.00美元至81.00美元 [6] - 机构投资者连续八个季度强劲买入该股票 买入与卖出比例为3:1 持有约75%的股份 [8] 行业前景 - 由于供应增加和可用性提高 预计未来几年天然气价格将保持低位 [4] - 天然气需求预计将激增 主要受可用性增加和低成本推动 [4] - 政府监管部门的预期基础费率增加将支持中下游业务 [4] 政治因素 - 国会议员持有大量公司股票 约53.2万股 占流通股的0.6% 占共和党ETF KRUZ的1.5% [5] - 能源股占KRUZ投资组合的5.5% 是该集团的主要板块 而民主党几乎不持有能源股 [5] 技术分析 - 股票价格走势看涨 但存在短期回调风险 市场处于18个月高点 随机指标超买 MACD背离显示可能出现疲软 [9] - 支撑位可能在57.50美元附近 这将限制下行空间 为下一个技术入场点提供机会 [9]