公司近期表现与市场关注 - 英伟达公司近期因其强劲的财务表现和增长前景吸引了投资者和分析师的关注 股价为126.82美元 日涨幅1.52% 三个月涨幅1% [1] - 根据GF Score评估 英伟达得分为98/100 表明其未来增长潜力巨大 有望显著跑赢市场 [1][2] 业务概况与市场地位 - 英伟达是图形处理器领域的领先开发商 最初专注于提升PC游戏体验 其GPU现已在人工智能应用中扮演关键角色 [3] - 公司提供AI GPU以及用于AI模型开发和训练的软件平台Cuda 并正在扩展数据中心网络解决方案以更有效地管理复杂工作负载 [3] - 公司市值为31.1亿美元 销售额为9631万美元 [3] 财务表现与收入构成 - 截至2024年12月31日 公司总收入为609亿美元 [4] - 主要收入来源为计算与网络业务 贡献了474亿美元的营业收入 占总营业收入的77.8% [4] - 图形业务贡献了135亿美元的营业收入 占总营业收入的22.2% [4] - 毛利润为443亿美元 毛利率达72.7% [4][6] - 税前收入为338亿美元 占总收入的55.5% [4] - 营业利润率为54.12% [6] - 研发费用为87亿美元 销售及一般行政管理费用为27亿美元 [4] 财务健康状况 - 利息覆盖率为237.38 远高于本杰明·格雷厄姆设定的基准 表明其偿债能力极强 [5] - 阿尔特曼Z-Score为72.82 凸显了其财务稳定性 [5] - 债务与收入比率为0.1 显示了审慎的债务管理 [5] 盈利能力分析 - 营业利润率在过去五年持续增长 在2024年达到54.12% [6] - 毛利率同样呈上升趋势 在2024年达到峰值72.72% [6] - 这些指标表明公司将收入转化为利润的效率在不断提高 [6] 增长动力与业绩 - 公司三年营收增长率为54.4% 超过了94.61%的行业同行 [7] - 息税折旧摊销前利润三年增长率为84.6% 突显了其运营能力的扩张 [7]